上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司
2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
一、募集资金基本情况
1、募集资金金额及到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕164 号）同意注册，上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行人民币普通股（A 股）1,347.40 万股，发行价格为 51.47 元/股，本次发行募集资金总额为 69,350.68 万元，扣除发行费用后募集资金净额为
62,197.24 万元。募集资金已于 2021 年 2 月 5 日划至公司指定账户，天职国际
会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到位情况进行了审验，并出具了“天职业字[2021]4307 号”《验资报告》。发行费用中包含 31.11 万元发行印花税，公司通过纳税专户以自有资金缴纳印花税并放弃置换，故实际相关发行费用较之前减少 31.11 万元，扣除发行费用后的募集资金净额实际为 62,228.35 万元，实际超募资金为 5,158.94 万元。
2、募集资金使用和余额情况
截至 2022 年 6 月 30 日，公司本次募集资金已累计使用 36,146.31 万元（含
置换前期预先投入部分），尚未使用的募集资金余额（含利息收入并扣除手续费）共 26,665.60 万元，其中，存放于募集资金专户的活期存款为 16,165.60 万元，购买理财产品金额为 10,500.00 万元。该理财产品安全性高，同时具备较好的流动性，不影响募集资金投资计划正常进行。
募集资金具体使用情况如下：
项目 金额（万元）
募集资金总额 69,350.68
减：发行费用 7,122.33
募集资金净额 62,228.35
减：累计投入募投项目金额 36,146.31
其中：置换先期投入募投项目金额 4,629.28
前期累计投入募投项目金额 26,981.15
本期直接投入募投项目金额 3,035.88
超募资金永久性补充流动资金 1,500.00
加：利息收入扣除手续费净额 583.56
截至 2022 年 6 月 30 日募集资金专户余额 26,665.60
其中：存放于募集资金专户的活期存款 16,165.60
购买理财产品 10,500.00
二、募集资金存放和管理情况
1、募集资金的管理情况
为规范募集资金的存放、使用和管理，提高募集资金使用效率，保护投资者权益，公司按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，结合公司实际情况，制定了《上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司募集资金专项管理制度》（以下简称“《募集资金专项管理制度》”），对募集资金的存放和使用实施专户管理。
2021 年 2 月至 2021 年 3 月，公司、公司子公司、公司孙公司分别与中国工
商银行股份有限公司上海市漕河泾开发区支行、中国民生银行股份有限公司上海分行以及保荐机构民生证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务，《募集资金三方监管协议》与《深圳证券交易所创业板上市公司募集资金三方监管协议范本》不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照协议和相关规定存放、使用和管理募集资金。
2、募集资金专户存储情况
截至 2022 年 6 月 30 日，公司首次公开发行股票募集资金的存储情况如下：
专户余额
专户开户人 开户银行 专户账号 募集资金用途
（万元）
中国工商银行
股份有限公司 100126632930 补充流动资金和超募
公司 3,768.25
上海市漕河泾 0106253 资金
开发区支行
园区智慧精装一体化
中国民生银行 升级项目、星光德必
公司 股份有限公司 623608180 易园项目、德必岳麓 256.59
上海分行 WE 项目、研发中心建
设项目
中国工商银行
西安德源文化
股份有限公司 100126632930
创意产业发展 星光德必易园项目 1,963.37
上海市漕河泾 0109509
有限公司
开发区支行
中国工商银行
湖南德铭文化 股份有限公司 100126632930
德必岳麓 WE 项目 222.81
科技有限公司 上海市漕河泾 0109633
开发区支行
中国工商银行
上海智链合创 股份有限公司 100126632930
研发中心建设项目 2,726.87
科技有限公司 上海市漕河泾 0109482
开发区支行
园区智慧精装一体化
上海柏航文化 中国民生银行
升级项目：柏航德必
创意产业发展 股份有限公司 632724387 2,268.76
易园智慧精装一体化
有限公司 上海分行
升级项目
园区智慧精装一体化
上海德必芳华 中国民生银行
升级项目：芳华德必
文化创意发展 股份有限公司 632724813 0.16
运动 LOFT 智慧精装一
有限公司 上海分行
体化升级项目
园区智慧精装一体化
上海德必昭航 中国民生银行
升级项目：昭化德必
文化创意产业 股份有限公司 632724733 0.17
易园智慧精装一体化
发展有限公司 上海分行
升级项目
园区智慧精装一体化
中国民生银行
上海德创文化 升级项目：德必虹桥
股份有限公司 632724936 1,427.82
创意有限公司 绿谷 WE 智慧精装一体
上海分行
化升级项目
园区智慧精装一体化
上海沪平文化 中国民生银行
升级项目：沪西德必
创意产业发展 股份有限公司 632724467 0.43
易园智慧精装一体化
有限公司 上海分行
升级项目
园
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