300866 深市 安克创新

证券代码：300866        证券简称：安克创新        公告编号：2024-022
              安克创新科技股份有限公司

    关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等相关法律法
规要求，安克创新科技股份有限公司（以下简称“公司”或“安克创新”）董
事会编制了截至 2023 年 12 月 31 日止募集资金年度存放与实际使用情况的专项
报告。现将具体情况汇报如下：

    一、募集资金基本情况

    （一）实际募集资金金额和资金到账时间

  经中国证监会《关于同意安克创新科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》证监许可[2020]1592 号同意注册，公司向社会公众公开发行人民币
普通股（A 股）股票 4,100 万股，发行价为每股人民币 66.32 元，募集资金总额
为人民币 271,912.00 万元，扣除发行费用（不含增值税）后，募集资金净额共
计人民币 257,418.53 万元（含超募资金），上述资金已于 2020 年 8 月 13 日到
位，经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具“天健验[2020]7-88号”《验资报告》。公司对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》。

    （二）募集资金使用和结余情况

  截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金具体使用情况为：


                                                        单位：人民币元

                            项目                                      金额

扣除发行费后的实际募集资金净额                                        2,574,185,344.05

加：以前年度累计募集资金专项账户的理财和利息收入扣除手续费净额            95,945,634.78

减：以前年度累计对募投项目投入金额                                    2,074,615,171.29

加：本报告期募集资金专项账户的理财和利息收入扣除手续费净额                13,982,591.25

减：本报告期对募投项目投入                                              412,447,065.17

减：本报告期用于永久性补充流动资金的超募资金剩余资金转出金额                45,328.10

减：本报告期用于永久补充流动资金的超募资金金额                                    0.00

募集资金余额                                                            197,006,005.52

其中：募集资金专户余额                                                    97,006,005.52

闲置募集资金现金管理未到期余额                                          100,000,000.00

    二、募集资金存放和管理情况

    （一）募集资金管理制度情况

    为规范募集资金存储、使用与管理，保障募集资金安全，维护投资者权 益，本公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及相 关法律法规的要求，并结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》（以 下简称“《管理制度》”），对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存 放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。
    截至 2023 年 12 月 31 日，公司按照《管理制度》的规定管理募集资金，专
 户存放、专款专用、严格管理、如实披露。

    （二）募集资金监管协议情况

    为规范募集资金管理，保护投资者权益，根据相关法律法规要求及公司 《募集资金管理制度》相关规定，经公司第二届董事会第十一次会议审议通 过，公司设立了募集资金专项账户，并与招商银行股份有限公司长沙开福支 行、兴业银行股份有限公司长沙分行、广发银行股份有限公司长沙高科支行及 保荐机构中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）签订《募集资
 金三方监管协议》。具体内容详见公司于 2020 年 8 月 28 日在巨潮资讯网披露
 的《关于签订募集资金三方监管协议的公告》（公告编号：2020-008）。

    经公司第二届董事会第二十次会议决议审议通过，安克创新及下属全资子

 公司 Anker Innovations Limited、Fantasia Trading LLC、Anker Technology(UK)
 Ltd、POWER MOBILE LIFE LLC 作为超募资金新建募投项目“全球化营销服
 务和品牌矩阵建设项目”实施主体，分别开设了募集资金专项账户，并与保荐 机构中金公司、兴业银行股份有限公司长沙分行分别签署了募集资金三方及四
 方监管协议。具体内容详见公司于 2021 年 5 月 17 日在巨潮资讯网披露的《关
 于签订募集资金三方及四方监管协议的公告》（公告编号：2021-041）。

    为规范募集资金存储，维护投资者权益，经公司召开第三届董事会第七次 会议审议通过，深圳市安克创新科技有限公司、深圳市安克智慧科技有限公 司、深圳市安克智才科技有限公司作为“深圳产品技术研发中心升级项目”的 新增实施主体，分别开设了募集资金专项账户，并与安克创新、保荐机构中金 公司、中国工商银行股份有限公司深圳福永支行、中国银行股份有限公司深圳 布吉支行分别签署了募集资金四方监管协议，具体内容详见公司于 2022 年 12 月 8 日在巨潮资讯网披露的《关于签订募集资金四方监管协议的公告》（公告 编号：2022-081）。

    截至 2023 年 12 月 31 日，协议各方均按照监管协议的规定履行了相关职
 责。

    （三）募集资金专户存储情况

    截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金专用账户余额情况如下：

  账户户名              开户行                  账号            账户余额
                                                                      （元）

                  招商银行股份有限公司      731904202010168      31,454,872.86
                      长沙开福支行

                  广发银行股份有限公司    9550880215815100313          已销户
                      长沙高科支行

                  广发银行股份有限公司    9550880215815100403    39,674,377.08
安克创新科技股份      长沙高科支行

  有限公司      兴业银行股份有限公司    368150100100266979      19,305,431.93
                        长沙分行

                  兴业银行股份有限公司    368150100100266854      6,525,178.61
                        长沙分行

                  兴业银行股份有限公司    368150100100280174          已销户
                    长沙芙蓉中路支行

 Anker Innovations  兴业银行股份有限公司  NRA368101400100065933      31,841.62
    Limited            长沙分行

 Fantasia Trading  兴业银行股份有限公司  NRA368101400100066094        1,465.13
      LLC              长沙分行


    Anker      兴业银行股份有限公司

 Technology(UK)        长沙分行        NRA368101400100066123          196.76
      Ltd

 POWER MOBILE  兴业银行股份有限公司  NRA368101400100066240          119.98
  LIFE LLC            长沙分行

深圳市安克创新科  中国工商银行股份有限    4000022729202335124        11,920.07
  技有限公司      公司深圳福永支行

深圳市安克智慧科  中国工商银行股份有限    4000022729202338105          205.81
  技有限公司      公司深圳福永支行

深圳市安克智才科  中国银行股份有限公司      745876469864              395.67
  技有限公司      深圳英达花园支行

    注 1：NRA 账户为境外美元账户，余额已根据 2023 年 12 月 31 日中国人民银行中间
 价汇率 7.0827 换算成人民币。

    注 2：截至 2023 年 3 月，公司用于永久补充流动资金计划的募集资金已使用完毕，相
 应募集资金专户广发银行（9550880215815100313）已办理注销；用于“全球化营销服务和 品牌矩阵建设项目”的募集资金专户兴业银行（368150100100280174）不再存放资金并已 办理注销。

    注 3：截至 2024 年 3 月，公司超募资金新建募投项目“全球化营销服务和品牌矩阵建
 设项目”已结项，相应募集资金专户（兴业银行账户：368101400100065933、36810140010 0066094、368101400100066123、368101400100066240）不再使用，公司已办理上述专户注 销并将相应账户利息余额转入其他账户。

    三、本年度募集资金的实际使用情况

    （一）募集资金投资项目资金使用情况

    截至 2023 年 12 月 31 日，本公司募集资金实际使用情况参见本报告附表
 《2023 年度募集资金使用情况对照表》。

    （二）募投项目的实施地点、实施方式变更情况

    公司于 2023 年 4 月 17 日召开了第三届董事会第九次会议和第三届监事会
 第八次会议，审议通过了《关于部分募投项目调整投资细项及实施进度、增加 实施地点的议案》，同意公司增设深圳市为公司“长沙软件研发和产品测试中 心项目”的实施地点，并调整该项目的投资细项和实施进度。详见公司披露于 巨潮资讯网的《关于部分募投项目调整投资细项及实施进度、增加实施地点