300975 深市 商络电子

              南京商络电子股份有限公司

    2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式（2023年修订）》等有关规定，南京商络电子股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了2023年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告。

  一、募集资金基本情况

  （一）募集资金的数额、资金到账时间

  1、公司首次公开发行股票募集资金

  经中国证券监督管理委员会《关于核准南京商络电子股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2021]608 号）核准，本公司向社会公开发行人民币普通股股票 5,040 万
股，每股面值 1.00 元，每股发行价人民币 5.48 元，共募集资金人民币 276,192,000.00 元。
扣除承销费等发行费用（不含本次公开发行股票发行费用可抵扣增值税进项税额）人民币45,097,679.25 元，本公司募集资金净额为人民币 231,094,320.75 元。上述募集资金到位情况业经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具中天运[2021]验字第 90035号《验资报告》。

  2、公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金

  经中国证券监督管理委员会《关于同意南京商络电子股份有限公司向不特定对象发行可
转换公司债券注册的批复》（证监许可[2022]1909 号）核准，公司于 2022 年 11 月 17 日向
不特定对象发行可转换公司债券 3,965,000 张，每张面值人民币 100 元，募集资金总额为人民币 396,500,000.00 元，扣除各项发行费用（不含增值税）合计人民币 7,942,411.39 元后，
实际募集资金净额为人民币 388,557,588.61 元。上述募集资金到位情况业经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具中天运[2022]验字第 90063 号《验资报告》。

  （二）募集资金使用及结余情况

  1、公司首次公开发行股票募集资金

  截止2023年06月30日，公司首次公开发行股票募集资金使用及结余情况如下：

                                                          单位：人民币万元

                              项    目                                      金    额

 募集资金初始存放金额                                                              25,024.86

 减：募集资金置换先期投入募投项目的自筹资金-智能仓储物流中心建设项目                3,743.49

 减：募集资金置换先期支付发行费的自筹资金                                            356.30

 减：支付剩余发行费用                                                                1,558.64

 加：截止期末银行利息扣除手续费净额                                                  115.19

 减：智能仓储物流中心建设项目                                                        4,199.89

 减：扩充分销产品线项目                                                            15,277.94

 减：补充流动资金                                                                      3.79

 截至 2023 年 06 月 30 日募集资金专户余额                                                    -

  2、公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金

  截止2023年06月30日，公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用及结余情况如下：

                                                          单位：人民币万元

                              项    目                                      金    额

 募集资金初始存放金额                                                              39,015.00

 减：募集资金置换先期投入募投项目的自筹资金-商络电子供应链总部基地项目              15,204.96

 减：募集资金置换先期投入募投项目的自筹资金-商络电子数字化平台升级项目                182.71

 减：募集资金置换先期支付发行费的自筹资金                                            139.24

 减：支付剩余发行费用                                                                  20.00

 加：截止期末银行利息扣除手续费净额                                                    49.41

 减：商络电子供应链总部基地项目                                                      3,766.25

 减：商络电子数字化平台升级项目                                                      332.65

 减：闲置资金暂时补充流动资金                                                        9,000.00

 减：补充流动资金                                                                    9,000.00

 截至 2023 年 06 月 30 日募集资金专户余额                                              1,418.60


  二、募集资金的存放和管理情况

  （一）公司首次公开发行股票募集资金存放情况

  截至2023年06月30日，公司首次公开发行股票募集资金专户余额情况如下：

                                                            单位：人民币万元

    开户单位          开户银行          银行账号      初始存放金  账户余额    备注

                                                              额

 南京商络电子    南京银行股份有限公司                                  不适用    2022 年 1
 股份有限公司    紫金支行              0137280000003755      15,200.00              月销户

 南京商络电子    招商银行股份有限公司                                  不适用    2022 年 1
 股份有限公司    南京城东支行          125902008510809        9,824.86              月销户

 南京恒邦电子    招商银行股份有限公司                                  不适用    2022 年 1
 科技有限公司    南京城东支行          125910778410402              -              月销户

                      合    计                              25,024.86

  注：公司于2021年4月27日召开第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于以募集资金向全资子公司提供无息借款用于募投项目的议案》，同意本公司使用募集资金向全资子公司南京恒邦电子科技有限公司进行无息借款，以实施“智能仓储物流中心建设项目”。

  （二）公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金存放情况

  截至2023年06月30日，公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金专户余额情况如下：

                                                            单位：人民币万元

    开户单位        开户银行          银行账号        账户类型  初始存放金  账户余额

                                                                        额

 南京商络电子  招商银行股份有限                        活期存款

 股份有限公司  公司南京城东支行  125902008510229                    28,665.00      22.14

 南京商络电子  大华银行（中国）                        活期存款

 股份有限公司  有限公司上海分行  1023404538                          9,000.00          -

 南京商络电子  中国民生银行股份

 股份有限公司  有限公司南京雨花  637419355              活期存款      1,350.00        0.06
                支行

 南京恒邦电子  招商银行股份有限                        活期存款

 科技有限公司  公司南京城东支行  125910778410922                            -      710.44

 南京哈勃信息  中国民生银行股份

 科技有限公司  有限公司南京雨花  637415926              活期存款            -      685.96
                支行

                    合    计                                          39,015.00    1,418.60


  （三）募集资金管理情况

  1、公司首次公开发行股票募集资金

  为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第