证券代码：300964 证券简称：本川智能 公告编号：2024-022
江苏本川智能电路科技股份有限公司
2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，现将江苏本川智能电路科技股份有限公司（以下简称“本公司”）2023年度募集资金存放与使用情况说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会证监发行字〔2021〕2261号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司向社会公众公开发行普通股（A股）股票19,324,600.00股，发行价为每股人民币32.12元。截至2021年8月2日，本公司共募集资金620,706,152.00元，扣除发行费用59,810,632.16元后，募集资金净额为560,895,519.84元。
上述募集资金净额已经致同验字(2021)第441ZC00542号《验资报告》验证。
（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额
1、以前年度已使用金额
截至2022年12月31日，本公司累计已使用募集资金31,399.97万元，尚未使用的金额为25,992.55万元（其中募集资金24,689.58万元，专户存储累计利息扣除手续费1,302.97万元）。
（1）截至2022年12月31日，本公司以自筹资金支付发行费用294.16万元，已从募集资金专户置换。
（2）截至2022年12月31日，本公司募集资金直接投入募投项目25,799.97万元，超募资金用于补充流动资金5,600.00万元。
2、本年度使用金额及当前余额
2023 年度，本公司募集资金使用情况为：
（1）以募集资金直接投入募投项目 7,095.81 万元，超募资金用于补充流动资金
5,600.00 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，本公司募集资金直接投入募投项目 32,895.78
万元，超募资金用于补充流动资金 11,200.00 万元。
综上，截至 2023 年 12 月 31 日，公司累计已使用募集资金 44,095.78 万元，尚未
使用的募集资金净额为 11,993.77 万元。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》等文件的规定，结合本公司实际情况，制定了《江苏本川智能电路科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“管理办法”）。该管理办法于2020年1月16日经本公司第二届董事会第四次会议审议通过。
根据管理办法并结合经营需要，本公司从2021年8月起对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至2023年12月31日，本公司均严格按照该《募集资金三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。
（二）募集资金专户存储情况
截至2023年12月31日，募集资金具体存放情况如下：
开户银行 银行账号 账户类别 存储余额（元）
招商银行股份有限公司南京分行营业 125905395810828 一般户 21,744.79
部
中信银行股份有限公司南京溧水支行 8110501013301752306 一般户 6,851,333.98
中信银行股份有限公司南京溧水支行 8110501012501752290 一般户 8,123.66
中信银行股份有限公司南京溧水支行 8110501061802297495 定期保证金 37,800.00
中信银行股份有限公司南京溧水支行 8110501062002340245 定期保证金 812,143.10
中信银行股份有限公司南京溧水支行 8110501062002396346 定期保证金 405,000.00
中信银行股份有限公司南京溧水支行 8110501062102346643 定期保证金 198,333.33
中信银行股份有限公司南京溧水支行 8110501062102386955 定期保证金 116,120.00
中信银行股份有限公司南京溧水支行 8110501062502319375 定期保证金 27,900.00
中信银行股份有限公司南京溧水支行 8110501062502342477 定期保证金 153,000.00
开户银行 银行账号 账户类别 存储余额（元）
中信银行股份有限公司南京溧水支行 8110501062502395152 定期保证金 226,000.00
中信银行股份有限公司南京溧水支行 8110501062902322640 定期保证金 175,000.00
中信银行股份有限公司南京溧水支行 8110501063002307282 定期保证金 166,000.00
中信银行股份有限公司南京溧水支行 8110501063102305427 定期保证金 295,000.00
中信银行股份有限公司南京溧水支行 8110501063202315377 定期保证金 146,700.00
中信银行股份有限公司南京溧水支行 8110501063402301918 定期保证金 24,000.00
中信银行股份有限公司南京溧水支行 8110501063402309178 定期保证金 64,166.66
中信银行股份有限公司南京溧水支行 8110501063502302880 定期保证金 165,141.00
中信银行股份有限公司南京溧水支行 8110501063502337066 定期保证金 41,340.00
中信银行股份有限公司南京溧水支行 8110501063602338813 定期保证金 220,000.00
中信银行股份有限公司南京溧水支行 8110501063702374210 定期保证金 1,091,848.90
中信银行股份有限公司南京溧水支行 8110501064102327002 定期保证金 382,500.00
中信银行股份有限公司南京溧水支行 8110501064102328001 定期保证金 64,166.66
中信银行股份有限公司南京溧水支行 8110501064402368067 定期保证金 200,400.00
合 计 11,893,762.08
截至2023年12月31日，募集资金账户存储余额与尚未使用募集资金净额的对应关系如下：
明细项目 金额（万元）
募集资金账户存储余额 1,189.38
加：期末用于现金管理的暂时闲置募集资金金额 12,589.00
减：利息收入扣除手续费 1,785.60
加：销户利息补充流动资金 0.99
尚未使用募集资金净额 11,993.77
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金实际使用情况
本年度募集资金实际使用情况详见附表：2023年度募集资金使用情况对照表。
（二）募投项目先期投入与置换情况
报告期内，公司不存在用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至 2023 年 12 月 31 日，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理情况
公司于2023年8月9日召开第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司（含子公司）在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下，使用不超过人民币1.7亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理。上述额度的有效期自董事会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。
截至2023年12月31日，公司进行现金管理情况如下：
银行名称 产品名称 金额（元） 到期日
招商银行股份有限公司南 招商银行点金系列看跌两 31,260,000.00 2024/01/09
京分行营业部 层区间 92 天结构性存款
招商银行股份有限公司南 招商银行点金系列看跌两 51,080,000.00 2024/03/08
京分行营业部 层区间 92 天结构性存款
中信银行股份有限公司溧 共赢智信汇率挂钩人民币 43,550,000.00 2024/03/20
水支行 结构性存款 01157 期
合 计 125,890,000.00
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
2023年度，公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。
五、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况
公司不存在前次募集资金投资项目已对外转让或置换的情况。
六、超募资金使用情况
本年度超募资金实际使用情况详见附表：2023年度募集资金使用情况对照表。
七、募集资金使用及披露中存在的问题
2023 年度，公司已根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创
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