广东蒙泰高新纤维股份有限公司
2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1649 号文核准，并经深圳证券
交易所同意， 本公司由主承销商国金证券股份有限公司于 2020 年 8 月 12 日向
社会公众公开发行普通股（A 股）股票 2,400 万股，每股面值 1 元，每股发行价
人民币 20.09 元，募集资金计划将投入以下项目：
序 项目名称 实施主体 项目总投资额 募集资金投资
号 （人民币元） 额（人民币元）
年产 2.3万吨聚 广东纳塔功能纤维有限公
1 丙烯纤维扩产项 司 274,867,100.00 274,867,100.00
目
2 研发中心建设项 广东蒙泰高新纤维股份有 53,863,500.00 53,863,500.00
目 限公司
3 补充流动资金 60,000,000.00 60,000,000.00
合 计 --- 388,730,600.00 388,730,600.00
截至 2020 年 8 月 18 日止，公司实际已向社会公众公开发行人民币普通股（A
股）2,400 万股，募集资金总额 482,160,000.00 元，扣除与本次发行有关的不含税费用（包含审计费、律师费、验资费、承销保荐费）人民币 50,402,621.91元，募集资金净额为人民币 431,757,378.09 元。国金证券股份有限公司已于 2020
年 8 月 18 日将扣除相关承销保荐费（不含税）人民币 37,248,679.25 元后的余
款人民币 444,911,320.75 元汇入公司募集资金专户。具体情况如下：
缴入日期 银行户名 开户行名称 账号 金额（人民币元）
广东蒙泰高新 东亚银行（中国）有
2020.8.18 纤维股份有限 限公司揭阳支行 111720028681400 144,867,100.00
公司
广东蒙泰高新 中国光大银行股份有
2020.8.18 纤维股份有限 限公司汕头分行 78100188000349529 113,863,500.00
公司
广东蒙泰高新 交通银行揭阳东山支
2020.8.18 纤维股份有限 行 485040820013000039986 130,000,000.00
公司
广东蒙泰高新 兴业银行汕头分行营
2020.8.18 纤维股份有限 业部 391680100100053271 56,180,720.75
公司
缴入日期 银行户名 开户行名称 账号 金额（人民币元）
合 计 --- --- --- 444,911,320.75
截止 2020 年 8 月 18 日，上述发行募集的资金已全部到位，已经大华会计师
事务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2020]000448 号”验资报告验证确认。
（二）募集资金使用情况及结余情况
截至 2020 年 12 月 31 日募集资金使用及结余情况如下：
时间 金额（人民币元）
截至 2020 年 8 月 18 日止募集资金实际到账 444,911,320.75
金额
加：专户存款利息收入 710,423.32
闲置资金进行现金管理收益 996,497.45
收回闲置资金现金管理的本金 113,000,000.00
减：对募投项目的投入 67,117,423.09
闲置资金进行现金管理的本金 433,000,000.00
募集资金专户手续费支出 66.81
截至2020 年12月 31 日止募集资金专户余额 59,500,751.62
二、募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《广东蒙泰高新纤维股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），该《管理制度》已经本公司第一届董事会第十一次会议审议通过，并也经本公司 2019 年第二次临时股东大会表决通过，并于 2020 年第二届董事会第四次会议对其进行修订。
根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，本公司在东亚银行（中国）有限公司揭阳支行（以下简称“东亚揭阳支行”）、中国光大银行股份有限公司汕头分行（以下简称“光大汕头分行”）、交通银行股份有限公司揭阳分行（以下简称“交通揭阳分行”）、兴业银行股份有限公司汕头分行（以下简称“兴业汕头分行”）开设募集资金专项账户，用于“年产 2.3 万吨聚丙烯纤维扩产项目”、“研发中心建设项目”、“补充流动资金”、“超募资金项目”的资金划转、存储及使用，并于 2020 年 8 月分别与东亚揭阳支行、光大汕头分行、交通揭阳分行、兴业汕
的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料。
根据《募集资金三方监管协议》约定，本公司一次或者十二个月内累计从专户中支取的金额超过 5,000 万元（按照孰低原则在 5,000 万元或募集资金净额的20%之间确定）的，商业银行应当及时以传真方式通知保荐代表人，同时提供专户的支出清单。
截至 2020 年 12 月 31 日止，公司募集资金实际余额为 379,500,751.62 元，
其中募集资金专户余额为 59,500,751.62 元，使用闲置募集资金购买银行投资理财产品余额为 320,000,000.00 元。
1、截至 2020 年 12 月 31 日止，募集资金专户的存储情况列示如下：
单位：人民币元
存
银行名称 账号 初时存放金额 截止日余额 储
方
式
东亚银行（中国）有限 111720028681400 144,867,100.00 1,160,645.78 活
公司揭阳支行 期
中国光大银行股份有 78100188000349529 113,863,500.00 4,245,180.96 活
限公司汕头分行 期
交通银行揭阳东山支 485040820013000039986 130,000,000.00 53,395,748.82 活
行 期
兴业银行汕头分行营 391680100100053271 56,180,720.75 699,176.06 活
业部 期
合 计 --- 444,911,320.75 59,500,751.62 ---
2、截至 2020 年 12 月 31 日止，公司使用募集资金购买银行投资理财产品余
额如下：
单位：人民币元
理财受托人 产品名称 购买金额 购买日
兴业银行股份有限公司汕头分 大额存单（可转让） 56,000,000.00 2020.9.29
行
东亚银行（中国）有限公司广州 汇率挂钩结构性存款（澳
分行 元/美元双区间单层触及 84,000,000.00 2020.9.29
结构）
东亚银行（中国）有限公司广州 汇率挂钩结构性存款（澳
分行 元/美元双区间单层触及 60,000,000.00 2020.9.29
结构）
交通银行股份有限公司揭阳分 交通银行蕴通财富定期型 70,000,000.00 2020.9.30
行 结构性存款 181 天（黄金
理财受托人 产品名称 购买金额 购买日
挂钩看涨）
中国光大银行股份有限公司汕 2020 年挂钩汇率对公结
头分行 构性存款定制第十一期产 50,000,000.00 2020.11.3
品
合 计
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