300947 深市 德必集团

  证券代码：300947  证券简称：德必集团  公告编号：2022-031

          上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司

                      2022 年第一季度报告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否

                                          本报告期              上年同期        本报告期比上年同期增
                                                                                            减

 营业收入（元）                            217,966,479.03          221,025,561.39                -1.38%

 归属于上市公司股东的净利润（元）            25,636,265.63          20,676,268.99                23.99%

 归属于上市公司股东的扣除非经常性            24,614,536.26          15,416,749.27                59.66%
 损益的净利润（元）

 经营活动产生的现金流量净额（元）            92,427,405.07          107,504,503.06                -14.02%

 基本每股收益（元/股）                                0.32                  0.29                10.34%

 稀释每股收益（元/股）                                0.32                  0.29                10.34%

 加权平均净资产收益率                              2.02%                  2.25%                -0.23%

                                        本报告期末              上年度末        本报告期末比上年度末
                                                                                          增减

 总资产（元）                              5,271,390,318.06        5,042,508,376.20                  4.54%

 归属于上市公司股东的所有者权益            1,284,111,166.92        1,257,493,301.29                  2.12%
 （元）

(二)非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用

                                                                                                单位：元

                        项目                              本报告期金额                  说明

 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，

 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政              1,192,534.14  政府补助、增值税加计扣除

 府补助除外）

 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                              251,500.54  主要系竞赛活动奖金

 减：所得税影响额                                                  297,659.31

    少数股东权益影响额（税后）                                    124,646.00

 合计                                                            1,021,729.37              --

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□ 适用 √ 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
单位：元

                                      主要会计数据和财务指标

      项目          本报告期        上年同期      变动幅度                变动原因

营业收入            217,966,479.03    221,025,561.39  -1.38%  主要系北京德秾科技发展有限责任公司承租

                                                              运营的东枫德必WE"项目合同期结束，从2022

                                                              年起东枫德必WE"项目由合资公司东枫德必

                                                              （北京）科技有限公司运营，项目营业收入不

                                                              纳入合并报表范围，导致营业收入下降；剔除

                                                              此项影响后，本期营业收入同比增加2,321.49

                                                              万元，增幅11.9%。

营业成本            126,557,293.77    139,260,174.88  -9.12%  主要系承租运营的东枫德必WE"项目合同期

                                                              结束，从2022年起东枫德必WE"项目由合资公

                                                              司东枫德必（北京）科技有限公司运营，项目

                                                              营业成本不纳入合并报表范围，导致营业成本

                                                              下降。剔除此影响后，本期营业成本同比增加

                                                              536.20万元，增幅4.5%。

归属于上市公司股    25,636,265.63    20,676,268.99  23.99%  主要系成熟运营园区收入增长所致。

东的净利润

归属于上市公司股    24,614,536.26    15,416,749.27  59.66%  主要系成熟运营园区收入等经营性收益增长

东的扣除非经常性                                              所致。

损益的净利润

                                          资产负债表项目

      项目        本报告期末      上年度末      变动幅度                变动原因

货币资金            475,275,506.03  1,075,982,096.29  -55.83%  主要系购买理财产品，计入交易性金融资产所

                                                              致。

交易性金融资产      540,886,900.07            0.00    /    主要系购买理财产品所致。

应收账款            14,551,091.70      5,842,723.03  149.05%  主要系受疫情影响部分客户延迟回款所致。


其他权益工具投资      8,233,222.62      6,021,222.62  36.74%  主要系增加少数股权投资所致。

在建工程            106,874,574.72    72,614,627.42  47.18%  主要系新拓项目投入改造所致。

短期借款              3,750,000.00            0.00      /      主要系子公司银行借款所致。

资产总额          5,271,390,318.06  5,042,508,376.20  4.54%  主要系本期新增新拓项目根据新租赁准则核

                                                              算要求，整个合同期内租赁付款额合计折现确

                                                              认使用权资产，增加使用权资产2.7亿元。

负债总额          3,975,299,112.93  3,773,435,825.18  5.35%  主要系本期新增新拓项目根据新租赁准则核

                                                              算要求，整个合同期内租赁付款额合计折现确

                                                              认租赁负债，增加租赁负债2.7亿元。