广东蒙泰高新纤维股份有限公司
2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》有关规定，广东蒙泰高新纤维股份有限公司（以下简称“公司”）董事会现将公司 2023 年度募集资金存放与使用情况说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
1、首次公开发行股票
经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1649 号文核准，并经深圳证券
交易所同意，公司由主承销商国金证券股份有限公司于 2020 年 8 月 12 日向社会
公众公开发行普通股（A 股）股票 2,400 万股，每股面值 1 元，每股发行价人民
币 20.09 元，募集资金计划将投入以下项目：
序 项目名称 实施主体 项目总投资额 募集资金投资额
号 （人民币元） （人民币元）
年产 2.3 万吨 广东纳塔功能纤维有
1 聚丙烯纤维扩 限公司 274,867,100.00 274,867,100.00
产项目
2 研发中心建设 广东蒙泰高新纤维股 53,863,500.00 53,863,500.00
项目 份有限公司
3 补充流动资金 60,000,000.00 60,000,000.00
合 计 --- 388,730,600.00 388,730,600.00
截至 2020 年 8 月 18 日止，公司实际已向社会公众公开发行人民币普通股
（A 股）2,400 万股，募集资金总额 482,160,000.00 元，扣除与本次发行有关的不含税费用（包含审计费、律师费、验资费、承销保荐费）人民币 50,402,621.91元，募集资金净额为人民币 431,757,378.09 元。国金证券股份有限公司已于 2020
年 8 月 18 日将扣除相关承销保荐费（不含税）人民币 37,248,679.25 元后的余
款人民币 444,911,320.75 元汇入公司募集资金专户。具体情况如下：
缴入日期 银行户名 开户行名称 账号 金额（人民币
元）
广东蒙泰高新 东亚银行（中
2020.8.18 纤维股份有限 国）有限公司揭 111720028681400 144,867,100.00
公司 阳支行
广东蒙泰高新 中国光大银行股
2020.8.18 纤维股份有限 份有限公司汕头 78100188000349529 113,863,500.00
公司 分行
广东蒙泰高新 交通银行揭阳东
2020.8.18 纤维股份有限 山支行 485040820013000039986 130,000,000.00
公司
广东蒙泰高新 兴业银行汕头分
2020.8.18 纤维股份有限 行营业部 391680100100053271 56,180,720.75
公司
合 计 --- --- --- 444,911,320.75
截止 2020 年 8 月 18 日，上述发行募集的资金已全部到位，已经大华会计师
事务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2020]000448 号”验资报告验证确认。
2、向不特定对象发行可转换公司债券
2022 年 8 月 22 日经中国证券监督管理委员会《关于同意广东蒙泰高新纤维
股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕1906 号）同意注册，公司获准向不特定对象发行面值总额不超过 30,000.00 万
元（含 30,000.00 万元）可转换公司债券。公司于 2022 年 11 月 2 日向不特定对
象发行 3,000,000 张可转换公司债券，每张面值 100 元，募集资金计划将投入以下项目：
项目总投资 募集资金投
序号 项目名称 实施主体 额（人民币 资额（人民
万元） 币万元）
年产 1 万吨膨体连续长丝
1 （BCF）以及 0.5 万吨细旦加 广东蒙泰高新纤 21,812.01 21,000.00
弹长丝（DTY）技术改造项目 维股份有限公司
2 补充流动资金和偿还银行贷款 9,000.00 9,000.00
合计 --- 30,812.01 30,000.00
截至 2022 年 11 月 8 日止，公司本次发行可转换公司债券募集资金总额人民
币 300,000,000.00 元，扣除与本次发行有关的费用（不含增值税）合计人民币4,560,972.70 元，实际募集资金净额为人民币 295,439,027.30 元。国金证券股
份有限公司已于 2022 年 11 月 8 日将扣除承销保荐费用（不含增值税）人民币
2,830,188.68 元后的余额人民币 297,169,811.32 元汇入公司募集资金专户。具
体情况如下：
缴入日期 银行户名 开户行名称 账号 金额（人民币
元）
广东蒙泰高 兴业银行汕头
2022 年 11 月 8 日 新纤维股份 分行营业部 391680100100100910 297,169,811.32
有限公司
截止 2022 年 11 月 8 日，上述资金到位情况已经大华会计师事务所（特殊普
通合伙）验证，并由其出具“大华验字[2022]000808 号”验证报告。
（二）募集资金使用情况及结余情况
1、截至 2023 年 12 月 31 日募集资金使用及结余情况如下：
时间 金额（人民币元）
截至 2020 年 8 月 18 日止募集资金实际到账 444,911,320.75
金额
加：专户存款利息收入 4,026,126.42
闲置资金进行现金管理收益 15,474,180.48
收回闲置资金现金管理的本金 4,441,588,458.33
减：对募投项目的投入 356,887,247.22
闲置资金进行现金管理的本金 4,470,588,458.33
补充流动资金（永久性或暂时性） 76,000,000.00
募集资金专户手续费支出 520.61
截至 2023 年 12 月 31 日止募集资金专户余额 2,523,859.82
2、截至 2023 年 12 月 31 日，向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使
用及结余情况如下：
时间 金额（人民币元）
截至 2022 年 11 月 8 日止募集资金实际到账 297,169,811.32
金额
加：专户存款利息收入 1,096,765.96
闲置资金进行现金管理收益 888,621.40
收回闲置资金现金管理的本金 128,450,000.00
减：对募投项目的投入 125,267,630.10
闲置资金进行现金管理的本金 208,450,000.00
补充流动资金（永久性或暂时性） 90,000,000.00
置换以自有资金支付的发行费用 1,730,784.02
募集资金专户手续费支出 39.00
截至 2023年 12 月 31 日止募集资金专户余额 2,156,745.56
二、募集资金存放和管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《广东蒙泰高新纤维股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），该《管理制度》已经公司第一届董事会第十一次会议审议通过，并也经公司 2019 年第二次临时股东大会表决通过，并于 2020 年第二届董事会第四次会议对其进行修订，已经 2020 年第二次临时股东大
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