中伟新材料股份有限公司
关于2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证本报告披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号-公告格式》的相关规定，中伟新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）
董事会编制了截至 2022 年 6 月 30 日止的募集资金存放与实际使用情况的专项报告。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
1.2020年度首次公开发行普通股（A股）
经中国证券监督管理委员会《证监许可[2020]3184号》文的核准，公司于2020年12月首次公开发行境内人民币普通股（A股）股票56,970,000股，每股面值1.00元，发行价格为人民币24.60元，募集资金总额为人民币1,401,462,000.00元，扣除发行费用人民币126,808,452.83元（不含发行费用的可抵扣增值税进项税额7,608,507.17元），募集资金净额为人民币1,274,653,547.17元。
上述募集资金总额为人民币1,401,462,000.00元扣除主承销商华泰联合证券有限责任公司的承销费用人民币112,116,960.00元（含可抵扣增值税进项税额6,346,243.02元），实际到账金额1,289,345,040.00元，已于2020年12月17日通过华泰联合证券有限责任公司汇入公司在浙商银行股份有限公司长沙分行营业部开设的账户，账号5510000010120100005018，到账金额1,289,345,040.00元。上述募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2020年12月17日出具天职业字[2020] 41364号验资报告。
公司对募集资金采取了专户存储制度。
2.2021 年度向特定对象发行普通股（A 股）
经中国证券监督管理委员会《证监许可[2021]3319 号》文的核准，公司获准向特定对象发
行人民币普通股（A 股）36,023,053 股，每股面值为 1.00 元，发行价格为人民币 138.80 元/股，
募集资金总额为人民币 4,999,999,756.40 元，扣除发行费用人民币 46,949,650.05 元（不含发行费用的可抵扣增值税进项税额 2,816,979.00 元），募集资金净额为人民币 4,953,050,106.35 元。
上述募集资金总额 4,999,999,756.40 元扣除需支付的保荐及承销费用 45,920,606.00 元
（不含提前预支保荐费 2,000,000.00 元，含可抵扣增值税进项税额 2,599,279.58 元），余额
人民币 4,954,079,150.40 元已通过承销商华泰联合证券有限责任公司于 2021 年 11 月
17 日全部汇入公司交通银行股份有限公司长沙沙湾路支行 431706888013000306896 账号内。上述募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具天职业字[2021]43546 号验资报告。
公司对募集资金采取了专户存储制度。
（二）募集资金使用及结余情况
1.2020年度首次公开发行普通股（A股）情况
2022年半年度公司募集资金实际使用情况为：直接投入募投项目89,070.46万元，使用募集资金暂时补充流动资金25,000.00万元，购买保本理财产品77,800.00万元，已于本报告日全部赎回，获得收益累计160.09万元，银行手续费支出7.71万元。
截止2022年6月30日，公司募集资金专用账户余额为14,270.02万元，募集资金余额应为13,547.26万元，差异722.76万元，原因系银行存款利息收入722.76万元。
2.2021年度向特定对象发行普通股（A股）情况
2022年半年度公司募集资金实际使用情况为：直接投入募投项目430,466.08万元，使用募集资金暂时补充流动资金65,000.00万元，银行手续费支出3.79万元。
截止2022年6月30日，公司募集资金专用账户余额为 304.30万元，募集资金余额应为-61.95万元，差异366.25万元，原因系银行存款利息收入366.25万元。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第2号-创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定， 本公司制定了《募集资金管理制度》。本公司已对募集资金实行专户存储，在银行设立募集
资金专户。
1.2020 年度首次公开发行普通股（A 股）情况
2020 年 12 月至 2021 年 1 月，本公司连同保荐机构华泰联合证券有限责任公司分别与中
国建设银行股份有限公司邵东支行、中国建设银行股份有限公司玉屏支行、中国农业银行股
份有限公司铜仁分行、中信银行长沙分行营业部等 13 家开户银行签署了《募集资金三方监管
协议》，募集资金全部存放于上述银行开设的募集资金专项账户中，明确了各方的权利和义
务。
截至2022年6月30日，首次公开发行的募集资金账户的存放情况如下：
金额单位：人民币万元
开户银行 银行账号/存单号 账户类别 初始存放金额 截至日余额 募投项目名称
中国建设银行股份有
43050165710809555999 募集资金专户 36,172.06 5,502.41
限公司邵东支行
中国建设银行股份有
52050168663609866666 募集资金专户 12,013.51 0.00
限公司玉屏支行
中国农业银行股份有
23711001046666663 募集资金专户 5,000.00 0.00
限公司铜仁分行
中信银行长沙分行
8111601012000478682 募集资金专户 5,000.00 0.00
营业部
兴业银行股份有限
368020100100172456 募集资金专户 12,000.00 0.00
公司东塘支行
中国银行股份有限
611940151818 募集资金专户 8,000.00 0.00 高性能动力锂离子电池三元正
公司宁乡支行
极材料前驱体西部基地项目
长沙银行股份有限
810000091474000002 募集资金专户 12,000.00 6,185.80
公司营业部
中国民生银行股份有
限公司长沙河西先导 632553396 募集资金专户 10,000.00 0.00
区支行
中国建设银行股份有
43050110192209555999 募集资金专户 10,000.00 0.00
限公司兴湘支行
交通银行长沙沙湾路
431706888013000766213 募集资金专户 3,000.00 2,581.73
支行
中国光大银行股份有
78840188000154563 募集资金专户 3,000.00 0.00
限公司长沙分行
开户银行 银行账号/存单号 账户类别 初始存放金额 截至日余额 募投项目名称
平安银行股份有限
15320666888888 募集资金专户 10,000.00 0.08
公司深圳华侨城支行
中国建设银行股份有
43050165710809222888 募集资金专户 1,293.29 0.00 补充营运资金项目
限公司邵东支行
合 计 127,478.87 14,270.02
注 1：2020 年 12 月 17 日，华泰联合证券有限责任公司向公司在浙商银行股份有限公司
长沙分行营业部开设的 5510000010120100005018 号中转账户汇入募集资金 1,289,345,040.00
元，其后产生利息 50,216.84 元，支付发行费用 14,560,000.00 元，支付手续费 46,587.49 元，
其余资金 1,274,788,669.35 元全部转入各募集资金专户。
注 2：中国建设银行股份有限公司玉屏支行 52050168663609866666 账号为募集资金专项
账户，该账户仅用于高性能动力锂离子电池三元正极材料前驱体西部基地项目募集资金的存
储和使用，该账户已于 2022 年 4 月 11 日销户。
注3：中国农业银行股份有限公司铜仁分行23711001046666663账号为募集资金专项账户， 该账户仅用于高性能动力锂离子电池三元正极材料前驱体西部基地项目募集资金的存储和使
用，该账户已于 2022 年 4 月 12 日销户。
注 4：中国光大银行股份有限公司长沙新胜支行 78840188000154563 账号为募集资金专项
账户，该账户仅用于高性能动力锂离子电池三元正极材料前驱体西部基地项目募集资金的存
储和使用，该账户已于 2022 年 6 月 13 日销户。
注 5：中国建设银行股份有限公司长沙兴湘支行 43050110192209555999 账号为募集资金
专项账户，该账户仅用于高性能动力锂离子电池三元正极材料前驱体西部基地项目募集资金
的存储和使用，该账户已于 2022 年 6 月 14 日销户。
注 6：中国民生银行股份有限公司长沙河西先导区支行 632553396 账号为募集资金专项账
户，该账户仅用于高性能动力锂离子电池三元正极材料前驱体西部基地项目募集
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