证券代码：300920 股票简称：润阳科技 公告编号：2021-074
浙江润阳新材料科技股份有限公司
关于闲置募集资金及自有资金到期收回并继续进
行现金管理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江润阳新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年12月29日召开了第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，并于2021年1月14日召开2021年第一次临时股东大会审议通过了上述议案，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营的情况下，使用不超过人民币50,000.00万元（含本数）的闲置募集资金和不超过人民币15,000.00万元（含本数）的自有资金进行现金管理。
2021年2月25日公司召开了第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于新增闲置自有资金现金管理额度的议案》，同意在保障公司正常经营运作和研发、生产、建设资金需求及资金安全的前提下，公司拟将闲置自有资金进行现金管理的额度新增18,000万元（含本数）,总额度合计新增至33,000万元（含本数）。
鉴于上述授权额度即将到期，公司于2021年12月3日召开了第三届董事会第九次会议、第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意在 确保不影响募集资金投资项目建设、不影响公司正常生产经营和确保资金安全的情况下，继续使用40,000万元（含本数）闲置募集资金和15,000万元（含本数）自有资金进行现金管理。
近期，公司募集资金及自有资金现金管理到期收回并继续进行现金管理的情况公告如下：
一、闲置募集资金及自有资金到期收回的情况
预期 投资收
序 公司主 银行 产品 年化 产品到期日 产品 金额 资金 益（万
号 体 名称 类型 收益 期限 （万元） 来源 元）
率
浙江润 贵州 7 天
阳新材 银行 定期 到期 募集
1 料科技 股份 存款 1.41% 2021.8.20 自动 2,990.00 资金 2.58
股份有 有限 滚存
限公司 公司
浙江润 贵州 7 天
阳新材 银行 定期 到期 募集
2 料科技 股份 存款 1.41% 2021.8.26 自动 15,000.00 资金 20.56
股份有 有限 滚存
限公司 公司
浙江润 贵州 7 天
阳新材 银行 定期 到期 募集
3 料科技 股份 存款 1.41% 2021.9.3 自动 10,800.00 资金 18.19
股份有 有限 滚存
限公司 公司
浙江润 贵州 7 天
阳新材 银行 定期 到期 募集
4 料科技 股份 存款 1.41% 2021.9.22 自动 13,000.00 资金 34.62
股份有 有限 滚存
限公司 公司
浙江润 贵州
阳新材 银行 定期 3 个 募集
5 料科技 股份 存款 1.48% 2021.11.26 月 15,000.00 资金 55.5
股份有 有限
限公司 公司
浙江润 中国
阳新材 工商
6 料科技 银行 定期 1.82% 2021.11.10 6 个 3,000.00 募集 27.3
股份有 股份 存款 月 资金
限公司 有限
公司
浙江润 中国
阳新材 农业 7 天
7 料科技 银行 定期 1.65% 2021.12.9 到期 5,000.00 募集 20.85
股份有 股份 存款 自动 资金
限公司 有限 滚存
公司
浙江润 中国
阳新材 农业
8 料科技 银行 定期 1.65% 2021.12.21 3 个 5,000.00 募集 20.92
股份有 股份 存款 月 资金
限公司 有限
公司
浙江润 中国 定期 7 天 募集
9 阳新材 农业 存款 2.02% 2021.12.22 到期 13,000.00 资金 66.38
料科技 银行 自动
股份有 股份 滚存
限公司 有限
公司
募集资金小计 82,790.00 266.90
浙江润 贵州 7 天
阳新材 银行 定期 到期 自有
10 料科技 股份 存款 1.41% 2021.8.20 自动 2,010.00 资金 1.73
股份有 有限 滚存
限公司 公司
浙江润 贵州 7 天
阳新材 银行 定期 到期 自有
11 料科技 股份 存款 1.41% 2021.9.3 自动 1,200.00 资金 2.02
股份有 有限 滚存
限公司 公司
浙江润 中国
阳新材 农业
12 料科技 银行 定期 1.95% 2021.11.12 6 个 10,000.00 自有 97.5
股份有 股份 存款 月 资金
限公司 有限
公司
浙江润 中国
阳新材 农业 7 天
13 料科技 银行 定期 2.02% 2021.12.22 到期 2,000.00 自有 10.21
股份有 股份 存款 自动 资金
限公司 有限 滚存
公司
自有资金小计 15,210.00 111.46
合计 98,000.00 378.36
二、继续使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的情况
预期
序 公司主 银行 产品 年化 产品起息日 产品到期日 产品 金额 资金
号 体 名称 类型 收益 期限 （万元） 来源
率
浙江润 贵州
阳新材 银行 定期 6 个 募集
1 料科技 股份 存款 1.75% 2021.12.17 2022.06.17 月 10,000.00 资金
股份有 有限
限公司 公司
募集资金小计 10,000.00
浙江润 贵州
阳新材 银行 定期 12 个 自有
2 料科技 股份 存款 2.28% 2021.01.15 2022.01.14 月 5,000.00 资金
股份有 有限
限公司 公司
自有资金小计 5,000.00
合计 15,000.00
公司与上述银行不存在关联关系。
三、审批程序
公司于 2020 年 12 月 29 日召开了第二届董事会第二十一次会议、第二届监
事会第九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金
管理的议案》，并于 2021 年 1 月 14 日召开 2021 年第一次临时股东大会审议通过
了上述议案，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营的情况下，使用不超过人民币 50,000.00 万元（含本数）的闲置募集资金和不超过人民币 15,000.00 万元（含本数）的自有资金进行现金管理。
2021 年 2 月 25 日公司召开了第三
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