证券代码:300884 证券简称:狄耐克 公告编号:2021-004
厦门狄耐克智能科技股份有限公司
关于使用部分自有资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门狄耐克智能科技股份有限公司(以下简称“公司”或“狄耐克”)于
2020 年 12 月 3 日召开第二届董事会第八次会议和第二届监事会第七次会议,并
于 2020 年 12 月 21 日召开 2020 年第三次临时股东大会,审议通过了《关于使用
暂时闲置募集资金及部分自有资金进行现金管理的议案》,同意公司及子公司使
用不超过人民币 1 亿元(含本数)自有资金进行现金管理,用于购买安全性高、
流动性好的产品(产品包括但不限于银行理财产品、结构性存款、定期存款、大
额存单等,货币币种包括但不限于人民币、欧元、美元),使用期限自公司股东
大会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度及有效期内,可循环滚动使用。
公司独立董事、监事会、保荐机构已发表明确同意意见。具体内容详见公司
在巨潮资讯网上披露的《关于使用暂时闲置募集资金及部分自有资金进行现金管
理的公告》(公告编号:2020-006)。
近日,公司使用自有资金进行现金管理。现将相关情况公告如下:
一、本次使用部分自有资金进行现金管理的基本情况
购买 受托人 产品 产品 预期年化收
序号 金额 起息日 到期日
主体 名称 名称 类型 益率
厦门国际 公司结构性存款
狄耐 保本浮动 10,000
1 银行股份 产品(挂钩汇率三 2021-4-7 2021-7-6 1.50%-3.90%
克 收益型 万元
有限公司 层 区 间 A 款 )
厦门分行 2021623700406 期
公司与厦门国际银行股份有限公司不存在关联关系。
二、风险分析及风险控制措施
(一)风险分析
1、尽管自有资金进行现金管理的产品属于安全性高、流动性好的产品,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项现金管理受到市场波动的影响。
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入,因此现金管理的实际收益不可预期。
3、相关工作人员的操作及监控风险。
(二)风险控制措施
1、公司财务中心相关人员将及时分析和跟踪产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应的保全措施,控制风险。
2、公司审计部负责审计和监督现金管理的资金使用与存放情况。
3、独立董事、监事会有权对现金管理的使用情况进行监督与检查。在公司审计部门核查的基础上,如公司监事会、独立董事认为必要,可以聘请专业机构进行审计。
4、公司将依据深圳证券交易所的有关规定,做好相关信息披露工作。
三、对公司日常经营的影响
公司坚持规范运作,保值增值、防范风险,在确保公司正常经营的情况下,使用部分自有资金进行现金管理,能获得一定的收益,为公司和股东获取较好的回报。
四、公告前十二个月内公司使用自有资金进行现金管理的情况
截至本公告日,公司累计使用自有资金进行现金管理尚未到期的余额为人民
币 10,000 万元(含本次),未超过公司股东大会审议批准的额度。
五、备查文件
购买结构性存款产品的相关资料。
特此公告。
厦门狄耐克智能科技股份有限公司
董事会
二〇二一年四月七日