300909 深市 汇创达

证券代码：300909        证券简称：汇创达        公告编号：2024-056

            深圳市汇创达科技股份有限公司

    2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

  一、募集资金基本情况

  （一）2020 年首次公开发行募集资金

    经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]2622 号文同意注册，并经深圳证券交易
所同意，本公司由主承销商东吴证券股份有限公司于 2020 年 11 月 9 日向社会公众公开发
行普通股(A 股)股票 25,226,666.00 股，每股面值 1.00 元，每股发行价人民币 29.57 元。
截至 2020 年 11 月 13 日止，本公司共募集货币资金 745,952,513.62 元，扣除与发行有关的
费用 59,398,871.82 元，募集资金净额 686,553,641.80 元。

    截止 2020 年 11 月 13 日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，经大华会计师事
务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2020]000701 号”验资报告验证确认。

    截至 2024 年 06 月 30 日，本公司对本次募集资金项目累计投入 486,998,657.13 元，
其中：2020 年度公司支付中介发行费用 59,398,871.82 元；公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币 72,432,626.05 元；2021 年度使用募集资金
188,173,330.77 元；2022 年度使用募集资金 56,852,722.49 元，2023 年度使用募集资金
72,189,959.61 元，本期使用 27,119,652.27 元，截至 2024 年 06 月 30 日止，累计取得利
息收入（扣除手续费净额）32,052,659.39 元，募集资金结余余额为人民币 301,838,009.99元。

  （二）2023 年募集配套资金

  经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]3236 号文同意注册，并经深圳证券交易所同意，同意本公司发行股份募集配套资金不超过 15,000 万元的注册申请。本公司本次向特定对象定价发行人民币普通股(A 股)6,581,834 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行认购价格为人民币 22.79 元，共计募集 149,999,996.86 元，扣除与发行有关的费用11,532,653.75 元，募集资金净额 138,467,343.11 元。

    截止 2023 年 9 月 11 日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，经大华会计师事务
所（特殊普通合伙）以“大华验字[2023]000550 号”验资报告验证确认。

    截至 2024 年 06 月 30 日，本公司对本次募集资金项目累计投入 150,051,398.85 元，
其中：本年度支付中介发行费用11,532,653.75元，支付购买资产的现金对价57,440,000.00
元，补充上市公司流动资金 81,078,745.10 元。取得利息收入（扣除手续费净额）51,398.85
元，截至 2024 年 06 月 30 日止，募集资金结余余额为人民币 0 元。

  二、募集资金的管理情况

  为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《深圳市汇创达科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），该《管理制度》于 2020 年
12 月 22 日经本公司 2020 年第六次临时股东大会决议通过。

  根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，本公司分别在平安银行股份有限公司深圳分行、中国银行股份有限公司深圳龙华支行、招商银行股份有限公司深圳滨河时代支行
开设募集资金专项账户，并于 2020 年 11 月 30 日与东吴证券股份有限公司签署了《募集资
金三方监管协议》（以下简称“《监管协议》”），对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用。

  本公司于 2020 年 12 月 25 日召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于对全
资子公司深汕汇创达增资方式调整为以募集资金出资方式的议案》，为了更加合理的使用募集资金并提高公司现金流质量，公司拟将原来以自有资金人民币 6,000.00 万元对深汕汇创达（全称为深圳深汕特别合作区汇创达电子智能科技有限公司，曾用名为深汕特别合作区汇创达科技有限公司）进行增资的方式变更为用公司首次公开发行股票募集资金人民币6,000.00 万元对深汕汇创达进行增资，对增资方式的调整是基于本公司首次公开发行股票的募集资金投资项目实施主体的实际经营需要，有利于推进募集资金投资项目的实施进程。根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，深汕汇创达分别在招商银行股份有限公司深圳滨河时代支行、平安银行股份有限公司深圳分行开设募集资金专项账户，并于 2020 年12 月 11 日与东吴证券股份有限公司签署了《募集资金四方监管协议》，对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用。

  本公司于 2022 年 11 月 22 日召开第三届董事会第九次会议、2022 年 12 月 9 日召开
2022 年第四次临时股东大会，决议审议通过了《关于使用部分超募资金投资建设项目的议案》、《关于新增募集资金专户并授权签订募集资金四方监管协议的议案》，同意使用部分超募资金投资建设“动力电池及储能电池系统用 CCS 及 FPC 模组建设项目”，并同意授权公司董事长或其授权人与相关方签署募集资金监管协议。根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，东莞市聚明电子科技有限公司在中国银行股份有限公司深圳龙华支行开设募集
资金专项账户，并于 2022 年 12 月 20 日与东吴证券股份有限公司签署了《募集资金四方监
管协议》，对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用。


