深圳欧陆通电子股份有限公司
截至 2022 年 12 月 31 日前次募集资金使用情况报告
根据中国证券监督管理委员会印发的《监管规则适用指引——发行类第7号》的规定，将
深圳欧陆通电子股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）截至 2022 年 12 月 31 日止
的前次募集资金使用情况报告如下：
一、前次募集资金的基本情况
（一）前次募集资金金额、资金到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳欧陆通电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕1600 号）同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）
2,530.00 万股,每股面值 1.00 元，发行价格为 36.81 元/股，发行募集资金总额为人民币
931,293,000.00 元，扣除发行费用(不含增值税)人民币 82,203,175.63 元，实际募集资金净额为人民币 849,089,824.37 元。
募集资金已于 2020 年 8 月 17 日划至公司指定账户。天职国际会计师事务所（特殊普通合
伙）对募集资金到位情况进行了审验，并出具“天职业字[2020]34586 号”《深圳欧陆通电子股份有限公司验资报告》。
（二）募集资金的管理情况
本公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》等相关规定的要求制定并修订了《深圳欧陆通电子股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“《管理制度》”)，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。该管理制度经本公司 2020 年度第一次临时股东大会审议通过，并对其进行了相应的修订。报告期内，公司严格按照有关法律法规及《募集资金管理制度》规范公司募集资金的管理和使用，专户存放、专款专用、如实披露，保护投资者权益。
根据《管理制度》要求，本公司董事会批准开设了中国银行股份有限公司深圳福田支行、上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行、花旗银行（中国）有限公司深圳分行、兴业银行股份有限公司深圳宝安支行、招商银行股份有限公司深圳建安支行、平安银行股份有限公司深圳分行的募集资金专项账户，仅用于本公司募集资金的存储和使用，不用作其他用途。
根据深圳证券交易所及有关规定的要求，2020 年 8 月 21 日，公司召开第一届董事会 2020
年第五次会议审议通过了《关于设立募集资金专户并授权董事长签订三方监管协议的议案》。
为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作等有关法律法规、规范性文件的规定，公司设立募集资金专项账户，并分别与中国银行股份有限公司深圳福田支行、上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行、花旗银行（中国）有限公司深圳分行、兴业银行股份有限公司深圳宝安支行、招商银行股份有限公司深圳建安支行、平安银行股份有限公司深圳分行及保荐机构国金证券股份有限公司签订《募集资金三方监管协议》。
2020 年 9 月 17 日，公司召开的第二届董事会 2020 年第一次会议审议通过了《关于使用
超募资金投资东莞电源适配器扩产项目并开设募集资金专户的议案》，同意使用部分超募资金投入东莞电源适配器扩产项目，公司、东莞欧陆通电子有限公司与中国银行股份有限公司深圳福田支行及保荐机构国金证券股份有限公司签订《募集资金三方监管协议》。同时，公司、欧陆通（赣州）电子有限公司与招商银行股份有限公司深圳建安支行、兴业银行股份有限公司深圳宝安支行及国金证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》。公司签署的三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，目前公司严格按照三方监管协议使用募集资金。
2021 年 5 月 20 日，公司出于经营及资金管理的需要，公司将 10,000.00 万元超募资金由
中国银行深圳沙河支行账户转由兴业银行深圳宝安支行账户存储。公司与兴业银行股份有限公司深圳宝安支行及国金证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》。
2021 年 7 月 16 日，公司召开第二届董事会 2021 年第六次会议及第二届监事会 2021 年第
五次会议，于 2021 年 8 月 2 日召开 2021 年第一次临时股东大会，分别审议通过了《关于变更
