证券代码：300884 证券简称：狄耐克 公告编号：2021-013
厦门狄耐克智能科技股份有限公司
关于 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引 （2020 年修订）》及《创业板上市公司业务办理指南第 6 号——信息披露公告 格式》相关格式指引的规定，将厦门狄耐克智能科技股份有限公司（以下简称“公 司”或“狄耐克”）2020 年度募集资金存放与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意厦门狄耐克智能科技股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]2567 号）同意注册，公司首次
公开发行人民币普通股（A 股）3,000 万股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价
格为 24.87 元/股，应募集资金总额为人民币 746,100,000.00 元，根据有关规定
扣除发行费用 49,795,943.38 元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币 696,304,056.62 元。
上述募集资金已于 2020 年 11 月 9 日划至公司指定账户，业经容诚会计师事
务所（特殊普通合伙）出具容诚验字[2020]361Z0099 号《验资报告》验证。公 司对募集资金采取了专户存储管理。
（二）募集资金使用及结余情况
1、以自筹资金预先投入募集资金投资项目置换情况
根据本公司《首次公开发行股票招股说书》，在本次发行新股募集资金到位
分投入，并在募集资金到位后予以置换。截至 2020 年 11 月 23 日，本公司以自
筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为 1,865.26 万元。
2、本年度使用金额及当前余额
截至 2020 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况如下：
单位：人民币元
项 目 金 额
募集资金总额 746,100,000.00
减：发行费用 49,795,943.38
募集资金净额 696,304,056.62
减：直接投入募投项目的金额 25,285,902.72
减：募投项目先期投入及置换 18,652,613.85
减：手续费用支出 0.00
减：进行现金管理的闲置募集资金 500,000,000.00
加：利息收入 241,401.59
截至 2020 年 12 月 31 日募集资金专户余额 152,606,941.64
二、募集资金存放和管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，根据《中华人民共和国 证券法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和适用的监管 要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上 市公司规范运作指引（2020 年修订）》等文件的规定，结合公司实际情况，制 定了《募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”）。该管理制度于 2020 年
7 月 6 日经公司第二届董事会第四次会议审议通过，并于 2020 年 7 月 22 日经公
司 2020 年第二次临时股东大会审议通过。
根据管理制度并结合经营需要，公司从 2020 年 11 月起对募集资金实行专户
存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资 金三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。三方监 管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履
行不存在问题。截至 2020 年 12 月 31 日，公司均严格按照该《募集资金三方监
管协议》的规定，存放和使用募集资金。
截至 2020 年 12 月 31 日，公司募集资金存放情况如下：
单位：人民币元
开户银行 银行账号 余额
兴业银行股份有限公司厦门厦禾支行 129360100100199627 25,767,515.10
中国光大银行股份有限公司福建自贸 55710180805191126 14,899,906.55
试验区厦门片区分行
兴业银行股份有限公司厦门东区支行 129500100100464215 19,954,897.56
交通银行股份有限公司厦门大唐支行 352000679013000441652 91,984,622.43
合计 152,606,941.64
三、2020 年度募集资金的实际使用情况
截至 2020 年 12 月 31 日，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民
币 43,938,516.57 元，各项目的投入情况及效益情况详见附表 1：2020 年度募集资金使用情况对照表。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
（一）募集资金投资项目变更情况
截至 2020 年 12 月 31 日，公司募集资金投资项目未发生变更情况。
（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况
截至 2020 年 12 月 31 日，公司募集资金投资项目未发生对外转让或置换的
情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金存放、使用、管理及披露的违规情形。
六、超募资金使用情况
截至 2020 年 12 月 31 日，公司暂未使用超募资金。
七、保荐机构专项核查报告的结论性意见
2021 年 4 月 13 日，国信证券股份有限公司针对公司 2020 年度募集资金存
放与使用情况出具了《国信证券股份有限公司关于厦门狄耐克智能科技股份有限公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见》，保荐机构认为：狄耐克 2020 年度募集资金存放和使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等中国证监会和深圳证券交易所关于募集资金管理的规定，公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
八、备查文件
1、第二届董事会第九次会议决议；
2、第二届监事会第八次会议决议；
3、国信证券股份有限公司关于厦门狄耐克智能科技股份有限公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见
附表 1：2020 年度募集资金使用情况对照表
厦门狄耐克智能科技股份有限公司
董事会
二〇二一年四月十五日
附表 1
2020 年度募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
募集资金总额 69,630.41 本年度投
入募集资 4,393.85
报告期内变更用途的募集资金总额 － 金总额
累计变更用途的募集资金总额 － 已累计投
入募集资 4,393.85
累计变更用途的募集资金总额比例 － 金总额
是否已变 募 集 资 金 截 至 期 末 截至期末 本年度 是否达 项目可行
承诺投资项目 更 项 目 承 诺 投 资 调整后投资 本年度投 累 计 投 入 投入进度 项目达到预定可 实现的 到预计 性是否发
（含部分 总额 总额(1) 入金额 金额(2) （%）(3) 使用状态日期 效益 效益 生重大变
变更） ＝(2)/(1) 化
承诺投资项目
查看PDF原文
