立高食品股份有限公司
关于前次募集资金使用情况的报告
根据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》，立高
食品股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”），编制了截至 2022 年 3 月 31 日止前
次募集资金使用情况的报告。
一、前次募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间、资金余额
经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]489 号同意注册，本公司于 2021 年 4 月通过
深圳证券交易所首次公开发行人民币普通股 A 股 42,340,000.00 股，面值为每股人民币 1 元，
发行价格为每股人民币 28.28 元，收到股东认缴款共计人民币 1,197,375,200.00 元，扣除承担的券商承销佣金及其他发行费用后实际净筹得募集资金人民币 1,105,867,905.08 元。
经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的【众环验字（2021）0600004 号】验
资报告验证，上述募集资金总额扣除保荐承销费（不含税）后的余额于 2021 年 4 月 12 日划
转至本公司开立的募集资金专户。截至 2022 年 3 月 31 日止，募集资金专户的余额共计人民
币 590,244,609.18 元。
（二）前次募集资金在专项账户的存放情况
为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，切实保护广大投资者的利益，本公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律行政法规、规章、规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《立高食品股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”）。
根据《管理制度》的要求，并结合公司的经营需要，公司设立了募集资金专项账户（以下简称“专户”）。
2021 年 4 月 16 日，公司分别与中国建设银行股份有限公司广州天河支行、招商银行股
份有限公司广州分行、中国民生银行股份有限公司广州分行、中信银行股份有限公司广州分行及保荐机构中信建投证券股份有限公司共同签订了《募集资金三方监管协议》，对资金的使用实行严格审批，以保证专款专用。
专户并签署<募集资金三方监管协议之补充协议>的议案》，公司及募投项目实施方立高食品股份有限公司佛山分公司、孙公司浙江奥昆食品有限公司、孙公司河南奥昆食品有限公司、子公司浙江立高食品有限公司与中信银行股份有限公司广州分行、中信建投证券股份有限公司共同签订了《募集资金三方监管协议之补充签订协议》。
截至 2022 年 3 月 31 日止，募集资金存放专项账户的存款余额如下：
单位：人民币元
账户所属公司 开户银行 银行账号 募集资金余额 备注
浙江立高食品 中信银行股份有限 8110901012101337349 9,780.43
有限公司 公司广州分行
河南奥昆食品 中信银行股份有限 8110901012701286218 6,865.00
有限公司 公司广州分行
立高食品股份 中国建设银行股份
有限公司 有限公司广州天河 44050147101100001433 24,743,587.40
支行
立高食品股份 中信银行股份有限 8110901013101270866 15,484,376.35
有限公司 公司广州分行
立高食品股份 招商银行股份有限 项目实施
有限公司 公司广州分行 120915257810602 完毕，账
户已注销
立高食品股份 中国民生银行股份 变更募投
有限公司 有限公司广州分行 632805343 项目，账
户已注销
合 计 —— 40,244,609.18 ——
注：截至 2022 年 3 月 31 日，本公司累计使用闲置募集资金暂时补充流动资金 25,000.00
万元，累计归还 0.00 万元，闲置募集资金暂时用于补充流动资金余额 25,000.00 万元。
截至 2022 年 3 月 31 日，本公司以定期存款方式存放在中信银行股份有限公司广州分行
的募集资金情况如下：
单位：人民币万元
账号 金额 年利率（%） 起始日 到期日
8110901022501303499 10,000.00 2.25 2021/5/25 2022/5/25
8110901024201303506 10,000.00 2.25 2021/5/25 2022/5/25
账号 金额 年利率（%） 起始日 到期日
8110901023901303509 10,000.00 2.25 2021/5/25 2022/5/25
合 计 30,000.00 —— —— ——
注：上述定期存款已于 2022 年 5 月 25 日结清，30,000.00 万元全部转入中信银行股份
有限公司广州分行募集资金专户 8110901013101270866 账户。
（三）募集资金使用和结余情况
截止 2022 年 3 月 31 日，募集资金使用及结余情况如下：
单位：人民币元
2021 年 4 月 12 日实际募集资金净额 1,105,867,905.08
2021 年度：
加：募集资金利息收入扣除手续费净额 5,884,401.83
减：以自筹资金预先投入募集资金项目置换 201,308,623.41
募集资金累计使用金额 260,857,719.84
截止 2021 年 12 月 31 日募集资金余额 649,585,963.66
2022 年 1-3 月：
加：募集资金利息收入扣除手续费净额 706,068.34
减：募集资金累计使用金额 60,047,422.82
截止 2022 年 3 月 31 日募集资金余额 590,244,609.18
二、前次募集资金实际使用情况
1、前次募集资金使用情况对照情况
根据本公司首次公开发行股票 A 股招股说明书披露的 A 股募集资金运用方案，公司本
次 A 股发行募集资金扣除发行费用后，将用于三水生产基地扩建项目、长兴生产基地建设及技改项目、卫辉市冷冻西点及糕点面包食品生产基地建设项目、研发中心建设项目、智能信息化升级改造建设项目、补充流动资金。
截至 2022 年 3 月 31 日，前次募集资金实际使用情况对照情况见附件 1“前次募集资金
使用情况对照表”。
2、前次募集资金变更情况
2021 年 8 月 16 日，公司召开第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十二次会议，
审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，拟终止使用募集资金投入“长兴生产基地建设及技改项目”、“研发中心建设项目”项目，并将上述两个项目剩余的募集资金合计436,851,477.40 元（不含利息）用途变更为“华东生产基地建设及技改项目”的投入资金。本次变更后“长兴生产基地建设及技改项目”、“研发中心建设项目”所需资金由公司自有资金投入。公司董事会、监事会、独立董事同意《关于变更部分募集资金用途的议案》的相关变更事项。公司新募投项目具有较好的市场前景和盈利能力，实施主体为浙江立高食品有限公司。公司将上述两个项目剩余募集资金变更至公司新募投项目，有利于提高募集资金的使用效率，符合公司发展战略规划及经营目标，不存在损害公司及股东利益的情况。2021
年 9 月 7 日，该议案已经公司 2021 年第五次临时股东大会审议通过。
3、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺投资总额的差异说明
金额单位：人民币元
投资项目 项目总投资 承诺募集资金投 调整后投资总额 实际投入募集 差异金额 差异
资总额 资金总额 原因
三水生产基地 382,430,000.00 280,279,405.08 280,279,405.08 141,978,795.67 -138,300,609.41 注 1
扩建项目
长兴生产基地
建设及技改项 439,931,600.00 439,931,600.00 55,220,122.60 55,220,122.60
目
华东生产基地
建设及技改项 1,013,444,900.00 436,851,477.40 15,555,921.56 -421,295,555.84 注 2
目
卫辉市冷冻西
点及
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