宁波震裕科技股份有限公司
关于前次募集资金使用情况的报告
根据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》(证监发行字[2007]500 号)的规定，宁波震裕科技股份有限公司(以下简称“公司”或者“本公司”)
编制了截至 2022 年 3 月 31日止(以下简称截止日)的前次募集资金使用情况报告如下：
一、前次募集资金基本情况
(一) 前次募集资金到位情况
本公司经中国证券监督管理委员会证监发行字[2021]354号文核准，由主承销商民生证券股份有限公司通过贵所系统采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的网下投资者询价配售和网上向持有深圳市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公开发行了人民币普通股(A股)股票2,327万股，发行价为每股人民币28.77元，共计募集资金总额为人民币66,947.79万元，扣除券商承销佣金及保荐费4,059.12万元后，主承销商民生证券股份有限公司于2021年3月15日汇入本公司募集资金监管账户浙商银行股份有限公司宁波宁海支行账户(账号为：3320020910120100060756)人民币30,830.96万元、招商银行股份有限公司宁波宁海支行(账号为：574903796410701)人民币2,000.00万元、中国农业银行股份有限公司宁海西店支行(账号为：39753001040026400)人民币8,891.68万元、中国建设银行宁海支行(账号为：33150199543600002288)人民币13,493.39万元、兴业银行股份有限公司宁波宁海支行(账号为：385020100100169710)人民币3,262.31万元、兴业银行股份有限公司宁波宁海支行(账号为：385020100100169580)人民币2,410.32万元、兴业银行股份有限公司宁波宁海支行(账号为：385020100100169601)人民币2,000.00万元。另扣减招股说明书印刷费、审计费、律师费、评估费和网上发行手续费等与发行权益性证券相关的新增外部费用3,270.58万元后，公司本次募集资金净额为59,618.09万元。上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并由其于2021年3月15日出具了《验资报告》(中汇会验[2021]0713号)。
(二) 前次募集资金在专项账户的存放情况
截至 2022 年 3 月31 日止，前次募集资金存储情况如下： 单位：元
开户银行 银行账号 初始存放金额 存储余额 备注
浙商银行股份有限公司宁 3320020910120100060756 308,309,629.80 16,451,031.88 活期
波宁海支行
招商银行股份有限公司宁 574903796410701 20,000,000.00 28,304.15 活期
波宁海支行
中国农业银行股份有限公 39753001040026400 88,916,814.49 28,584,754.75 活期
司宁海西店支行
中国建设银行宁海支行 33150199543600002288 134,933,944.41 - 活期
兴业银行股份有限公司宁 385020100100169710 32,623,092.93 已销户 已销户
波宁海支行
兴业银行股份有限公司宁 385020100100169580 24,103,248.13 13,703,101.64 活期
波宁海支行
兴业银行股份有限公司宁 385020100100169601 20,000,000.00 已销户 已销户
波宁海支行
合 计 - 628,886,729.76 58,767,192.42 活期
[注] 现金管理产品为协定存款，产品类型为保本浮动收益型，其中超过基本存款额度 50 万元的存款按
协定存款利率计息。
二、前次募集资金实际使用情况
本公司前次募集资金净额为 59,618.09 万元。按照募集资金用途，计划用于“电机铁芯精密多工位级进模扩建项目”、“年产 4,940万件新能源动力锂电池顶盖及2,550万件动力锂电壳体生产线项目”、“年增产电机铁芯冲压件 275 万件项目”、“年产 2500 万件新能源汽车锂电池壳体项目”、“企业技术研发中心项目”和“补充流动资金”，项目投资总额为 59,618.09万元。
截至 2022 年 3 月31 日止，实际已投入资金 53,962.42 万元。《前次募集资金使用情况对
照表》详见本报告附件 1。
三、前次募集资金变更情况
(一) 前次募集资金实际投资项目变更情况
无变更前次募集资金实际投资项目情况。
(二) 前次募集资金项目实际投资总额与承诺存在差异的情况说明
实际投资总额小于承诺投资总额主要系募集资金投资项目仍处于建设期，前次募集资金后续将持续用于募集资金投资项目。
四、前次募集资金先期投入项目转让及置换情况说明
公司第三届董事会第十七次会议于 2021 年 4 月 22 日审议通过了《关于使用募集资金
