证券代码：300858 证券简称：科拓生物 公告编号：2020-018
北京科拓恒通生物技术股份有限公司
关于使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目
的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京科拓恒通生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 8 月
26 日召开第二届董事会第五次会议、第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的议案》，同意公司使用募集资金不超过 8,989.05 万元向全资子公司金华银河生物技术有限公司（以下简称“金华银河”）提供借款，使用募集资金不超过 26,129.10 万元向全资子公司青岛九和宜生生物科技有限公司（以下简称“青岛九和”）提供借款，用于实施募投项目。本次使用募集资金向全资子公司提供借款的事项尚需提交公司股东大会审议。现将相关事宜公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准北京科拓恒通生物技术股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1337 号）核准，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）2,063.00 万股，每股面值为人民币 1.00 元，每股发行价格为 23.70 元，募集资金总额为人民币 48,893.10 万元，扣除不含税的发行费用5,274.95 万元后，募集资金净额为人民币 43,618.15 万元。中审众环会计师事务
所（特殊普通合伙）于 2020 年 7 月 21 日出具了众环验字[2020]010029 号《验资
报告》对以上募集资金到账情况进行了审验。公司对募集资金采取了专户存储并签署了募集资金三方监管协议。
二、募集资金投资项目情况
股说明书》”）中披露的募集资金用途，公司首次公开发行股票募集资金扣除发行费用后的净额将用于以下项目：
序号 项目名称 投资总额（万 拟投入募集资金金
元） 额（万元）
1 年产 10,000 吨食品配料生产项目 13,307.84 11,181.32
2 年产 30 吨乳酸菌粉、45 吨固体饮料、45 吨 9,489.05 8,989.05
压片糖果和 10 吨即食型乳酸菌项目
3 年产 8,000 吨畜牧养殖及农用微生态产品生 14,947.78 14,947.78
产项目
4 科技研发中心建设项目 15,225.63 6,000.00
5 补充流动资金 2,500.00 2,500.00
合计 55,470.30 43,618.15
根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中关于募集资金用途的说明，在本次募集资金到位前，公司将根据项目进度的实际情况通过自筹资金进行部分投入，并在募集资金到位后予以置换。在不改变本次募集资金投资项目的前提下，公司董事会可根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。
三、使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的情况
根据公司《招股说明书》披露的募集资金用途，部分募投项目由全资子公司金华银河和青岛九和实施，具体情况如下：
序号 项目名称 实施主体 拟投入募集资金金额
（万元）
1 年产 10,000 吨食品配料生产项目 青岛九和 11,181.32
2 年产 30 吨乳酸菌粉、45 吨固体饮料、45 吨 金华银河 8,989.05
压片糖果和 10 吨即食型乳酸菌项目
3 年产 8,000 吨畜牧养殖及农用微生态产品生 青岛九和 14,947.78
产项目
为协助全资子公司更好地实施募投项目，公司将采取无息借款的方式分别向金华银河和青岛九和提供募投项目专项实施资金，使用募集资金的总借款额度不超过其各自实施的募投项目拟投入募集资金合计金额（即向金华银河使用募集资金提供借款不超过 8,989.05 万元，使用募集资金向青岛九和提供借款不超过26,129.10 万元），借款期限为自实际借款之日起 3 年，到期后，如双方均无异
议，该借款可自动续期；该借款可滚动使用，也可提前偿还。
公司董事会授权管理层根据募投项目建设的实际需要办理上述借款事项及后续具体工作。
四、本次提供借款对象的基本情况
1、金华银河
项目 基本情况
名称 金华银河生物科技有限公司
成立时间 2003 年 6 月 3 日
注册资本 1,000.00 万元
法定代表人 包维臣
注册地址 浙江省金华市婺城区金西开发区东区块（金华银河生物科技有限公
司房产）
股东构成 公司直接持有金华银河 100%股权
食品生产，食品销售（以上凭有效许可证件经营），食品添加剂（凭
有效许可证件经营）、微生物肥料、饲料添加剂（凭有效许可证件
经营范围 经营）生产及销售，日用品百货销售，货物及技术进出口业务（仅
限国家法律法规允许的且无需前置审批的经营项目）。（依法须经
批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
截至 2019 年末，金华银河的总资产为 11,483.51 万元，净资产为 1,563.59
万元；2019 年度，金华银河的营业收入为 2,059.76 万元，净利润为 387.12 万元。
（上述金华银河的财务数据经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计）
2、青岛九和
项目 基本情况
名称 青岛九和宜生生物科技有限公司
成立时间 2013 年 5 月 23 日
注册资本 1,000.00 万元
法定代表人 苏润锁
注册地址 青岛莱西市沽河街道办事处威海西路南 28 号
股东构成 公司直接持有青岛九和 100%股权
项目 基本情况
饲料添加剂、生物有机肥、食品生物技术的研发、转让、咨询与服
务；饲料添加剂（依据饲料管理部门颁发的许可证从事经营活动）、
经营范围 生物有机肥生产、销售；货物及技术进出口（国家法律法规禁止的
项目除外，国家法律法规限制的项目取得许可后可以经营）。（依
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
截至 2019 年末，青岛九和的总资产为 886.63 万元，净资产为 521.74 万元；
2019 年度，青岛九和的营业收入为零，净利润为-51.54 万元。（上述青岛九和的财务数据经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计）
五、提供借款后的募集资金管理
为规范募集资金的管理和使用，公司将在使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目前，由子公司分别开立募集资金专项账户，并与公司、开户银行和保荐机构签署募集资金监管协议。公司将督促子公司按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》以及《募集资金管理办法》的要求使用募集资金。六、决策程序及专项意见
1、董事会意见
2020 年 8 月 26 日，公司召开第二届董事第五次会议，审议通过《关于使用
募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的议案》，同意公司使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目。
2、监事会意见
2020 年 8 月 26 日，公司召开第二届监事会第五次会议，审议通过《关于使
用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的议案》。经审查，公司监事会认为：公司使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目，符合公司的发展规划和募集资金使用计划，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，公司履行的相关审议、决策程序合法、合规。因此，监事会同意公司使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目。
3、独立董事意见
公司独立董事就《关于使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的议案》进行了审阅，发表独立意见如下：
公司使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目，符合公司的发展规划和募集资金使用计划，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则 2020 年修订》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引 2020 年修订》和《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规及规范性文件的规定。独立董事一致同意公司使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目。
4、保荐机构意见
经核查，保荐机构瑞信方正证券有限责任公司认为：公司使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情形。公司上述募集资金使用计划经公司董事会和监事会审议批准，独立董事发表了明确同意意见，履行了必要的法律程序（该事项尚需公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过），符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》和《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定。
七、备查文件
1、《北京科拓恒通生物技术股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》；
2、《北京科拓恒通生物技术股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》；
3、《北京科拓恒通生物技术股份有限公司独立董事关于第二届董事会第五
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