证券代码：300964 证券简称：本川智能 公告编号：2021-010
江苏本川智能电路科技股份有限公司
关于增加使用闲置募集资金和自有资金
进行现金管理额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏本川智能电路科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本川智能”）
于 2021 年 8 月 17 日召开第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用部
分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司（含子公司）在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下，使用不超过人民币12,000 万元（含本数）的闲置募集资金和不超过人民币 6,000 万元（含本数）
的闲置自有资金进行现金管理。具体内容详见公司于 2021 年 8 月 18 日在巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》。
为进一步促进公司闲置募集资金和自有资金保值增值，根据目前募集资金
投资项目建设进度、经营状况及资金管理安排，公司于 2021 年 8 月 25 日召开
的第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于增加使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理额度的议案》，同意公司（含子公司）在原有不超过人民币 1.2 亿元闲置募集资金和不超过人民币 6,000 万元闲置自有资金现金管理额度的基础上，再增加不超过人民币 3 亿元的闲置募集资金和不超过人民币 1 亿元的闲置自有资金进行现金管理。上述合计不超过人民币 4.2 亿元的闲置募集资金和不超过人民币 1.6 亿元的闲置自有资金的现金管理额度的有效期限自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述使用期限和授权额度内资金可滚动使用。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等相关规定，本议案尚需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、 募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏本川智能电路科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2261 号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股 1,932.46 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 32.12 元，本次发行募集资金总额为人民币 62,070.62 万元，扣除发行费用人民币 5,981.06 万元后，公司募集资金净额为人民币 56,089.55 万元。
上述募集资金已全部到位，经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审验并
于 2021 年 8月 3 日出具了致同验字（2021）第 441C000542 号《验资报告》。公
司对募集资金采取专户存储管理，并与保荐机构、募集资金专户所在银行签订募集资金三方监管协议。
二、 募集资金投资项目情况
根据《江苏本川智能电路科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中披露的募集资金投资项目，公司首次公开发行股票募集资金扣除发行费用后，将投资于以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 总投资额 拟使用募集资金额
1 年产 48 万平高频高速、多层及高密 30,647.05 30,647.05
度印制电路板生产线扩建项目
2 研发中心建设项目 4,058.97 4,058.97
3 补充流动资金 2,668.98 2,668.98
合计 37,375.00 37,375.00
公司本次首次公开发行股票实际募集资金净额为人民币 56,089.55 万元，扣
除前述募集资金投资项目资金需求后，超出部分的募集资金 18,714.55 万元。
三、本次拟使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的情况
（一）投资目的
由于募集资金投资项目存在一定建设周期，根据募集资金投资项目建设进度，现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。为提高公司资金使用效率，合理利用闲置的自有资金和募集资金，在不影响公司正常运作以及募集资金投
资项目建设的情况下，公司及子公司结合实际经营情况，计划使用闲置募集资金（含超募资金）和自有资金进行现金管理，增加资金收益，为公司及股东谋取较好的投资回报。
（二）投资品种
1、闲置募集资金投资产品品种：公司拟购买安全性高、流动性好、风险低、期限不超过 12 个月或可转让可提前支取的产品，包括但不限于结构性存款、定期存款、银行理财产品、金融机构的收益凭证、通知存款、大额存单等，该等产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时公告。
2、自有资金投资产品品种：公司将按照相关规定严格控制风险，对自有资金拟购买的现金管理产品进行严格评估，拟购买安全性高、流动性好的现金管理产品，购买渠道包括但不限于商业银行、证券公司等金融机构。
上述相关产品品种不涉及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》中规定的证券投资与衍生品交易等高风险投资。
（三）投资额度及期限
1、公司在原有 1.2 亿元闲置募集资金现金管理额度的基础上，拟增加不超过 3 亿元的闲置募集资金进行现金管理，即公司拟使用合计不超过人民币 4.2亿元的闲置募集资金进行现金管理。
2、公司在原有 6,000 万元闲置自有资金现金管理额度的基础上，拟增加不超过 1 亿元的闲置自有资金进行现金管理，即公司拟使用合计不超过人民币 1.6亿元的闲置自有资金进行现金管理。
