证券代码：300858 证券简称：科拓生物 公告编号：2024-056
北京科拓恒通生物技术股份有限公司
关于将部分募集资金借款转为对全资子公司增资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京科拓恒通生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 10
月 28 日召开第三届董事会第十次会议、第三届监事会第十次会议，审议通过《关于将部分募集资金借款转为对全资子公司增资的议案》，同意公司将首次公开发行股票、向特定对象发行股票募集资金向全资子公司内蒙古科拓生物有限公司（以下简称“内蒙科拓”）提供的部分无息借款转为对其增资，具体情况如下：一、募集资金基本情况
（一）首次公开发行股票
经中国证券监督管理委员会《关于核准北京科拓恒通生物技术股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1337 号）核准，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）2,063.00 万股，每股面值为人民币 1.00 元，每股发行价格为 23.70 元，募集资金总额为人民币 48,893.10 万元，扣除不含税的发行费用5,274.95 万元后，募集资金净额为人民币 43,618.15 万元。中审众环会计师事务
所（特殊普通合伙）于 2020 年 7 月 21 日出具了众环验字[2020]010029 号《验资
报告》对以上募集资金到账情况进行了审验。
（二）向特定对象发行股票
经中国证券监督管理委员会《关于同意北京科拓恒通生物技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕3011 号）同意，公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）2,673.80 万股，每股发行价格为 26.18 元，募
集资金总额为人民币 70,000.00 万元，扣除不含税发行费用人民币 1,409.76 万元
后，公司实际募集资金净额为人民币 68,590.23 万元。中审众环会计师事务所（特
殊普通合伙）于 2022 年 12 月 29 日出具了众环验字[2022]0110099 号《验资报告》
对以上募集资金到账情况进行了审验。
二、募集资金使用与管理情况
根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》《2022 年向特定
对象发行股票募集说明书》披露的募集资金用途以及公司 2020 年年度股东大会
审议通过的《关于变更部分募集资金投资项目暨出资设立全资子公司并提供借款
以实施募投项目的议案》和第二届董事会第十九次会议审议通过的《关于增加部
分募集资金投资项目实施主体暨使用募集资金向全资子公司增资的议案》，前述
募集资金扣除发行费用后的净额用于以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 实施主体 投资总额 IPO 募集资金 向特定对象 合计使用
发行股票募集资金 募集资金
食品板块研发生产基 内蒙科拓 12,667.32 60,590.23 73,257.55
1 地项目 乳酸菌研发 105,738.73
公司 4,514.00 - 4,514.00
2 微生态制剂生产基地 科拓微生态 26,381.10 14,947.78 - 14,947.78
项目
年产 30 吨乳酸菌粉、
3 45 吨固体饮料、45 吨 金华银河 9,489.05 8,989.05 - 8,989.05
压片糖果和10吨即食
型乳酸菌项目
4 补充流动资金 科拓生物 10,500.00 2,500.00 8,000.00 10,500.00
合计 152,108.88 43,618.15 68,590.23 112,208.38
注 1：上表计算募集资金使用计划时暂不包含累计收到的利息收入和现金管理收益并扣除手续
费等；实际投入金额将包括累计收到的利息收入和现金管理收益并扣除手续费等。（下同）
注 2：上表中科拓微生态指内蒙古科拓微生态科技发展有限公司，乳酸菌研发公司指内蒙古乳
酸菌技术研发有限公司，金华银河指金华银河生物科技有限公司。
截至 2024 年 9 月 30 日，公司募集资金使用情况如下：
单位：万元
序号 项目名称 拟投入 累计投入
募集资金金额 募集资金金额
1 食品板块研发生产基地项目 77,771.55 21,472.39
序号 项目名称 拟投入 累计投入
募集资金金额 募集资金金额
2 微生态制剂生产基地项目 14,947.78 14,882.28
3 年产 30 吨乳酸菌粉、45 吨固体饮料、45 吨压片糖果 8,989.05 8,990.74
和 10 吨即食型乳酸菌项目
4 补充流动资金 10,500.00 10,500.00
合计 112,208.38 55,845.41
三、本次增资情况概述
公司全资子公司内蒙科拓为募集资金投资项目“食品板块研发生产基地项目”
中“食品配料产能建设”和“益生菌产能建设”的实施主体，根据公司 2020 年
年度股东大会审议通过的《关于变更部分募集资金投资项目暨出资设立全资子公
司并提供借款以实施募投项目的议案》和第二届董事会第十九次会议审议通过的
《关于使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的议案》及募投项目
实施需要，内蒙科拓使用募集资金 73,257.55 万元实施上述募投项目，其中
5,000.00 万元为公司对内蒙科拓的实缴出资，68,257.55 万元为公司对内蒙科拓提
供的无息借款。
截至 2024 年 9 月 30 日，公司累计使用募集资金向内蒙科拓提供借款
21,992.84 万元。为优化内蒙科拓资产负债结构，满足其未来经营发展的需求，
公司计划将使用募集资金对内蒙科拓提供的无息借款 68,257.55 万元（其中已发
生借款 21,992.84 万元，预计未来发生借款 46,264.71 万元）中的 40,000.00 万元
转为对其增资，其中 10,000.00 万元计入注册资本，30,000.00万元计入资本公积。
其中，公司已使用募集资金对内蒙科拓的借款 21,992.84 万元中 10,000.00 万元计
入注册资本，剩余 11,992.84 万元计入资本公积；未来公司使用募集资金向内蒙
科拓拨付资金中，将有 18,007.16 万元计入资本公积。
增资后，内蒙科拓的注册资本由 5,000.00 万元增加至 15,000.00 万元。本次
增资完成后，内蒙科拓仍为公司的全资子公司。
本次增资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》
规定的重大资产重组。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》的规定，本事项在董事会决策权限范围内，无需提交公司股东大会审议批准。四、本次增资对象的基本情况
（一）基本情况
公司名称 内蒙古科拓生物有限公司
法定代表人 其木格苏都
成立日期 2021-04-28
注册资本 5,000.00 万元人民币
益生菌、乳酸菌、乳酸菌代谢产物（后生元）及其制品（含食品加工用乳
酸菌、发酵剂、即食型益生菌、乳制品、冷冻饮品、饮料、果蔬汁、糖果、
坚果、巧克力制品、粮食制品、焙烤食品、肉制品、水产制品、特殊膳食
用食品、果冻、膨化食品、胶囊、保健食品、特殊医学用途配方食品、化
妆品、口腔清洁护理用品、一次性使用卫生用品等）研发、生产及销售；
经营范围 发酵制品、饮料、食品配料（含单体、复配食品添加剂等）研发、生产及
销售；活菌制药、益生菌保健食品研究开发；农用微生物菌剂、饲料添加
剂、宠物食品的研发、生产及销售；益生菌、乳酸菌、食品配料、发酵制
品等技术服务、技术咨询、技术开发、技术转让，委托、受托加工、代理
销售；日用品百货销售，机电设备销售，货物及技术进出口业务:房屋租
赁、场地租赁。
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