证券代码：300955 证券简称：嘉亨家化 公告编号：2024-036
嘉亨家化股份有限公司
关于调整部分募投项目投资规模并结项的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
嘉亨家化股份有限公司（以下简称“公司”或“嘉亨家化”）于 2024 年 9 月 23
日分别召开第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关于调整部分募投项目投资规模并结项的议案》。公司综合考虑首次公开发行股票募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的实施进展情况及行业状况，同意调整“化妆品及塑料包装容器生产基地建设项目”投资规模并结项。公司保荐机构国投证券股份有限公司对该事项出具了无异议的核查意见。根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，本议案尚需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]488 号文批复，公司于 2021 年 3
月向社会公开发行人民币普通股（A 股）2,520.00 万股，每股发行价为 16.53 元，募集资金总额为人民币 41,655.60 万元，扣除不含税的发行费用人民币 4,351.08
万元后，实际募集资金净额为人民币 37,304.52 万元。该募集资金已于 2021 年 3
月到账。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）“容诚验字[2021]361Z0029 号”《验资报告》验证。公司设立募集资金专项账户，对募集资金实行专户管理。
二、募集资金使用情况
（一）募集资金投资计划和使用情况
2021 年 4 月 12 日分别召开了第一届董事会第十七次会议和第一届监事会第十二
次会议，审议通过了《关于调整募投项目募集资金投资额的议案》，同意公司根据实际募集资金净额和募投项目实际情况，调整各募投项目募集资金具体投资额。
截至目前，公司首次公开发行股票募集资金的具体使用情况如下：
单位：人民币万元
募集资金承 调整后募集资金 募集资金累 募集资金投 预定可
项目名称 诺投资总额 承诺投资总额 计投入金额 资进度 使用状
态日期
化妆品及塑料 2024年9
包装容器生产 35,500.00 30,200.00 30,418.53 100.72% 月 23 日
基地建设项目
技术研发中心 节余资金已 2023年3
升级建设项目 3,300.00 2,800.00 1,575.59 永久补流并 月 23 日
结项
补充流动资金 5,000.00 4,304.52 4,307.15 已结项 不适用
合计 43,800.00 37,304.52 36,301.27 — —
注：募集资金累计投入金额包含募集资金利息收入及理财收益。
（二）募集资金专户存储情况
截至目前，公司首次公开发行股票募集资金存放情况如下：
开户 开户单位 银行账户 募集资金用途 募集资金余 账户
单位 额（万元） 状态
嘉亨 兴业银行股份 已销户
家化 有限公司泉州 152300100100863252 补充流动资金 0 （注1）
分行
嘉亨 中国农业银行 化妆品及塑料 已销户
家化 股份有限公司 13512701043009558 包装容器生产 0 （注2）
泉州火炬支行 基地建设项目
湖州 上海浦东发展 化妆品及塑料 已销户
嘉亨 银行股份有限 98080078801500004187 包装容器生产 0 （注2）
公司松江支行 基地建设项目
嘉亨 招商银行股份 技术研发中心 已销户
家化 有限公司泉州 999012395010955 升级建设项目 0 （注3）
鲤城支行
湖州 上海浦东发展 技术研发中心 已销户
嘉亨 银行股份有限 98080078801788669888 升级建设项目 0 （注3）
公司松江支行
注 1：截至2021 年 5 月 28日止，公司补充流动资金专项账户的募集资金已按计划使用
完毕，公司已完成该募集资金专项账户的销户手续。
注 2：截至 2023 年 5 月 9 日，公司化妆品及塑料包装容器生产基地建设项目的募集资
金已按计划使用完毕，公司已完成相关募集资金专项账户的销户手续。
注 3：截至 2023 年 6 月 2 日，公司及全资子公司湖州嘉亨已将“技术研发中心升级建设
项目”募集资金专户余额合计13,235,742.05元按规定全部转入基本户中用于永久性补充流动资金，并已办理完毕相关募集资金专户的注销手续。
上述募集资金账户注销详见公司分别于 2021 年 5 月 28 日、2023 年 5 月 9
日、2023 年 6 月 2 日在巨潮资讯网披露的《关于注销部分募集资金专项账户的
公告》。
三、本次调整部分募投项目投资规模并结项的情况
（一）部分募投项目投资总额的调整及内部投资结构变化情况
1、项目投资总额的调整
公司于 2023 年 4 月 7 日分别召开第二届董事会第八次会议和第二届监事会
第七次会议，审议通过了《关于使用自筹资金对部分募投项目追加投资及募投项目延期的议案》，同意公司使用自筹资金 13,000.00 万元对募集资金投资项目“化妆品及塑料包装容器生产基地建设项目”追加投资，并将该募投项目达到预定可
使用状态的日期由 2023 年 3 月 23 日延长至 2024 年 9 月 23 日。具体详见公司于
2023 年 4 月 7 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于使用自筹资金对
部分募投项目追加投资及募投项目延期的公告》。
现由于公司募投项目“化妆品及塑料包装容器生产基地建设项目”已基本建设完毕，公司综合考虑市场环境、短期产品需求因素、现有生产线投入及产能情况，经审慎研究，拟终止对该募投项目剩余自有资金的追加投入，将该项目投资金额由 48,693.00 万元调整至 47,332.83 万元，并对该募投项目结项。具体调整情况如下：
单位：人民币万元
项目 项目拟投 追加 计划投资额 截至 2024年 与前次调 与招股书
名称 资金额（招 投资额 （前次调整 8 月 31 日实 整后差额 披露差额
股书披露） 后） 际投资额
化妆品
及塑料 35,693.00 13,000.00 48,693.00 47,332.83 -1,360.17 11,639.83
包装容
器生产
基地建
设项目
该募投项目投资总额由 48,693.00 万元调整为 47,332.83 万元，减少 1,360.17
万元，减少部分均为尚未投入使用的自有资金。
2、内部投资结构变化情况
公司募投项目“化妆品及塑料包装容器生产基地建设项目”原规划了化妆品和塑料包装的产能，在实施过程中，公司结合客户需求、市场环境变化、设备制造技术等多方面因素，根据业务发展的实际情况，公司优先加快厂房、化妆品生产线、办公楼及附属设施的建设进度，并增加了土建工程、化妆品生产设备等的投入，逐步购入塑料包装生产设备。结合募集资金投资项目的实际实施情况及今年以来市场发展状况，公司决定适当调减塑料包装生产设备的外购投入，并对项目进行结项。
上述情况导致该募投项目的内部投资结构最终发生变化。本次结项时，该募投项目和招股说明书披露差异如下：
单位：人民币万元
项目名称 项目拟投资金额 实际 与招股书披露差
序号 投资 （招股书披露） 投资额 额
内容
1 土建工程费 17,460.00 27,973.59 10,513.59
1.1 建筑工程费 12,600.00 16,889.68 4,289.68
化妆品 1.2 装修工程费 4,860.00 11,083.91 6,223.91
及塑料 2 设备购置费 15,501.00 19,359.24 3,858.24
包装容 2.1 化妆品生产 8,566.00 15,373.97 6,807.97
器生产 设备
基地建 2.2 塑料包装生 5,383.50 953.83 -4,429.67
设项目 产设备
2.3 环保设备及 1,551.50 3,0
