证券代码：300947 证券简称：德必集团 公告编号：2022-063
上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司
关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于
2022 年 3 月 14 日召开第二届董事会第十次会议、第二届监事会第九次会议，于
2022 年 3 月 30 日召开 2022 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用闲
置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用总额不超过 8.5 亿元（含 8.5
亿元）的闲置自有资金进行现金管理，用于购买银行、证券公司、信托公司、基
金管理公司等金融机构发行的安全性较高、风险较低的理财产品，使用期限为自
公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内。在上述额度和期限
范围内，资金可循环滚动使用。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告
编号：2022-017）。
近日，公司使用暂时闲置自有资金进行了现金管理。现将有关情况公告如下：
一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的情况
预计年
序 资金 认购金额 产品起息
受托方 产品名称 产品类型 （万元） 终止日期 化收益
号 来源 日
率
聚赢利率-挂钩中
中国民生银 债 10 年期国债到 保本浮动
自有资 行股份有限 2022-10-
1 期收益率结构性 收益型结 7,000 2022-7-8 3.15%
金 公司上海虹 10
存款 构性存款
桥支行
（SDGA220124V）
国金证券南 非保本浮
自有资 国金证券 7 天盈 2022-7- 2022-7-
2 京西路营业 动收益债 100 3.60%
金 2 号 18 25
部 券型基金
上海浦东发 利多多公司添利
保本浮动
自有资 展银行股份 22JG7460 期人民 2022-10-
3 收益型结 1,000 2022-8-1 4.00%
金 有限公司长 币对公结构性存 08
构性存款
宁支行 款
兴业银行股
兴业银行上海人
自有资 份有限公司 保本固定 2022-10- 2025-10-
4 民广场支行大额 6,000 3.25%
金 上海人民广 收益 21 20
存单
场支行
合计 14,100 - - -
二、关联关系说明
公司与上述受托方无关联关系。
三、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
1、尽管理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，
不排除该项投资受到市场波动的影响；
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，因此短期投资
的实际收益不可预期；
3、相关人员的操作风险。
（二）风险控制措施
1、公司将严格遵守审慎投资原则，严格筛选发行主体，选择信誉好、规模
大、资金安全保障能力强的发行机构。
2、公司财务中心将及时分析和跟踪理财产品投向，在上述理财产品理财期
间，公司将与相关金融机构保持密切联系，及时跟踪理财资金的运作情况，加强
风险控制和监督，严格控制资金的安全。
3、公司内审部门对理财资金使用与保管情况进行日常监督，定期对理财资
金使用情况进行审计、核实。
4、公司监事会、独立董事有权对闲置资金使用情况进行监督与核查，必要
时可以聘请专业机构进行审计。
5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时做好相关信息披露工作。
四、对公司日常经营的影响
公司使用部分闲置自有资金进行现金管理，是在不影响正常经营及风险可控
的前提下，提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，实现公司与股东利益
最大化，不会影响公司主营业务的正常开展。
五、公告日前十二个月内进行现金管理的情况
认购金 年化收益 是否
序 资金 受托方 产品名称 产品类型 额 率/预计年 到期
号 来源 （万 化收益率 赎回
元）
“薪加薪 16 号”G
自有 广发银行股份有 款人民币结构性存款 保本浮动
1 资金 限公司上海闵行 （挂钩美元兑日元区 收益型结 1,000 2.00% 是
支行 间累计结构）（机构 构性存款
版）（上海分行）
“薪加薪 16 号”G
自有 广发银行股份有 款人民币结构性存款 保本浮动
2 资金 限公司上海闵行 （挂钩美元兑日元区 收益型结 9,000 1.82% 是
支行 间累计结构）（机构 构性存款
版）（上海分行）
自有 中国民生银行股 聚赢股票-挂钩中证 保本浮动
3 资金 份有限公司上海 500 指数结构性存款 收益型结 5,000 3.66% 是
虹桥支行 （SDGA210050D） 构性存款
自有 中国民生银行股 聚赢股票-挂钩沪深 保本浮动
4 资金 份有限公司上海 300 指数结构性存款 收益型结 5,000 1.25% 是
虹桥支行 （SDGA210049D） 构性存款
自有 中国民生银行股 聚赢股票-挂钩沪深 保本浮动
5 资金 份有限公司上海 300 指数结构性存款 收益型结 5,000 1.35% 是
虹桥支行 （SDGA210136D） 构性存款
自有 上海浦东发展银 利多多公司稳利 保本浮动
6 资金 行股份有限公司 21JG5519 期（9 月特 收益型结 8,450 3.65% 是
长宁支行 供 B 款） 构性存款
上海浦东发展银 利多多公司稳利 保本浮动
7 自有 行股份有限公司 21JG7969 期（三层看 收益型结 6,000 3.13% 是
资金 长宁支行 涨）人民币对公结构 构性存款
性存款
自有 中国建设银行股 中国建设银行上海市 保本浮动
8 资金 份有限公司上海 分行单位结构性存款 收益型结 5,000 3.17% 是
愚园路支行 构性存款
自有 中国建设银行股 中国建设银行
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