证券代码：300872 证券简称：天阳科技 公告编号：2023-079
债券代码：123184 债券简称：天阳转债
天阳宏业科技股份有限公司
2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 募集资金基本情况
（一）首次公开发行股票的募集资金存放和管理情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2020 ]1653 号文核准，并经深圳证券交易所同意，
本公司由主承销商光大证券股份有限公司于 2020 年 8 月 12 日向社会公众公开发行普通股
（A 股）股票 5620 万股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 21.34 元。截至 2020 年 8 月 18
日止，本公司共募集资金 1,199,308,000.00 元，扣除发行费用 70,132,301.27 元，募集资金净额 1,129,175,698.73 元。
截止 2020 年 8 月 18 日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务
所（特殊普通合伙）以“大华验字[2020]000467 号”验资报告验证确认。
截止 2023 年 6 月 30 日，公司对募集资金项目累计投入人民币 927,353,774.87 元，其
中：于 2020 年度、2021 年度、2022 年度共计使用募集资金人民币 764,845,485.54 元；2023
年半年度使用募集资金人民币 162,508,289.33 元，累计利息收入人民币 18,815,793.85 元（包括理财收益、扣除银行手续费），用闲置募集资金暂时补充流动资金人民币
200,000,000.00 元，截止 2023 年 6 月 30 日，募集资金账户余额为人民币 20,637,717.71
元（包含累计收到的银行存款利息、理财收益扣除银行手续费等的净额）。
（二）可转换公司债券的募集资金存放和管理情况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔[2023]47 号文核准，并经深圳证券交易所同意，
本公司主承销商国海证券股份有限公司于 2023 年 3 月 23 日向不特定对象公开发行可转换
公司债券 9,750,000.00 张,每张面值为人民币 100.00 元，期限 6 年。截至 2023 年 3 月 29
日止，本公司共募集资金 975,000,000.00 元，扣除各项发行费用 11,984,198.11 元，募集资金净额 963,015,801.89 元。
截止 2023 年 3 月 29 日，本公司上述发行可转换公司债券募集的资金已全部到位，业
经大华会计师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2023]000152” 验资报告验证确认。
截止 2023 年 6 月 30 日，公司对募集资金项目累计投入人民币 123,113,435.57 元，累
计利息收入人民币 2,895,825.53 元（包括理财收益、扣除银行手续费），募集资金账户余额
为人民币 846,291,823.93 元（包含累计收到的银行存款利息、理财收益扣除银行手续费等的净额）。
二、 募集资金的管理情况
（一）首次公开发行股票的募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《天阳宏业科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），该《管理制度》经本公司 2016 年第一届第十五次董事会审议通过，并业经本公司 2016 年第五次临时股东大会表决通过，并于 2020 年第二届第十三次董事会、2022 年第三届第三次董事会对其进行修改。
根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，本公司及子公司北京银恒通电子科技有限公司在兴业银行股份有限公司拉萨分行（以下简称“兴业银行拉萨分行”）、上海浦东发展银行股份有限公司拉萨分行（以下简称“上海浦发银行拉萨分行”）、中国建设银行股份有限公司中关村分行（以下简称“建设银行中关村分行”）及中国光大银行股份有限公司北京金融街丰盛支行（以下简称“光大银行金融街丰盛支行”）开设募集资金专项账户，并于 2020年 9 月 3 日与光大证券股份有限公司、兴业银行拉萨分行、上海浦发银行拉萨分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，与光大证券股份有限公司、建设银行中关村分行及光大银行金融街丰盛支行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》，对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料，并要求保荐代表人每半年对募集资金管理和使用情况至少进行现场调查一次。
2022 年 6 月，本公司与国海证券股份有限公司签署了保荐协议，由国海证券股份有限
公司负责本公司发行的保荐及上市后的持续督导工作，同时本公司与国海证券股份有限公司、兴业银行拉萨分行、上海浦发银行拉萨分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，公司及子公司北京银恒通电子科技有限公司与国海证券股份有限公司、建设银行中关村分行及光大银行金融街丰盛支行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》，对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料，并要求保荐代表人每半年对募集资金管理和使用情况至少进行现场调查一次。
截至 2023 年 6 月 30 日止，募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币元
银行名称 账号 初始存放金额 截止日余额 存储方式
兴业银行股份有限公司 701020100100084923 209,765,300.00 - 已注销
拉萨分行
上海浦东发展银行拉萨 32030078801200000257 330,000,000.00 - 已注销
分行城东支行
上海浦东发展银行拉萨 637,717.71 活期存款
分行城东支行 32030078801900000258 523,939,461.96
20,000,000.00 通知存款
中国建设银行股份有限 11050163990000000611 61,610,200.00 - 已注销
公司北京保福寺支行
中国光大银行股份有限
公司北京金融街丰盛支 35430188000217024 19,308,700.00 - 已注销
行
合 计 —— 1,144,623,661.96 20,637,717.71
（二）可转换公司债券的募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《天阳宏业科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），该《管理制度》经本公司 2016 年第一届第十五次董事会审议通过，并业经本公司 2016 年第五次临时股东大会表决通过，并于 2020 年第二届第十三次董事会、2022 年第三届第三次董事会对其进行修改。
根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要, 本公司在上海浦东发展银行股份有限公司拉萨分行（以下简称“上海浦发银行拉萨分行”）、兴业银行股份有限公司拉萨分行（以下简称“兴业银行拉萨分行”）、兴业银行股份有限公司北京分行（以下简称“兴业银行北京
分行”）开设募集资金专项账户，并于 2023 年 4 月 6 日与上海浦发银行拉萨分行、兴业银行
拉萨分行、兴业银行北京分行、国海证券股份有限公司签订《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料，并要求保荐代表人每半年对募集资金管理和使用情况至少进行现场调查一次。
截至 2023 年 6 月 30 日止，募集资金的存储情况列示如下：
银行名称 账号 初始存放金额 截止日余额 存储方式
43,736,318.81 活期存款
上海浦东发展银行股份 200,000,000.00 结构性存款
有限公司拉萨城东支行 32030078801600000706 395,063,400.00
100,000,000.00 通知存款
50,000,000.00 协定存款
兴业银行股份有限公司 701020100100231870 176,443,433.97 60,950,966.45 活期存款
拉萨分行*1
6,604,538.67 活期存款
兴业银行股份有限公司 326660100100729979 395,002,600.00 285,000,000.00 结构性存款
北京分行营业部
100,000,000.00 定期存款
合 计 —— 966,509,433.97 846,291,823.93
*1 初时存放金额中含公司公开发行可转换公司债券所产生的部分发行费用
3,493,632.08 元，截至 2023 年 6 月 30 日尚未支付完毕。
三、2023 年半年度募集资金的使用情况
详见附表《募集资金使用情况表》。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司不存在变更募投项目或募投项目发生对外转让或置换的情况。
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