部分募集资金用途的议案》，同意使用原“赣州电源适配器扩产项目”部分募集资金用途投入新增募投项目“东莞欧陆通信息设备制造中心项目”，拟变更投向的募集资金金额为25,000.00 万元。公司与东莞欧陆通电子有限公司、中国银行股份有限公司深圳沙河支行及国金证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》。
2021 年 10 月 13 日，由于“赣州电源适配器扩产项目”及“赣州电源适配器产线技改项
目”进度需要，公司将存放在针对这两个项目开立的专户上的部分募集资金转至子公司欧陆通（赣州）电子有限公司开立的专户上。公司与子公司欧陆通（赣州）电子有限公司、招商银行股份有限公司深圳建安支行、兴业银行股份有限公司深圳宝安支行及国金证券股份有限公司分别重新签订了《募集资金三方监管协议》。
因中国银行深圳沙河支行没有签署协议的权限，上述《募集资金三方监管协议》由其上属银行中国银行股份有限公司深圳福田支行签署，实际本协议由中国银行深圳沙河支行履行。
因上海浦东发展银行深圳分行深南中路支行没有签署协议的权限，上述《募集资金三方监管协议》由其上属银行上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行签署，实际本协议由上海浦东发展银行深圳分行深南中路支行履行。
公司签署的上述三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，目前公司严格按照三方监管协议要求使用募集资金。
（三）前次募集资金的存放情况
截至 2022 年 12 月 31 日，本公司募集资金账户的具体存放情况如下：
单位：人民币元
开户银行 银行账号 存储余额
中国银行股份有限公司深圳沙河支行 766673886362 -
上海浦东发展银行股份有限公司深南中路支行 79130078801300001065 -
花旗银行（中国）有限公司深圳分行 1752022816 -
兴业银行股份有限公司深圳宝安支行 337060100100888198 53,304,900.94
兴业银行股份有限公司深圳宝安支行 337060100100888580 290,833.80
招商银行股份有限公司深圳建安支行 755903205010603 31,523.28
平安银行股份有限公司深圳分行营业部 15063282888808 401,014.99
中国银行股份有限公司深圳沙河支行 777074102344 32,967,389.77
兴业银行股份有限公司深圳宝安支行 337060100100666558 10,862,430.47
招商银行股份有限公司深圳建安支行 797900054710502 11,892,447.50
中信证券股份有限公司深圳分公司 41900047235 3,359.93
兴业银行股份有限公司深圳宝安支行 337060100200165452 20,000,000.00
中国银行股份有限公司深圳沙河支行 775776543909 24,990,000.00
中国银行股份有限公司深圳沙河支行 741976547273 25,010,000.00
合计 179,753,900.68
截至 2022 年 12 月 31 日，本公司前次募集资金净额 849,089,824.37 元，以募集资金累计
投入募投项目 692,207,292.92 元，尚未使用募集资金余额为 156,882,531.45 元，占募集资金净额的 18.48%。
募集资金账户存储余额与尚未使用募集资金对应关系如下：
项目 金额（元）
尚未使用募集资金余额 156,882,531.45
加：募集资金闲置时利息收入扣除手续费 22,871,369.23
募集资金账户存储余额 179,753,900.68
二、前次募集资金的实际使用情况
截至 2022 年 12 月 31 日，本公司前次募集资金累计投入募投项目金额为 692,207,292.92
元。具体使用情况详见附件 1《前次募集资金使用情况对照表》。
三、前次募集资金实际投资项目变更情况
公司于 2021 年 7 月 16 日召开第二届董事会 2021 年第六次会议及第二届监事会 2021 年
第五次会议，于 2021 年 8 月 2 日召开 2021 年第一次临时股东大会，分别审议通过了《关于
变更部分募集资金用途的议案》。根据公司长期发展战略和电源适配器行业发展现状，为更
好支撑公司业务发展需求，完善产能和产品结构布局，提高募集资金使用效率，保护中小股东利益，经公司研究决定，拟变更原“赣州电源适配器扩产项目”部分募集资金用途投入新增募投项目“东莞欧陆通信息设备制造中心项目”，拟变更投向的募集资金金额为 25,000.00万元，占总募集资金净额的 29.44%，新增募投项目实施主体为东莞欧陆通电子有限公司，系
公司的全资子公司。截至 2022 年 12 月 31 日，上述募集资金已完成变更。
四、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况
截至 20
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