上市公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：西域旅游开发股份有限公司 单位：人民币万元
2023 年期 2023 年度占用 2023 年度 2023 年度 2023 年期
非经营性资金占用 资金占用方名称 占用方与上市公 上市公司 初占用资 累计发生金额 占用资金 偿还累计 末占用资金 占用形成 占用性质
司的关联关系 核算的会计科目 金余额 （不含利息） 的利息 发生金额 余额 原因
（如有）
现大股东及其附属
企业
小计
前大股东及其附属
企业
小计
总计
2023 年期 2023 年度往来 2023 年度 2023 年度 2023 年期
其它关联资金往来 资金往来方名称 往来方与上市公 上市公司 初往来资 累计发生金额 往来资金 偿还累计 末往来资金 往来形成 往来性质
司的关联关系 核算的会计科目 金余额 （不含利息） 的利息 发生金额 余额 原因
（如有）
控股股东、实际控
制人及其附属企业
新疆天山天池国 子公司及其控
际旅行社有限责 制的法人 其他应收款 104.62 866.09 854.74 115.97 内部往来 非经营性往来
任公司
阜康市天池游艇 子公司及其控 其他应收款 内部往来 非经营性往来
上市公司的子公司 经营有限公司 制的法人 112.61 112.61
及其附属企业
新疆天山天池文 子公司及其控
化演艺有限责任 制的法人 其他应收款 753.39 66.63 1.51 818.51 内部往来 非经营性往来
公司
新疆准东经济技 子公司及其控 应收账款 1.46 1.46 内部往来 非经营性往来
术开发区古海温 制的法人
泉有限责任公司
新疆准东经济技 子公司及其控
术开发区古海温 制的法人 其他应收款 11,331.44 67.38 0.74 11,398.08 内部往来 非经营性往来
泉有限责任公司
新疆智旅云信息 子公司及其控 其他应收款 内部往来 非经营性往来
科技有限公司 制的法人 0.18 0.18
新疆瑶池旅游运 子公司及其控 其他应收款 内部往来 非经营性往来
输有限公司 制的法人 249.57 249.57
其他关联方及其附 新疆中新资源有 受同一方重大 应收账款 租赁款 经营性往来
属企业 限公司 影响 60.00 60.00
总计 12,499.02 1,114.35 1,219.35 12,394.02
注：新疆瑶池旅游运输有限公司已于 2023 年 9 月 25日注销。
法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
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