证券代码：300955 证券简称：嘉亨家化 公告编号：2022-022
嘉亨家化股份有限公司
2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2号—公告格式》的规定，将嘉亨家化股份有限公司（以下简称“公司”）2021年度募集资金存放与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]488 号文核准，公司于 2021 年 3
月向社会公开发行人民币普通股（A 股）2,520.00 万股，每股发行价为 16.53 元，应募集资金总额为人民币 41,655.60万元，扣除不含税的发行费用人民币 4,351.08
万元后，实际募集资金净额为人民币 37,304.52 万元。该募集资金已于 2021 年 3
月到账。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）“容诚验字[2021]361Z0029 号”《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。
（二）募集资金使用及结余情况
2021 年度，公司募集资金使用情况为：（1）截至 2021 年 4 月 9 日，公司
利用自筹资金对募集资金项目累计已投入 5,796.27 万元，募集资金到位后，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 5,796.27 万元；（2）直接投入募集资金项目 22,498.83 万元。
2021 年度累计以募集资金投入募投项目 28,295.10 万元，闲置募集资金购买
理财产品期末余额为 5,100.00 万元，累计收到募集资金相关收益扣除手续费净额
为 226.24 万元，尚未使用的金额为 4,135.66 万元。
二、募集资金存放和管理情况
根据有关法律法规的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定
了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了
明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。
2021 年 4 月 9 日，公司分别与中国农业银行股份有限公司泉州鲤城支行、
招商银行股份有限公司泉州鲤城支行、兴业银行股份有限公司泉州分行（该银行
账号已注销，具体说明详见本报告六之 1 说明）及保荐机构安信证券股份有限公
司签署了《募集资金三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”）。《三方
监管协议》与《深圳证券交易所创业板上市公司募集资金三方监管协议范本》不
存在重大差异，《三方监管协议》的履行不存在问题。
2021 年 4 月 12 日，公司第一届董事会第十七次会议，审议通过了《授权全
资子公司设立募集资金专项账户并签订四方监管协议的议案》，2021 年 4 月 15
日，公司、全资子公司湖州嘉亨实业有限公司（以下简称“湖州嘉亨”）与上海浦
东发展银行股份有限公司松江支行及保荐机构安信证券股份有限公司签署了《募
集资金四方监管协议》（以下简称“《四方监管协议》”）。《四方监管协议》与
深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，《四方监管协议》的履行不存在
问题。
2021 年 12 月 9 日，公司、全资子公司湖州嘉亨与上海浦东发展银行股份有
限公司松江支行及保荐机构安信证券股份有限公司签署了《募集资金四方监管协
议》。《四方监管协议》与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，《四
方监管协议》的履行不存在问题。
截至 2021 年 12 月 31 日，募集资金存储情况如下：
金额单位：人民币元
银行名称 银行账号 余 额
中国农业银行股份有限公司泉州火炬支行 13512701043009558 404,131.75
银行名称 银行账号 余 额
招商银行股份有限公司泉州鲤城支行 999012395010955 6,327,062.33
上海浦东发展银行股份有限公司松江支行 98080078801500004187 33,651,527.43
上海浦东发展银行股份有限公司松江支行 98080078801788669888 973,868.10
合 计 — 41,356,589.61
注：中国农业银行股份有限公司泉州火炬支行是中国农业银行股份有限公司泉州鲤城支
行下属分支机构，公司与中国农业银行股份有限公司泉州鲤城支行及保荐机构安信证券股份
有限公司签署了《募集资金三方监管协议》。
三、2021 年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目资金使用情况
截至 2021 年 12 月 31 日止，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人
民币 28,295.10 万元，各项目的投入情况及效益情况详见附表 1。
（二）募集资金投资项目先期投入和自筹资金支付发行费用的置换情况
2021 年 5 月 14 日，公司召开的第一届董事会第十九次会议及第一届监事会
第十四次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金
及支付发行费用的议案》，公司使用首次公开发行股票募集资金置换预先投入募
投项目的自筹资金人民币 57,962,704.63 元及预先支付发行费用人民币
2,031,778.12 元，两项合计人民币 59,994,482.75 元。
截至 2021 年 12 月 31 日止，公司无其他募集资金投资项目先期投入及置换
情况。
（三）闲置募集资金使用情况
1、使用闲置资金购买理财产品情况
为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用
的前提下，2021 年 4 月 12 日召开的公司第一届董事会第十七次会议及第一届监
事会第十二次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的
议案》，在不影响募集资金投资项目正常进行的情况下，使用不超过人民币 1.80
亿元（含 1.80 亿元）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、
流动性好的理财产品，有效期自公司董事会审议通过之日起 12 个月。在上述额
度及有效期内，募集资金可循环滚动使用，现金管理到期后应及时归还至募集资
金专项账户。
2021年12月31日，公司使用闲置募集资金购买并持有的理财产品具体情况如
下：
单位：万元
合作方名称 理财产品名称 理财产品 购买金额 理财起始 理财终止 预计收益
类型 日期 日期 （不含税）
华泰证券股 聚益第 21951 号 本金保障型收 1,500.00 2021-12-16 2022-02-25 1.86
份有限公司 益凭证
华泰证券股 聚益第 21600 号 本金保障型收 1,600.00 2021-12-16 2022-04-07 2.22
份有限公司 益凭证
安信证券股 安信证券收益凭 本金保障型浮
份有限公司 证-安财富专享 动收益凭证 2,000.00 2021-10-13 2022-01-17 18.61
072 号
合 计 — — 5,100.00 — — 22.69
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2021 年 12 月 31 日止，公司募集资金投资项目未发生变更。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募
集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
六、其他
（一）注销募集资金专户情况
1、本次注销的部分募集资金专项账户基本情况
开户银行 银行账号 募集资金用途 使用情况
兴业银行股份有限公司泉州分行 152300100100863252 补充流动资金 使用完毕
2、本次注销的募集资金专项账户的使用情况
公司严格按照《募集资金三方监管协议》的规定存放和使用募集资金，截至
2021 年 5 月 28 日止，公司补充流动资金专项账户的募集资金已按计划使用完毕。
为便于银行账户管理，公司已完成该募集资金专项账户的销户手续。上述募集资金专项账户注销后，公司与兴业银行股份有限公司泉州分行及保荐机构安信证券股份有限公司签署的《募集资金三方监管协议》随之终止。
（二）变更部分募投项目实施主体及实施地点事项
2021 年 10 月 26 日，公司召开的第一届董事会第二十二次会议及第一届监
事会第十七次会议审议通过了《关于变更部分募投项目实施主体及实施地点的议案》，将募集资金投资项目“技术研发中心升级建设项目”实施主体由上海嘉亨日用化学品有限公司变更为湖州嘉亨实业有限公司，实施地点由上海市松江区佘山镇陶干路 1069 号变更为浙江省湖州市南浔区练市镇练溪大道 988 号。除此变更外，原项目技术方案、项目效益分析等其他内容不变。
附件 1：募集资金使用情况对照表
特此公告。
嘉亨家化股份有限公司
董事会
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