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300923 深市 研奥股份


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研奥股份:关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的进展公告

公告日期:2022-07-21

研奥股份:关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的进展公告 PDF查看PDF原文
证券代码:300923  证券简称:研奥股份  公告编号:2022-045

              研奥电气股份有限公司

      关于使用部分闲置募集资金及自有资金

            进行现金管理的进展公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    研奥电气股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021 年 12
月 24 日召开第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十六
次会议,于 2022年 1月 10日召开 2022 年第一次临时股东大会,
审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》,同意公司拟使用额度不超过人民币 35,000.00 万元的暂时闲置募集资金及人民币 5,000.00 万元的自有资金进行现金管理,使用期限自公司股东大会审议通过之日起至 2022 年年度股东大会召开之日有效,在前述额度和期限范围内,资金可循
环滚动使用。具体内容详见公司 2021 年 12 月 25 日披露于巨潮
资讯网(www.cninfo.com.cn)的《研奥电气股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2021-061)。

    在上述决议授权范围内,公司根据经营情况进行现金管理。现将本次使用部分闲置募集资金进行现金管理进展情况公告如

    下:

        一、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理购买投资产
    品的情况

                                                                单位:人民币万元

序      受托方        产品名称    产品类型  金额    年化    产品期限  资金
号                                                      收益率                来源

    平安银行股份有  对公结构性存款  保本浮动          1.65%-    2022.7.14-  募集
 1  限公司长春分行  (100%保本挂钩  收益型    4,200 2.9%      2022.10.14  资金
                    LPR)产品

      注:公司与上述受托方不存在关联关系。

        二、投资风险及风险控制措施

        (一)投资风险

        1.尽管理财产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经
    济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响;

        2.公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入,
    因此短期投资的实际收益不可预期。

        (二)针对投资风险,公司拟采取如下措施:

        1.公司董事会审议通过后,授权公司董事长负责组织实施,
    公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如
    评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相
    应措施,控制投资风险;

        2.公司内审部门负责对理财产品的资金使用与保管情况进
    行审计与监督,定期对所有理财产品项目进行全面检查,并根据
    谨慎性原则,合理地预计各项投资可能发生的收益和损失;

        3.独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,
必要时可以聘请专业机构进行审计;

    4.公司将依据深圳证券交易所的有关规定,做好相关信息披露工作。

    三、对公司日常经营的影响

    公司本次基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则,运用闲置募集资金及自有资金购买低风险、流动性高的理财产品,是在保证公司募集资金使用计划正常实施的前提下实施的,不存在变相改变募集资金用途的行为,不会影响公司募投项目的正常开展。公司通过进行适度的理财产品投资,可以提高资金使用效率,增加投资效益,为公司股东谋取更多的投资回报。
    四、审议程序及专项意见

    《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》已经公司第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十六次会议、2022年第一次临时股东大会审议通过,公司董事会、独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见。本次购买理财产品的额度和期限均在审批范围内,未超过公司股东大会对使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的授权额度。

          五、本公告日前十二个月内使用部分闲置募集资金进行现

      金管理的情况

                                                                  单位:人民币万元

序                                              年化              实际收  到期  资金
号    受托方      产品名称    产品类型  金额  收益  产品期限  益金额  赎回  来源
                                                  率                        情况

    上海浦东  利多多公司稳

    发展银行  利 21JG6147

 1  股份有限  期(3 个月看涨 保本浮动  10,000 3.20% 2021.6.9-    80.00  到期  募集
    公司长春  网点专属)人  收益型                  2021.9.9            赎回  资金
    分行      民币对公结构

                性存款

    兴业银行  企业金融人民

 2  股份有限  币结构性存款  保本浮动  1,410 3.26% 2021.6.10-  11.59  到期  募集
    公司长春  产品          收益型                  2021.9.10            赎回  资金
    分行

    中国建设

    银行股份  单位结构性存  保本浮动                2021.6.17-          到期  募集
 3  有限公司  款            收益型    8,500 3.15% 2021.9.15    66.02  赎回  资金
    长春铁路

    支行

    招商银行  点金系列看跌

    股份有限  三层区间 103  保本浮动                2021.6.30-          到期  募集
 4  公司长春  天结构性存款  收益型    13,100 3.05% 2021.10.11  112.75  赎回  资金
    分行      (产品代码:

                NCC00111)

    招商银行  点金系列看涨

    股份有限  三层区间 30  保本浮动                2021.7.5-            到期  募集
 5  公司长春  天结构性存款  收益型    1,500 2.95% 2021.8.4      3.64  赎回  资金
    分行      (产品代码:

                NCC00114)

    招商银行  点金系列看跌

    股份有限  三层区间 31  保本浮动                2021.8.6-            到期  募集
 6  公司长春  天结构性存款  收益型    1,500 2.90% 2021.9.6      3.69  赎回  资金
    分行      (产品代码:

                NCC00128)

    上海浦东  利多多公司稳

    发展银行  利 21JG6361  保本浮动                2021.9.10-          到期  募集
 7  股份有限  期(3 个月网  收益型    10,300 3.25% 2021.12.10  83.69  赎回  资金
    公司长春  点专属 B 款)

    分行


                人民币对公结

                构性存款

    兴业银行  企业金融人民

 8  股份有限  币结构性存款  保本浮动  1,330 3.12% 2021.9.13-  11.37  到期  募集
    公司长春  产品          收益型                  2021.12.22          赎回  资金
    分行

    中国建设

    银行股份  单位结构性存  保本浮动                2021.9.22-          到期  募集
 9  有限公司  款            收益型    7,100 2.52% 2021.12.22  44.55  赎回  资金
    长春铁路

    支行

    招商银行  点金系列看跌

    股份有限  三层区间 90  保本浮动                2021.10.14          到期  募集
10  公司长春  天结构性存款  收益型    12,000 3.08% -2022.1.12  91.13  赎回  资金
    分行      (产品代码:

                NCC00145)

    招商银行  点金系列看跌

    股份有限  三层区间 21  保本浮动                2021.11.08          到期  募集
11  公司长春  天结构性存款  收益型      500 2.90% -            0.83  赎回  资金
    分行      (产品代码:                          2021.11.29

                NCC00154)

    上海浦东  利多多公司稳

    发展银行  利 21JG6570

12  股份有限  期(1 个月网  保本浮动  10,600 3.10% 2021.12.15  27.38  到期  募集
    公司长春  点专属 B 款)  收益型                  -2022.1.14          赎回  资金
    分行      人民币对公结

                构性存款

    兴业银行  企业金融人民

13  股份有限  币结构性存款  保本浮动  1,390 3.07% 2021.12.23    3.74  到期  募集
    公司长春  产品          收益型                  -2022.1.24          赎回  资金
    分行

    中国建设

    银行股份  单位结构性存  保本浮动                2021.12.27          到期  募集
14  有限公司  款            收益型    7,100 2.56% -2022.1.25  14.46  赎回  资金
    长春铁路

    支行

    招商银行  点金系列看跌  保本浮动                2022.01.14          到期  募集
15  股份有限  三层区间 90  收益型    12,000 3.07% -            
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