证券代码：300955 证券简称：嘉亨家化 公告编号：2024-014
嘉亨家化股份有限公司
2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号—公告格式》的规定，将嘉亨家化股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年度募集资金存放与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]488 号文核准，公司于 2021 年 3
月向社会公开发行人民币普通股（A 股）2,520.00 万股，每股发行价为人民币 16.53元，应募集资金总额为人民币 41,655.60 万元，扣除不含税的发行费用人民币4,351.08 万元后，实际募集资金净额为人民币 37,304.52 万元。该募集资金已于2021 年 3 月到账。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）“容诚验字[2021]361Z0029 号”《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。
（二）募集资金使用及结余情况
1、以前年度募集资金使用及结余情况
截至 2022 年 12 月 31 日止，公司累计以募集资金投入募投项目 36,053.60 万
元（其中：直接投入募投项目 30,257.33 万元，募集资金专户置换的募投项目投入 5,796.27 万元），累计收到募集资金相关收益扣除手续费净额为 311.88 万元（其中：收到募集资金存款利息收入 96.12 万元，收到募集资金购买理财产品收
益 216.81 万元，手续费支出 1.05 万元），尚未使用的金额为 1,562.80 万元，募
集资金专户余额 1,562.80 万元。
2、2023 年度募集资金使用及结余情况
截至 2023 年 12 月 31 日止，公司募集资金使用及结余情况如下：
项目 金额（万元）
募集资金净额 37,304.52
加：累计利息收入、理财产品收益及扣减 320.32
手续费后的金额
减：以前年度已使用金额 36,053.60
减：本期投入金额 247.67
减：永久补充流动资金 1,323.57
募集资金本期余额 0.00
2023 年度公司实际使用募集资金 247.67 万元。截至 2023 年 12 月 31 日止，
公司累计以募集资金投入募投项目 36,301.27 万元（其中：直接投入募投项目30,505.00 万元，募集资金专户置换的募投项目投入 5,796.27 万元），累计收到募集资金相关收益扣除手续费净额为 320.32 万元（其中：收到募集资金存款利息收入 104.62 万元，收到募集资金购买理财产品收益 216.81 万元，手续费支出1.11 万元），结余募集资金永久补充流动资金 1,323.57 万元，尚未使用的金额为0.00 元。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
根据有关法律法规的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。
2021 年 4 月 9 日，公司分别与中国农业银行股份有限公司泉州鲤城支行、
招商银行股份有限公司泉州鲤城支行、兴业银行股份有限公司泉州分行及保荐机构国投证券股份有限公司（原安信证券股份有限公司，以下简称“国投证券”）签署了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
2021 年 4 月 12 日，公司第一届董事会第十七次会议，审议通过了《授权全
资子公司设立募集资金专项账户并签订四方监管协议的议案》，2021 年 4 月 15日，公司、全资子公司湖州嘉亨实业有限公司（以下简称“湖州嘉亨”）与上海
浦东发展银行股份有限公司松江支行及保荐机构国投证券签署了《募集资金四方
监管协议》。四方监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，四
方监管协议的履行不存在问题。
2021 年 12 月 9 日，公司、全资子公司湖州嘉亨与上海浦东发展银行股份有
限公司松江支行及保荐机构国投证券签署了《募集资金四方监管协议》。四方监
管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，四方监管协议的履行不
存在问题。
（二）募集资金专户存储情况
截至2023年12月31日止，公司首次公开发行股票募集资金存放情况如下：
开户 开户单位 银行账户 募集资金用途 募集资金余 账户状态
单位 额（万元）
嘉亨 兴业银行股份 已销户
家化 有限公司泉州 152300100100863252 补充流动资金 0 （注 1）
分行
嘉亨 中国农业银行 化妆品及塑料包 已销户
家化 股份有限公司 13512701043009558 装容器生产基地 0 （注 2）
泉州火炬支行 建设项目
湖州 上海浦东发展 化妆品及塑料包 已销户
