证券代码：300965 证券简称：恒宇信通 公告编号：2022-048
恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司
关于 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载，误导性陈述和重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（以下简称“《上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《创业板股票上市规
则》”）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称“《创业板上市公司规范运作》”）、《深圳证券交易所创业板信息披露公告格式第 21 号—上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）编制了 2022 年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额及资金到位时间
根据中国证券监督管理委员会《关于同意恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2021]742 号）同意注册，公司首次公开
发行人民币普通股（A 股）股票 15,000,000 股，每股面值人民币 1 元，每股发行价
格为人民币 61.72 元，募集资金总额为 925,800,000.00 元，扣除发行费用后实际募
集资金净额为人民币 857,731,987.03 元。上述募集资金已于 2021 年 3 月 29 日全部
划入指定账户，并经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具了众环验字（2021）0800001 号《验资报告》。
（二）2022 年上半年度募集资金使用及结余情况
截至 2022 年 6 月 30 日，公司募集资金使用及结余明细情况如下：
单位：人民币元
募集资金总额 925,800,000.00
减：发行费用 68,068,012.97
募集资金净额 857,731,987.03
减：募集资金投资项目累计投入金额 110,109,406.11
其中：报告期内募集资金投资项目投入金额 8,425,718.27
加：利息收入 15,414,889.77
投资收益 0.00
减：手续费支出 1,316.43
加：尚未支付的发行费用
尚未使用的募集资金余额 763,036,154.26
其中：银行活期存款 13,036,154.26
银行七天通知存款 350,000,000.00
对公大额存单 400,000,000.00
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，根据《上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《创业板股票上市规则》《创业板上市公司规范运作》等规范性文件，公司已制定《募集资金管理制度》，并根据《募集资金管理制度》的要求，
将募集资金存放于为本次发行开立的募集资金专项账户，并于 2021 年 3 月 29 日公
司与中航证券有限公司（以下简称“保荐机构”）、存放募集资金的各银行签订了《募集资金三方监管协议》，并在其下属行开立了募集资金专项用户，对募集资金的存放和使用进行了专户管理。
（二）募集资金专户存储情况
公司于 2022 年 05 月 06 日召开 2021 年年度股东大会审议通过了《关于使用部
分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意在不影响公司正常经营、募集资金投资项目建设进度及确保资金安全的情况下，公司使用额度不超过人民币
8.00 亿元（含本数）闲置募集资金及额度不超过 2.00 亿元（含本数）自有资金进 行现金管理，在上述额度和决议的有效期内，资金可以滚动使用。
截止 2022 年 6 月 30 日，公司为募集资金开立了现金管理专用结算账户，账户
具体信息如下：
序号 开户机构 账户名称 账号
1 民生银行北京德胜门支行 恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司 635311306
2 民生银行西安锦业路支行 恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司 635412556
根据《上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《创业板上市公司规范运作》 等法律法规的相关规定，上述账户仅用于募集资金购买理财产品专用结算，不存放 非募集资金或者用作其他用途。
截至 2022 年 6 月 30 日，公司使用首次公开发行股票募集资金购买的银行理财
产品为七天通知存款及对公可转让大额存单，均未赎回。具体情况如下表所示：
金额 预期
发行机构 产品名称 产品类型 （万元） 产品起息日 产品到期日 年化收益
率
中国民生银行股 7天通知 保本固定收 无固定期限可随
份有限公司北京 存款 益型产品 16,000 2022/05/23 时赎回 2.10%
顺义支行
中国民生银行股 对公可 保本固定收 2025/06/01（可转
份有限公司北京 转让大 益型产品 20,000 2022/06/01 让、提前支取） 3.40%
德胜门支行 额存单
中国民生银行股 对公可 保本固定收 2024/06/20（按月
份有限公司北京 转让大 益型产品 3,000 2022/06/20 可转让） 2.70%
德胜门支行 额存单
中国民生银行股 对公可 保本固定收 2024/02/26（按半
份有限公司北京 转让大 益型产品 2,000 2022/06/20 年可转让） 3.30%
德胜门支行 额存单
中国民生银行股 对公可 保本固定收 2024/02/26（按半
份有限公司西安 转让大 益型产品 5,000 2022/06/20 年可转让） 3.30%
锦业路支行 额存单
中国光大银行北 7天通知 保本固定收 5,500 2022/05/24 无固定期限可随 2.10%
京顺义支行 存款 益型产品 时赎回
中信银行股份有 7天通知 保本固定收 无固定期限可随
限公司北京花园 存款 益型产品 12,500 2022/05/19 时赎回 2.10%
路支行
中信银行股份有 对公可 保本固定收 10,000 2022/06/07 2024/06/07（可转 2.60%
限公司北京花园 转让大 益型产品 让、提前支取）
路支行 额存单
中信银行股份有 7天通知 保本固定收 无固定期限可随
限公司北京花园 存款 益型产品 1,000 2022/06/20 时赎回 2.10%
路支行
截至 2022 年 6 月 30 日，公司募集资金存放专项账户和募集资金专用结算账户
存储情况如下：
单位：人民币元
开户银行 银行账号 金额
中国民生银行股份有限公司北
募集资金专项账户 686777880 7,318,012.36
京顺义支行
中国光大银行股份有限公司北
募集资金专项账户 35390180807360907 4,844,807.73
京顺义支行
中信银行股份有限公司北京花
募集资金专项账户 8110701014102067505 867,084.17
园路支行
募集资金专用结算 中国民生银行股份有限公司北
635311306 4,583.33
账户 京德胜门支行
募集资金专用结算 中国民生银行股份有限公司西
635412556 1,666.67
账户 安锦业路支行
合计 13,036,154.26
注：银行账户余额与尚未使用的募集资金余额差异为 7
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