3、有效期自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度及有效期内，资金可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。
（四）实施方式
在上述有效期和额度范围内，公司董事会提请股东大会授权经营管理层进行投资决策，包括但不限于：选择合格的理财机构、理财产品品种、明确投资金额、投资期限、谈判沟通合同或协议等；在上述投资额度范围内，授权董事长签署相关合同文件，公司财务部负责组织实施和管理。该授权自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。
（五）现金管理收益的分配
公司使用部分闲置募集资金进行现金管理所获得的收益将严格按照中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所关于募集资金监管措施的要求进行管理和使用。
（六）信息披露
公司将按照《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关要求，做好信息披露工作。
（七）关联关系说明
公司拟向不存在关联关系的金融机构购买理财产品，本次使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理不会构成关联交易。
四、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
1、虽然公司拟用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理，购买的投资产品安全性高、流动性好，且都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响，短期投资的实际收益不可预期。
2、相关工作人员的操作和监控风险。
（二）针对上述投资风险，公司拟采取如下措施：
1、公司利用闲置募集资金及自有资金购买投资产品时，将选择安全性高、流动性好的投资产品，明确好投资产品的金额、品种、期限以及双方的权利义务和法律责任等。不得用于其他证券投资，不购买股票及其衍生品和无担保债券为投资标的银行理财产品等。
2、公司财务部将及时与银行核对账户余额，做好财务核算工作，及时分析和跟踪理财产品投向，在上述投资理财产品期间，与相关金融机构保持密切联系，及时跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全。一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素将及时采取保全措施，控制投资风险。
3、公司内审部门负责审计监督公司投资理财产品与保管情况，定期对闲置募集资金及自有资金的使用与保管情况开展内部审计。
4、公司监事会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5、公司将严格根据法律法规及深圳证券交易所规范性文件的有关规定，及时履行信息披露义务。
五、对公司日常经营的影响
公司基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理，是在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响公司正常运营及确保资金安全的情况下进行的，不会影响公司日常经营和募集资金项目建设的正常开展，不存在变相改变募集资金用途的情况。通过进行适度的现金管理，可以有效提高资金使用效率，获得一定的投资效益，为公司和股东谋取更多的投资回报。
六、履行的审议程序
（一）董事会决议情况
公司于 2021 年 8 月 25 日召开了第二届董事会第十二次会议审议通过了
《关于增加使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理额度的议案》，同意公司（含子公司）增加不超过 3 亿元的闲置募集资金和不超过 1 亿元的闲置自有资金进行现金管理，进一步促进公司闲置募集资金和自有资金保值增值，维护上市公司和全体股东的利益。该议案尚需提交公司股东大会审议，有效期限自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述使用期限和授权额度内资金可滚动使用。
（二）监事会意见
监事会认为：进一步促进公司闲置募集资金和自有资金保值增值，根据公司目前募集资金投资项目建设进度、经营状况及资金管理安排，同意公司（含子公司）增加不超过 3 亿元的闲置募集资金和不超过 1 亿元的闲置自有资金进行现金管理，即公司（含子公司）拟使用合计不超过人民币 4.2 亿元的闲置募集资金和不超过人民币 1.6 亿元的闲置自有资金进行现金管理。有效期自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度及有效期内，资金可循环滚动使用。
（三）独立董事意见
独立董事认为：本次增加使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理额度的事项符合公司实际经营状况和资金管理安排，在确保资金安全、不影响募集资金投资计划和公司正常生产经营及有效控制风险的前提下，公司（含子公司）增加部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的额度，可以提高公司闲置募集资金和闲置自有资金的使用效率，增加资金收益，符合公司和全体股东的利益。公司（含子公司）本次增加现金管理额度的审议程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》
及公司《募集资金管理办法》等相关规定，不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响募集资金投资项目推进和公司正常运营。综上，我们一致同意本次增加使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理额度，并同意将该事项提交公司股东大会审议。
（四）保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为：公司本次增加使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理额度事项已经公司第二届董事会第十
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