300942 深市 易瑞生物

            深圳市易瑞生物技术股份有限公司

    2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

    根据中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号—公告格式》的相关规定，深圳市易瑞生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了《2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，报告详情如下：

    一、募集资金基本情况

    1、实际募集资金金额及资金到账时间

    经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市易瑞生物技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]87号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票40,860,000.00股，每股发行价格为人民币5.31元，共计募集资金人民币216,966,600.00元，扣除各类发行费用（不含税）人民币41,613,251.89元后，实际募集资金净额为人民币175,353,348.11元。募集资金已于2021年2月4日划至公司指定账户，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行了审验并出具了“信会师报字[2021]第ZL10004号”《验资报告》。
    2、募集资金使用及结余情况

    截至 2022 年 6 月 30 日，公司募集资金使用情况如下：

                    项目                          金额（人民币万元）

 1、募集资金总额                                                  21,696.66

 减：发行费用                                                      4,161.33

 2、实际募集资金净额                                              17,535.33

 减：募集资金投资项目建设资金                                      2,450.96

 其中：食品安全快速检测产品生产线建设项目                          2,450.96

 减：临时补充流动资金                                              6,500.00

 减：募集资金购买银行理财                                          8,840.00

 加：利息收入扣除手续费净额                                          407.68

 3、募集资金专用账户期末余额                                          152.06


    二、募集资金存放与管理情况

    1、募集资金管理情况

    为规范募集资金的管理与使用，保护投资者合法权益，公司依照《上市公司 监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规、规 范性文件的规定和要求，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》，公 司对募集资金实行专户存储，并对募集资金使用实行严格管理，以保证专款专用。
    2021年2月5日，本公司分别在中国银行深圳罗岗支行、上海浦东发展银行深 圳分行科技园支行、平安银行深圳南头支行开立了募集资金专项账户（以下简称 “专户”），并会同保荐机构东兴证券股份有限公司分别与上述商业银行签订了 《募集资金三方监管协议》。《募集资金三方监管协议》与深圳证券交易所募集 资金专户存储三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经 严格遵照履行。

    截至2022年6月30日，《募集资金三方监管协议》均得到了切实有效的履行， 对募集资金的使用实行严格的审批手续，不存在违反协议及《募集资金管理制度》 的情形。

    2、募集资金的存放情况

    截至2022年6月30日，公司募集资金在募集资金账户的存储情况列示如下表：
                                                金额单位：人民币万元

              开户行                      专户账号          募集资金专户余额

上海浦东发展银行深圳分行科技园支行    79210078801600001572                  51.30

中国银行深圳罗岗支行                  765374255276                          30.34

平安银行深圳南头支行                  15198866886699                        70.42

                          合计                                          152.06

    三、本年度募集资金的实际使用情况

    1、募集资金使用情况

    公司募集资金使用情况详见本报告附件《募集资金使用情况对照表》

    2、募投项目的实施地点、实施方式变更情况


    2021 年 8 月 25 日，公司第二届董事会第四次会议审议通过《关于变更募投
项目实施地点及募投项目延期的议案》，同意公司对首次公开发行的募投项目“食品安全快速检测产品生产线建设项目”的实施地点进行变更，并将募投项目建设期延长为 3 年。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了同意意见。除上述变更外，募投项目无其他变更。公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于变更募投项目实施地点及募投项目延期的公告》（公告编号：2021-070）。公司独立董事、监事会、保荐机构对前述事项均发表了同意意见。

    3、募投项目先期投入及置换情况

    2021 年 6 月 28 日，公司第二届董事会第三次会议审议通过了《关于使用募
集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 24,509,554.79 元及已支付发行费用的自筹资金 8,082,836.80 元，合计人民币 32,592,391.59 元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对该事项进行专项审核，并出具了《深圳市易瑞生物技术股份有限公司募集资金置换专项审核报告》（信会师报字[2021]第 ZL10305 号）。公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2021-057），公司独立董事、监事会、保荐机构对前述事项均发表了同意意见。

    4、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

    2021 年 8 月 25 日，公司召开第二届董事会第四次会议审议通过了《关于使
用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金用途及募集资金投资项目正常进行的情况下，使用总额不超过15,000.00 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期日之前将归还至公司募集资金专户。公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2021-071），公司独立董事、监事会、保荐机
构对前述事项均发表了同意意见。截至 2022 年 6 月 30 日，公司用闲置募集资金
暂时补充流动资金为人民币 6,500.00 万元。

    5、节余募集资金使用情况

    截至报告期末，公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金
投资项目或非募集资金投资项目的。

    6、超募资金使用情况

    公司无超募资金。

    7、尚未使用的募集资金用途和去向

    公司尚未使用的募集资金存放于募集资金专用账户中，并将继续用于相应募投项目；同时，经公司第二届董事会第十次会议审议，同意公司使用不超过人民币10,000万元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了同意意见。

    截至2022年6月30日，公司购买投资产品情况如下：

    受托银行                产品名称            产品类型    投资金额（万元）

  浦发银行深圳分行      公司稳利 22JG3605期（3个月网    保本浮动收益型        3,600

                                点专属B款）

中国银行深圳罗岗支行    挂钩型结构性存款（机构客户）  保本保最低收益型        3,240

平安银行深圳南头支行    平安银行对公结构性存款（100%    结构性存款          2,000

                              保本挂钩LPR）产品

    8、募集资金使用的其他情况

    报告期内，本公司不存在募集资金使用的其他情况。

    四、变更募投项目的资金使用情况

    报告期内，无变更募集资金项目的资金使用情况。

    五、募集资金使用及披露中存在的问题

    公司已按《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《募集资金管理制度》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了2022年半年度募集资金的存放与使用情况；公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

    附件：《募集资金使用情况对照表》

                                      深圳市易瑞生物技术股份有限公司
                                                2022年8月29日


                                    募集资金使用情况对照表

                                                    截至 2022 年 6 月 30 日

                                                                                                            单位：人民币万元

                                                                            本 年 度

 募集资金总额                                              17,535.33            投 入 募                                    2,450.96
                                                                            集 资 金

                                                                            总额

 报告期内变更用途的募集资金总额                              0                已 累 计