关于 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《深圳证券交易所创业板信息披露公告格式第 21 号——上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，青岛冠中生态股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了《关于 2021 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》，说明如下：
一、募集资金基本情况
（一） 实际募集资金金额及资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意青岛冠中生态股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕162 号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 23,340,000股，每股面值 1 元，发行价为每股人民币 13.00 元，募集资金总额为人民币 303,420,000.00 元，扣除发行费用总额（不含增值税）人民币 45,677,642.45 元，实际募集资金净额为人民币 257,742,357.55
元。上述募集资金已于 2021 年 2 月 22 日划至公司指定账户，中兴华
会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行了审验，并
于 2021 年 2 月 22 日出具了《验资报告》（中兴华验字（2021）第
030004 号）。
（二） 2021 年半年度募集资金使用及结余情况
截至 2021 年 6 月 30 日，公司募集资金使用及结余情况如下：
单位：人民币万元
项目 金额
2021 年 2 月 22 日募集资金净额 25,774.24
减：对募投项目的累计投入 3,563.37
银行手续费 0.19
加：累计利息收入及理财产品收益 21.56
截至 2021 年 6 月 30 日募集资金余额 22,232.24
其中：理财产品余额 20,000.00
募集资金账户余额 2,232.24
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定。报告期内公司严格执行了募集资金管理制度。
经公司第三届董事会第九次会议审议通过，公司设立了募集资金专项账户。2021 年 2 月公司分别与上海浦东发展银行股份有限公司青岛市南支行、青岛银行股份有限公司辽阳路支行、兴业银行股份有限公司青岛分行、中国银行股份有限公司青岛高科技工业园支行及保荐机构国金证券股份有限公司签订《募集资金三方监管协议》。三
方监管协议明确了各方的权利和义务，与深圳证券交易所三方监管协
议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
（二）募集资金专户存储情况
截至2021 年6月30日，募集资金账户的开立和存储情况如下：
序 户名 开户行名称 银行账号 募集资金专户余 募集资金
号 额（元） 用途
青岛冠中 上海浦东发展银 690500788018 生态修复
1 生态股份 行股份有限公司 00001161 11,240,458.75 产品生产
有限公司 青岛市南支行 基地项目
青岛冠中 青岛银行股份有 802030200696 补充工程
2 生态股份 限公司辽阳路支 233 25,659.25 项目营运
有限公司 行 资金
青岛冠中 兴业银行股份有 522010100101 生态修复
3 生态股份 限公司青岛分行 299793 10,969,335.04 产品生产
有限公司 基地项目
青岛冠中 中国银行股份有 补充工程
4 生态股份 限公司青岛泉岭 233843437314 86,959.50 项目营运
有限公司 路支行 资金
合计 22,322,412.54 -
三、报告期内募集资金的实际使用情况
截至 2021 年 6 月 30 日，公司使用募集资金投入募投项目情况
详见“募集资金使用情况对照表”（附表）。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2021 年 06 月 30 日，公司不存在变更募集资金投资项目的
情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
截至 2021 年 6 月 30 日，公司严格按照《上市公司监管指引第
2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《募集资金管理制度》的有关规定存放、使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地披露募集资金使用相关信息，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
附表：募集资金使用情况对照表
青岛冠中生态股份有限公司
董事会
2021 年 8 月 18 日
附表： 募集资金使用情况对照表
2021 年半年度
编制单位：青岛冠中生态股份有限公司 单位：人民币万元
本报告期投
募集资金总额 25,774.24 入募集资金 3,563.37
总额
报告期内变更用途的募集资金总额 0
已累计投入
累计变更用途的募集资金总额 0 募集资金总 3,563.37
额
累计变更用途的募集资金总额比例 0
是否已 截至期末投 项目达
承诺投资项目和超 变更项 募集资金承 调整后投 本报告期 截至期末累 资进度（%）到预定 本报告期实 是否达到 项目可行性是否发生重大
募资金投向 目（含 诺投资总额 资总额 投入金额 计投入金额 (3)＝ 可使用 现的效益 预计效益 变化
部分变 （1） (2) (2)/(1) 状态日
更） 期
承诺投资项目
1.生态修复产品生 否 28,448.20 10,242.00 1,026.85 1,026.85 10.03% 2023 年 0.00 不适用 否
产基地项目 12 月
2.补充工程项目营 否 17,000.00 15,532.24 2,536.52 2,536.52 16.33% 不适用 不适用 不适用 否
运资金
承诺投资项目小计 45,448.20 25,774.24 3,563.37 3,563.37 - 0.00
超募资金投向 不适用
归还银行贷款（如 - - - - -
有）
补充流动资金（如 - - - - -
有）
超募资金投向小计
合计 45,448.20 25,774.24 3,563.37 3,563.37 - 0.00
未达到计划进度或
预计收益的情况和 不适用
原因（分具体项目）
项目可行性发生重 不适用
大变化的情况说明
超募资金的金额、用 不适用
途及使用进展情况
募集资金投资项目 不适用
实施地点变更情况
募集资金投资项目
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