      公司于 2023 年 8 月 18 日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于新设募集

  资金专户并授权签订募集资金四方监管协议的议案》，鉴于公司终止原募投项目“深汕汇创

  达研发中心建设项目”，并将募集资金用于“聚明电子研发中心建设项目”，变更后的募集

  资金投资项目的实施主体由“深圳深汕特别合作区汇创达电子智能科技有限公司”变更为“东

  莞市聚明电子科技有限公司”，同意东莞聚明设立新的募集资金专户，用于公司变更后的募

  投项目——“聚明电子研发中心建设项目”专项资金的存储与使用，并由公司、东莞聚明与

  平安银行股份有限公司深圳分行及东吴证券签订了《募集资金四方监管协议》，对募集资金

  的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用。

      公司于 2023 年 12 月 28 日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于新设募

  集资金专户并授权签订募集资金四方监管协议的议案》，同意公司终止首次公开发行股票募

  集资金投资项目“深汕汇创达生产基地建设项目”，并将该项目剩余未投入募集资金（包含

  利息收入、理财收益扣除银行手续费的净额等，具体金额以实际结转时募集资金账户余额为

  准）共计 19,396.73 万元及已投入设备全部用于新项目“导光结构件及信号传输元器件扩建

  项目”，该项目的实施主体为公司全资子公司东莞市聚明电子科技有限公司（以下简称“东

  莞聚明”）；同时同意经公司股东大会审议通过上述变更事项后，由全资子公司东莞聚明设

  立新的募集资金专项账户（以下简称“专户”），并授权公司董事长或其授权人与相关方签

  署募集资金监管协议。东莞聚明于 2024 年 3 月 19 日在招商银行股份有限公司深圳分行设

  立了新的募集资金专户，公司、东莞聚明与存放募集资金的商业银行及东吴证券股份有限公

  司签订了《募集资金四方监管协议》。同时，公司将把原“深汕汇创达生产基地建设项目”
  对应的专户余额（含利息收入及理财收益扣除银行手续费的净额等）转存至新设立的募集资

  金专户，并对原募集资金专户进行注销。

      公司于 2024 年 4 月 19 日召开第三届董事会第十九次会议，鉴于发行股份及支付现金

  购买资产并募集配套资金暨关联交易之募投项目“支付交易的税费及中介费用”已结项，为

  最大程度地发挥募集资金使用效率，提升公司经营业绩，提高对股东的回报，同意将上述募

  投项目节余募集资金 451.87 万元（含利息收入，实际金额以资金转出当日为准）永久补充

  流动资金，用于公司日常经营活动，同意本次补流及销户事项。

      截至 2024 年 06 月 30 日止，募集资金的存储情况列示如下：

                                                            金额单位：人民币元

    银行名称              账号          初时存放金额        截止日余额              存储方式

中国银行股份有限公  751074051162        242,998,297.75      17,791,915.25  活期（年定期）等方式
司深圳石岩支行

平安银行股份有限公  15775977920083      51,107,000.00                  0  活期（年定期）等方式
司深圳香蜜湖支行

招商银行股份有限公  755917015910718    406,793,300.00                  0  活期（年定期）等方式


    银行名称              账号          初时存放金额        截止日余额              存储方式

司深圳滨河时代支行

招商银行股份有限公  755939496910707                ---                  0  活期（年定期）等方式
司深圳滨河时代支行

平安银行股份有限公  15020986270080                ---                  0  活期（年定期）等方式
司深圳香蜜湖支行

中国银行股份有限公  774476448298                            20,546,234.19  活期（年定期）等方式
司深圳石岩支行

招商银行深圳东门支  755949333710000                          37,968,034.89  活期（年定期）等方式
行

平安银行深圳香蜜湖  15237530090955                          33,531,825.66  活期（年定期）等方式
支行

      合 计                              700,898,597.75      109,838,009.99

      三、2024 年半年度募集资金的使用情况

      详见附表《募集资金使用情况表》。

      四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

      原募投项目“深汕汇创达研发中心建设项目”变更为“聚明电子研发中心建设项目”；
  原募投项目“深汕汇创达生产基地建设项目”变更为“导光结构件及信号传输元器件扩建

  项目”，详见附表《募集资金变更项目情况表》。

      五、募集资金使用及披露中存在的问题

      本公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用

  和管理不存在违规情