嘉亨 银行股份有限 98080078801500004187 装容器生产基地 0 （注 2）
公司松江支行 建设项目
嘉亨 招商银行股份 技术研发中心升 已销户
家化 有限公司泉州 999012395010955 级建设项目 0 （注 3）
鲤城支行
湖州 上海浦东发展 技术研发中心升 已销户
嘉亨 银行股份有限 98080078801788669888 级建设项目 0 （注 3）
公司松江支行
注 1：截至 2021 年 5 月 28 日止，公司补充流动资金专项账户的募集资金已按计划使用
完毕。为便于银行账户管理，公司已完成该募集资金专项账户的销户手续。该募集资金专项
账户注销后，公司与兴业银行股份有限公司泉州分行及保荐机构国投证券签署的《募集资金
三方监管协议》随之终止。
注 2：截至 2023 年 5 月 9 日，公司化妆品及塑料包装容器生产基地建设项目的募集资
金已按计划使用完毕。为便于银行账户管理，公司已完成相关募集资金专项账户的销户手续。
相关募集资金专项账户注销后，公司与保荐机构及相关募集资金存放银行签订的《募集资金
三方监管协议》《募集资金四方监管协议》相应终止。
注 3：截至 2023 年 6 月 2 日，公司及全资子公司湖州嘉亨已将“技术研发中心升级建设
项目”募集资金专户余额合计13,235,742.05元按规定全部转入基本户中用于永久性补充流动资金，并已办理完毕相关募集资金专户的注销手续。相关募集资金专项账户注销后，相应的募集资金专户存储监管协议随之终止。
三、2023 年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目资金使用情况
截至 2023 年 12 月 31 日止，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人
民币 36,301.27 万元，各项目的投入情况及效益情况详见附表 1。
（二）募集资金投资项目先期投入和自筹资金支付发行费用的置换情况
2021 年 5 月 14 日，公司召开的第一届董事会第十九次会议及第一届监事会
第十四次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金及支付发行费用的议案》，公司使用首次公开发行股票募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金人民币 57,962,704.63 元及预先支付发行费用人民币2,031,778.12 元，两项合计人民币 59,994,482.75 元。
截至 2023 年 12 月 31 日止，公司无其他募集资金投资项目先期投入及置换
情况。
（三）闲置募集资金使用情况
报告期内，公司不存在使用闲置募集资金进行现金管理的情况。
（四）变更部分募投项目实施主体及实施地点事项
2021 年 10 月 26 日，公司召开的第一届董事会第二十二次会议及第一届监
事会第十七次会议审议通过了《关于变更部分募投项目实施主体及实施地点的议案》，将募集资金投资项目“技术研发中心升级建设项目”实施主体由上海嘉亨日用化学品有限公司变更为湖州嘉亨，实施地点由上海市松江区佘山镇陶干路1069 号变更为浙江省湖州市南浔区练市镇练溪大道 988 号。除此变更外，原项目技术方案、项目效益分析等其他内容不变。
（五）部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的情况
公司于 2023 年 4 月 7 日召开了第二届董事会第八次会议、第二届监事会第
七次会议，于 2023 年 5 月 15 日召开 2022 年年度股东大会，分别审议通过了《关
于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。鉴于公司首次公开发行股票募集资金投资项目“技术研发中心升级建设项目”已建
设完毕，达到预定可使用状态，为提高募集资金使用效率，结合公司实际经营情况，同意将该募投项目结项并将节余募集资金 1,352.75 万元（含尚未支付的装修尾款、设备尾款，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营活动。在该节余募集资金划转完毕后，公司将对相关募集资金专户进行销户处理，项目尚需支付的装修尾款、设备尾款等费用后续将全部由自有资金支付。销户完成后，公司、保荐机构、开户银行签署的相关募集资金
监管协议随之终止。具体详见公司于 2023 年 4 月 7 日在巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)披露的《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》(公告编号：2023-006)。
（六）尚未使用的募集资金用途和去向
截至 2023 年 12 月 31 日止，公司已将“技术研发中
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