证券代码：300947 证券简称：德必集团 公告编号：2022-028
上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司
2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于
2022 年 4 月 22 日召开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第十次会议，
审议通过了《关于 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，现将公司 2021 年度募集资金存放与使用情况公告如下：
一、募集资金基本情况
1、募集资金金额及到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕164 号）同意注册，上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行人民币普通股（A 股）1,347.40 万股，发行价格为 51.47 元/股，本次发行募集资金总额为 69,350.68 万元，扣除发行费用后募集资金净额为
62,197.24 万元。募集资金已于 2021 年 2 月 5 日划至公司指定账户，天职国际
会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到位情况进行了审验，并出具了“天职业字[2021]4307 号”《验资报告》。
2、募集资金使用和余额情况
截至 2021 年 12 月 31 日，公司本次募集资金已累计使用 33,110.43 万元（含
置换前期预先投入部分），尚未使用的募集资金余额（含利息收入并扣除手续费）
共 29,505.97 万元，公司募集资金专户截止 2021 年 12 月 31 日余额为 29,537.08
万元,差额 31.11 万元为用自有资金支付的发行费用（印花税）。其中，存放于募
集资金专户的活期存款为13,087.08万元，购买理财产品金额为16,450.00万元。该理财产品安全性高，同时具备较好的流动性，不影响募集资金投资计划正常进行。
募集资金具体使用情况如下：
项目 金额（万元）
募集资金总额 69,350.68
减：发行费用 7,153.44
其中：已支付及已置换的发行费用 7,122.33
募集资金净额 62,197.24
减：累计投入募投项目金额 33,110.43
其中：置换先期投入募投项目金额 4,629.28
本期直接投入募投项目金额 26,981.15
超募资金永久性补充流动资金 1,500.00
加：利息收入扣除手续费净额 419.16
截至 2021 年 12 月 31 日尚未使用的募集资金余额 29,505.97
加：已用自有资金支付的发行费用-印花税 31.11
截至 2021 年 12 月 31 日募集资金专户余额 29,537.08
其中：存放于募集资金专户的活期存款 13,087.08
购买理财产品 16,450.00
注：合计数与加计数存在差异，系四舍五入计算形成的尾差。
二、募集资金存放和管理情况
1、募集资金的管理情况
为规范募集资金的存放、使用和管理，提高募集资金使用效率，保护投资者权益，公司按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，结合公司实际情况，制定了《上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司募集资金专项管理制度》（以下简称“《募集资金专项管理制度》”），对募集资金的存放和使用实施专户管理。
公司及公司子公司分别与中国工商银行股份有限公司上海市漕河泾开发区支行、中国民生银行股份有限公司上海分行以及保荐机构民生证券股份有限公司
签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务，《募集资金三方监管协议》与《深圳证券交易所创业板上市公司募集资金三方监管协议范本》不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照协议和相关规定存放、使用和管理募集资金。
2、募集资金专户存储情况
截至 2021 年 12月 31日，公司首次公开发行股票募集资金的存储情况如下：
专户开户人 开户银行 专户账号 募集资金用途 专户余额
（万元）
上海德必文化 中国工商银行
创意产业发展 股份有限公司 100126632930 补充流动资金和超募 3,693.27
（集团）股份 上海市漕河泾 0106253 资金
有限公司 开发区支行
上海德必文化 园区智慧精装一体化
创意产业发展 中国民生银行 升级项目、星光德必易
（集团）股份 股份有限公司 623608180 园项目、德必岳麓 WE" 253.74
有限公司 上海分行 项目、研发中心建设项
目
西安德源文化 中国工商银行
创意产业发展 股份有限公司 100126632930 星光德必易园项目 3,480.55
有限公司 上海市漕河泾 0109509
开发区支行
中国工商银行
湖南德铭文化 股份有限公司 100126632930 德必岳麓 WE"项目 1,877.03
科技有限公司 上海市漕河泾 0109633
开发区支行
上海德必创新 中国工商银行
科技发展有限 股份有限公司 100126632930 研发中心建设项目 3,134.65
公司1 上海市漕河泾 0109482
开发区支行
上海柏航文化 中国民生银行 632724387 园区智慧精装一体化 2,336.42
创意产业发展 股份有限公司 升级项目：柏航德必易
1 上海德必创新科技发展有限公司现已更名为上海智链合创科技有限公司。
有限公司 上海分行 园智慧精装一体化升
级项目
上海德必芳华 中国民生银行 园区智慧精装一体化
文化创意发展 股份有限公司 632724813 升级项目：芳华德必运 1,471.83
有限公司 上海分行 动 LOFT 智慧精装一体
化升级项目
上海德必昭航 中国民生银行 园区智慧精装一体化
文化创意产业 股份有限公司 632724733 升级项目：昭化德必易 1,529.84
发展有限公司 上海分行 园智慧精装一体化升
级项目
中国民生银行 园区智慧精装一体化
上海德创文化 股份有限公司 632724936 升级项目：德必虹桥绿 1,438.77
创意有限公司 上海分行 谷 WE"智慧精装一体化
升级项目
上海沪平文化 中国民生银行 园区智慧精装一体化
创意产业发展 股份有限公司 632724467 升级项目：沪西德必易 1,640.98
有限公司 上海分行 园智慧精装一体化升
级项目
上海七宝德必 中国民生银行 园区智慧精装一体化
科技发展有限 股份有限公司 632725003 升级项目：七宝德必易 3,259.41
公司 上海分行 园智慧精装一体化升
级项目
上海同欣桥文 中国民生银行 园区智慧精装一体化
化创意服务有 股份有限公司 632724709 升级项目：虹口德必运 1,553.22
限公司 上海分行 动 LOFT-柳营路智慧精
装一体化升级项目
上海易必创文 中国民生银行 园区智慧精装一体化
化创意服务有 股份有限公司 632724944 升级项目：虹桥德必易 3,867.35
限公司 上海分行 园智慧精装一体化升
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