证券代码：300975 证券简称：商络电子 公告编号：2024-022
南京商络电子股份有限公司董事会
2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集
资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、深圳证券交易所《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月
修订）》及相关格式指南的规定，南京商络电子股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告。
一、募集资金基本情况
（一） 募集资金的数额、资金到账时间
1、公司首次公开发行股票募集资金
经中国证券监督管理委员会《关于核准南京商络电子股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2021]608 号）核准，本公司向社会公开发行人民
币普通股股票 5,040 万股，每股面值 1.00 元，每股发行价人民币 5.48 元，共募
集资金人民币 276,192,000.00 元。扣除承销费等发行费用（不含本次公开发行股票发行费用可抵扣增值税进项税额）人民币 45,097,679.25 元，本公司募集资金净额为人民币 231,094,320.75 元，其中：新增注册资本人民币 50,400,000.00 元，
资本公积人民币 180,694,320.75 元。2021 年 4 月 16 日，华泰联合证券有限责任
公司将扣除尚未支付的承销保荐费人民币 27,500,000.00 元（不含税人民币25,943,396.23 元）后的余额人民币 248,692,000.00 元分别汇入公司在南京银行股份有限公司紫金支行（账号 0137280000003755）人民币 152,000,000.00 元、招商银行股份有限公司南京城东支行（账号 125902008510809）人民币 96,692,000.00元；同日，公司已将被华泰联合证券有限责任公司扣除的承销保荐费对应的增值税税额人民币1,556,603.77元从自有资金账户汇入招商银行股份有限公司南京城
东支行（账号 125902008510809）。上述募集资金业经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具中天运[2021]验字第 90035 号《验资报告》。
2、公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金
经中国证券监督管理委员会《关于同意南京商络电子股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2022]1909 号）核准，本公司向不特定对象发行面值总额为 396,500,000.00 元可转换公司债券，期限 6 年。实际募集资金人民币 396,500,000.00 元，扣除尚未支付的保荐及承销费用（不含增值税）人民币 6,350,000.00 元，实际收到向不特定对象发行可转换公司债券认购
资金人民币 390,150,000.00 元。截至 2022 年 11 月 23 日止，本公司已收到上述
向不特定对象发行可转换公司债券认购资金人民币 390,150,000.00 元。该款项由
华泰联合证券有限责任公司于 2022 年 11 月 23 日分别汇入公司招商银行股份有
限公司南京城东支行（账号 125902008510229）人民币 286,650,000.00 元、大华银行（中国）有限公司上海分行（账号 1023404538）人民币 90,000,000.00 元、民生银行南京雨花支行（账号 637419355）人民币 13,500,000.00 元。上述账户均为公司指定的可转换公司债券募集资金账户。上述募集资金业经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具中天运[2022]验字第 90063 号《验资报告》。
（二）募集资金使用及结余情况
1、公司首次公开发行股票募集资金
截止2023年12月31日，公司首次公开发行股票募集资金使用及结余情况如下：
单位：人民币万元
项 目 金 额
募集资金初始存放金额 25,024.86
减：募集资金置换先期投入募投项目的自筹资金-智能仓 3,743.49
储物流中心建设项目
减：募集资金置换先期支付发行费的自筹资金 356.30
减：支付剩余发行费用 1,558.64
加：截止期末银行利息扣除手续费净额 115.19
减：智能仓储物流中心建设项目 4,199.89
减：扩充分销产品线项目 15,277.94
减：补充流动资金 3.79
截至 2023 年 12 月 31 日募集资金专户余额 -
2、公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金
截止2023年12月31日，公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用及结余情况如下：
单位：人民币万元
项 目 金 额
募集资金初始存放金额 39,015.00
减：募集资金置换先期投入募投项目的自筹资金-商络电
子供应链总部基地项目 15,204.96
减：募集资金置换先期投入募投项目的自筹资金-商络电
子数字化平台升级项目 182.71
减：募集资金置换先期支付发行费的自筹资金 139.24
减：支付剩余发行费用 20.00
加：截止期末银行利息扣除手续费净额 50.85
减：商络电子供应链总部基地项目 4,645.86
减：商络电子数字化平台升级项目 726.49
加：对闲置募集资金投资相关产品取得的投资收益 11.08
减：闲置资金暂时补充流动资金 8,300.00
减：补充流动资金 9,000.00
截至 2023 年 12 月 31 日募集资金专户余额 857.66
二、募集资金的存放和管理情况
（一）公司首次公开发行股票募集资金存放情况
截至2023年12月31日，公司首次公开发行股票募集资金专户余额情况如下：
单位：人民币万元
开户单位 开户银行 银行账号 初始存放金 账户余额 备注
额
南京商络电子 南京银行股份有限公司 不适用 2022年1月
股份有限公司 紫金支行 0137280000003755 15,200.00 销户
南京商络电子 招商银行股份有限公司 不适用 2022年1月
股份有限公司 南京城东支行 125902008510809 9,824.86 销户
南京恒邦电子 招商银行股份有限公司 不适用 2022年1月
科技有限公司 南京城东支行 125910778410402 - 销户
合 计 25,024.86
注：公司于2021年4月27日召开第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于以募集资金向全资子公司提供无息借款用于募投项目的议案》，同意本公司使用募集资金向全资子公司南京恒邦电子科技有限公司进行无息借款，以实施“智能仓储物流中心建设项目”。
（二）公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金存放情况
截至2023年12月31日，公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金专户余额情况如下：
单位：人民币万元
开户单位 开
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