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立高食品:2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告

公告日期:2023-04-28

立高食品:2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告 PDF查看PDF原文

                立高食品股份有限公司

      2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

  根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件的规定,立高食品股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)董事会编制了2022 年度(以下简称“报告期”或“本报告期”)募集资金存放与使用情况的专项报告。现将募集资金 2022 年度存放与使用情况作如下专项说明:

    一、募集资金的基本情况

    (一)实际募集资金金额、资金到位时间

  根据中国证券监督管理委员会于 2021 年 2 月 9 日签发的证监许可[2021]489
号文《关于同意立高食品股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》,公司获准向社会公开发行人民币普通股 42,340,000.00 股,每股发行价格为人民币 28.28元,股款以人民币缴足,计人民币 1,197,375,200.00 元,扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易费用共计人民币 91,507,294.92 元后,净募集资金共计
人民币 1,105,867,905.08 元,上述资金于 2021 年 4 月 12 日到位,业经中审众环
会计师事务所(特殊普通合伙)验证并出具编号为众环验字(2021)0600004 号验资报告。

    (二)募集资金使用及节余情况

  截至 2022 年 12 月 31 日,公司募集资金使用及节余情况明细如下表:

                                                            单位:元

                    项目                                  金额

 募集资金净额                                                  1,105,867,905.08

 加:募集资金利息收入扣除手续费净额                              16,137,825.66

 减:募集资金累计使用金额                                        657,913,400.98

    其中:以自筹资金预先投入募集资金项目置换                    201,308,623.41

          直接投入募集资金项目的金额                            456,604,777.57

 减:闲置募集资金暂时用于补充流动资金净额                      200,000,000.00

 截至 2022 年 12 月 31 日募集资金专户余额                          264,092,329.76

    二、募集资金存放及管理情况

    (一)募集资金的管理情况

  为规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,切实保护广大投资者的利益,本公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律行政法规、规章、规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定了《立高食品股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称《管理制度》)。

  根据《管理制度》的要求,并结合公司的经营需要,经公司第一届董事会第十一次会议审议通过,公司设立了募集资金专项账户(以下简称“专户”)。
  2021 年 4 月 16 日,公司与中国建设银行股份有限公司广州天河支行、招商
银行股份有限公司广州分行、中国民生银行股份有限公司广州分行、中信银行股份有限公司广州分行及保荐机构中信建投证券股份有限公司共同签订了《募集资金三方监管协议》,对资金的使用实行严格审批,以保证专款专用。

  2021 年 10 月 28 日,第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于设立募
集资金专户并签署<募集资金三方监管协议之补充协议>的议案》,公司及实施募投项目的立高食品股份有限公司佛山分公司、孙公司浙江奥昆食品有限公司、孙公司河南奥昆食品有限公司、子公司浙江立高食品有限公司与中信银行股份有限公司广州分行、中信建投证券股份有限公司共同签订了《募集资金三方监管协议之补充协议》。

  2022 年 4 月 22 日,公司召开第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第
十七次会议,审议通过了《关于增加部分募投项目实施地点和实施主体的议案》,同意募投项目三水生产基地扩建项目新增实施主体“河南立高食品有限公司”。为确保募集资金规范管理和使用,河南立高食品有限公司将开立募集资金专项账
户,并于 2022 年 7 月 1 日,与公司及其他募投实施主体、中信银行股份有限公
司广州分行、中信建投证券股份有限公司共同签订《募集资金三方监管协议之补充协议二》。


  2022 年 6 月 22 日,公司召开第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会
第十九次会议,审议通过了《关于增加部分募投项目实施主体的议案》,卫辉市冷冻西点及糕点面包食品生产基地建设项目新增实施主体“河南立高食品有限公司”,华东生产基地建设及技改项目新增实施主体“湖州奥昆食品有限公司”,为确保募集资金规范管理和使用,湖州奥昆食品有限公司于 2022 年 11 月21 日与公司及其他募投实施主体、中信银行股份有限公司广州分行、中信建投证券股份有限公司共同签订《募集资金三方监管协议之补充协议三》。

    (二)募集资金的专户存储情况

  截至 2022 年 12 月 31 日,公司募集资金存储情况如下:

                                                            单位:元

  银行账户名称    开户名称        银行账号        募集资金余额    备注

  中信银行股份有  湖州奥昆食                                        新开立专
  限公司广州分行  品有限公司  8110901012101481924                  户,暂无
                                                                      存款

  中信银行股份有  河南立高食  8110901012501447917        9,290.96

  限公司广州分行  品有限公司

  中信银行股份有  浙江立高食  8110901012101337349      282,805.90

  限公司广州分行  品有限公司

  中信银行股份有  河南奥昆食  8110901012701286218        6,686.02

  限公司广州分行  品有限公司

  中国建设银行股  立高食品股

  份有限公司广州  份有限公司  44050147101100001433    12,207,623.41

    天河支行

  中信银行股份有  立高食品股  8110901013101270866      1,585,923.47

  限公司广州分行  份有限公司

  中国民生银行股  立高食品股                                        项目实施
  份有限公司广州  份有限公司  632805343                            完毕,账
      分行                                                        户已注销

  招商银行股份有  立高食品股                                        变更募投
  限公司广州分行  份有限公司  120915257810602                      项目,账
                                                                    户已注销

      总计                                            14,092,329.76

  截至 2022 年 12 月 31 日,本公司以定期存款方式存放在中信银行广州分行
的募集资金余额如下:

                                                          单位:万元

            账号                  金额          起始日          到期日


8110901032301476122                    5,000  2022 年 7 月 4 日    未约定期限

8110901032201476126                    5,000  2022 年 7 月 4 日    未约定期限

8110901031901476129                    5,000  2022 年 7 月 4 日    未约定期限

8110901032601476130                    5,000  2022 年 7 月 4 日    未约定期限

8110901032401546607                    5,000  2022 年 12 月 28 日  2023 年 1 月 17
                                                                日

            合计                  25,000.00                -              -

    三、2022 年度募集资金的实际使用情况

  1、募集资金投资项目资金使用情况

  报告期内,募集资金投资项目资金使用情况详见附表 1:《募集资金使用情况对照表》。

  2、募投项目的实施地点、实施方式变更情况

  公司于2022年4月22日召开第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十七次会议,审议通过了《关于增加部分募投项目实施地点和实施主体的议案》,同意增加募投项目“三水生产基地扩建项目”的实施地点及实施主体,即在原实施地点“佛山市三水区芦苞镇福绵东路 5 号”的基础上,新增“卫辉市唐庄镇纬二路与桃园西路交叉口西南角”为募投项目的实施地点,在原实施主体“立高食品股份有限公司佛山分公司”的基础上,新增“河南立高食品有限公司”为募投项目的实施主体。

  截止 2022 年 12 月 31 日,已对河南立高食品有限公司的“三水生产基地扩
建项目”设立募集资金专项账户(账号为:8110901012501447917)。

  3、募投项目先期投入及置换情况

  2021 年 6 月 9 日,公司召开第二届董事会第十次会议、第二届监事会第八
次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议
案》,同意公司使用募集资金置换截至 2021 年 4 月 30 日预先投入募集资金投资
项目的自筹资金合计人民币 201,308,623.41 元。中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)已对本公司募集资金投资项目实际使用自筹资金情况进行了专项审核,
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