证券代码：300858 证券简称：科拓生物 公告编号：2024-046
北京科拓恒通生物技术股份有限公司
关于使用募集资金相关债权对全资子公司增资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京科拓恒通生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8 月
19 日召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第九次会议，审议通过《关于使用募集资金相关债权对全资子公司增资的议案》，同意公司对全资子公司内蒙古科拓微生态科技发展有限公司（以下简称“科拓微生态”）使用募集资金形成的部分债权 8,000.00 万元，以债转股的方式对其进行增资，本次增资全部计入资本公积，不增加科拓微生态的注册资本。本次增资完成后，科拓微生态仍为公司的全资子公司，公司持股比例为 100%。现将具体情况公告如下：
一、募集资金基本情况
（一）首次公开发行股票
经中国证券监督管理委员会《关于核准北京科拓恒通生物技术股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1337 号）核准，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）2,063.00 万股，每股面值为人民币 1.00 元，每股发行价格为 23.70 元，募集资金总额为人民币 48,893.10 万元，扣除不含税的发行费用5,274.95 万元后，募集资金净额为人民币 43,618.15 万元。中审众环会计师事务
所（特殊普通合伙）于 2020 年 7 月 21 日出具了众环验字[2020]010029 号《验资
报告》对以上募集资金到账情况进行了审验。
（二）向特定对象发行股票
经中国证券监督管理委员会《关于同意北京科拓恒通生物技术股份有限公司
向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕3011 号）同意，公司向特
定对象发行人民币普通股（A 股）2,673.80 万股，每股发行价格为 26.18 元，募
集资金总额为人民币 70,000.00 万元，扣除不含税发行费用人民币 1,409.76 万元
后，公司实际募集资金净额为人民币 68,590.23 万元。中审众环会计师事务所（特
殊普通合伙）于 2022 年 12 月 29 日出具了众环验字[2022]0110099 号《验资报告》
对以上募集资金到账情况进行了审验。
二、募集资金使用与管理情况
根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》《2022 年向特定
对象发行股票募集说明书》披露的募集资金用途以及公司 2020 年年度股东大会
审议通过的《关于变更部分募集资金投资项目暨出资设立全资子公司并提供借款
以实施募投项目的议案》和第二届董事会第十九次会议审议通过的《关于增加部
分募集资金投资项目实施主体暨使用募集资金向全资子公司增资的议案》，前述
募集资金扣除发行费用后的净额用于以下项目：
单位：万元
IPO 募集资 向特定对象 合计使用
序号 项目名称 实施主体 投资总额 金 发行股票募集 募集资金
资金
内蒙科拓 12,667.32 60,590.23 73,257.55
1 食品板块研发生产基地项目 乳酸菌研发 105,738.73
公司 4,514.00 4,514.00
2 微生态制剂生产基地项目 科拓微生态 26,381.10 14,947.78 - 14,947.78
年产 30 吨乳酸菌粉、45 吨
3 固体饮料、45 吨压片糖果和 金华银河 9,489.05 8,989.05 - 8,989.05
10 吨即食型乳酸菌项目
4 补充流动资金 科拓生物 10,500.00 2,500.00 8,000.00 10,500.00
合计 152,108.88 43,618.15 68,590.23 112,208.38
注 1：上表计算募集资金使用计划时暂不包含累计收到的利息收入和现金管理收益并扣除手续
费等；实际投入金额将包括累计收到的利息收入和现金管理收益并扣除手续费等。（下同）
注 2：上表中内蒙科拓指内蒙古科拓生物有限公司，乳酸菌研发公司指内蒙古乳酸菌技术研发
有限公司，金华银河指金华银河生物科技有限公司。
截至 2024 年 6 月 30 日，公司募集资金使用情况如下：
单位：万元
序号 项目名称 拟投入 累计投入
募集资金金额 募集资金金额
1 食品板块研发生产基地项目 77,771.55 16,820.15
2 微生态制剂生产基地项目 14,947.78 14,186.36
3 年产 30 吨乳酸菌粉、45 吨固体饮料、45 8,989.05 8,990.74
吨压片糖果和 10 吨即食型乳酸菌项目
4 补充流动资金 10,500.00 10,500.00
合计 112,208.38 50,497.25
三、本次增资情况概述
募集资金投资项目“微生态制剂生产基地项目”由公司全资子公司科拓微生态作为项目实施主体负责实施。根据公司 2020 年年度股东大会审议通过的《关于变更部分募集资金投资项目暨出资设立全资子公司并提供借款以实施募投项目的议案》及募投项目实施需要，公司将募集资金从公司募集资金专项账户分批拨付至科拓微生态的募集资金专项账户后再投入使用。截至目前，公司已向科拓微生态拨付募集资金合计 15,414.14 万元，其中 5,000.00 万元为公司对科拓微生态的实缴出资，10,414.14 万元为公司对科拓微生态的债权。
为优化科拓微生态资产负债结构，满足其未来经营发展的需求，公司计划将前述募集资金形成债权中的 8,000.00 万元，以债转股的方式对科拓微生态进行增资。本次增资全部计入资本公积，不增加科拓微生态的注册资本。本次增资完成后，科拓微生态仍为公司的全资子公司。
本次增资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》的规定，本事项在董事会决策权限范围内，无需提交公司股东大会审议批准。四、本次增资对象的基本情况
（一）基本情况
公司名称 内蒙古科拓微生态科技发展有限公司
法定代表人 乔向前
成立日期 2021-04-26
注册资本 5,000.00 万元人民币
一般项目：饲料添加剂销售；饲料原料销售；畜牧渔业饲料销售；肥料销
售；食品添加剂销售；生物饲料研发；复合微生物肥料研发；生物有机肥
料研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推
经营范围 广；货物进出口；技术进出口；餐饮管理。（除依法须经批准的项目外，
凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：饲料生产；饲料添加剂生
产；肥料生产；餐饮服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方
可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
注册地址 内蒙古自治区呼和浩特市和林格尔新区盛乐现代服务业集聚区云翔大街
科拓微生态
（二）股权结构
本次增资前后科拓微生态的股权结构未发生变化，具体如下：
股东名称 认缴出资（万元） 持股比例
北京科拓恒通生物技术股份有限公司 5,000.00 100%
（三）主要财务数据
单位：万元
项目 2024/6/30（未经审计） 2023/12/31
总资产 22,401.30 22,181.97
净资产 4,953.51 5,123.86
项目 2024年1-6月（未经审计） 2023年度
营业收入 161.80 379.65
净利润 -173.86 87.78
科拓微生
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