置换先期投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司以本次公开发行股票所募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 410,835,280.06 元及已支付发行费用的自筹资金 6,072,641.52 元，共计 416,907,921.58 元。独立董事对该事项发表了明确同意意见。中汇会计师事务所(特殊普通合伙)出具了中汇会鉴[2021]2180 号《关于宁波震裕科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目和支付发行费用的鉴证报告》；公司保荐机构民生证券股份有限公司发表了核查意见，同意公司本次使用募集资金置换预先投入的自筹资金。
五、前次募集资金投资项目实现效益情况
(一) 前次募集资金投资项目实现效益情况对照说明
《前次募集资金投资项目实现效益情况对照表》详见本报告附件 2。
(二) 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
不存在前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
(三) 前次募集资金投资项目累计实现收益与承诺累计收益的差异情况说明
年产4,940万件新能源动力锂电池顶盖及2,550万件动力锂电壳体生产线项目实现效益低于承诺效益主要系主要材料铜、铝等价格大幅上涨，导致产品成本增加，同时产品售价低于业绩承诺时的预测金额所致。
六、前次发行涉及以资产认购股份的相关资产运行情况说明
不存在前次募集资金涉及以资产认购股份的情况。
七、闲置募集资金情况说明
公司于 2021 年 3 月 28 日召开第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第八次会议，
于 2021 年 4 月 14 日召开 2021 年第一次临时股东大会审议通过《关于使用闲置募集资金
进行现金管理的议案》，同意公司在不影响公司募投项目正常实施进度的情况下，公司拟使用不超过 62,888.67 万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度和期限范围内，资金可以循环滚动使用。
截止 2022 年 3 月31 日，尚未使用的募集资金仍存放于募集资金专户，将分别继续用于各
项募集资金投资项目。
八、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况说明
（一）前次募集资金使用情况和结余情况
截至 2022 年 3 月 31 日止，公司尚未使用完毕的前次募集资金具体使用情况为：
（单位：万元）
项目 金额
募集资金净额 59,618.09
减：以募集资金置换预先投入自筹资金的金额 41,083.53
减：对募集资金项目投入 12,878.90
减：手续费支出 0.29
减：结余募集资金转出金额 35.69
加：利息收入 257.03
截止 2022 年 3 月 31 日募集资金专户余额 5,876.72
（二）节余募集资金使用情况
报告期内，鉴于年增产电机铁芯冲压件 275万件项目已按规定用途使用完毕，公司已将上述项目的节余募集资金（含利息收入）28.36万元从募集资金专用账户转入公司基本结算账户，用于公司日常经营及业务发展；年产 2500 万件新能源汽车锂电池壳体项目已按规定用途使用完毕，公司已将上述项目的节余募集资金（含利息收入）6.11 万元从募集资金专用账户转入公司基本结算账户，用于公司日常经营及业务发展，并对相应的募集资金专户办理了注销手续。补流项目已按规定用途补充流动资金，公司已将该项目的节余募集资金（含利息收入）1.23万元从募集资金专用账户转入公司基本结算账户，用于公司日常经营及业务发展，并对相应的募集资金专户办理了注销手续。
九、前次募集资金实际使用情况与已公开披露的信息对照情况
截至 2022 年 3 月31 日止，本公司募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露
文件中披露的有关内容不存在差异。
十、其他事项说明
公司已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。公司募集资金使用及披露中存在的其他问题及整改情况如下：
1、募集资金管理制度不健全
关于募集资金管理制度不健全，公司根据《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金
管理和使用的监管要求》《深交所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》《深交所创业板股票上市规则（2020 年12 月修订）》等要求，对《宁波震裕科技股份有限公司募集资金使用管理办法》进行修订，就募集资金使用的申请、分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露程序作出明确规定；同时，本次修订了《宁波震裕科技股份有限公司募集资金使用管理办法》的处罚制度，主要包括扣减相关责任人绩效奖金等，并可依法要求其赔偿给公司造成的损失。
针对募集资金管理制度不健全，
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