300846 深市 首都在线

                                                  北京首都在线科技股份有限公司

                                      关于 2023 年上半年现金管理情况的专项说明

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        关于2023年上半年度现金管理情况的专项说明

    一、现金管理审议批准情况

    北京首都在线科技股份有限公司（以下简称“首都在线”或“公司”）2023
年上半年的现金管理事项所履行的审议批准情况如下：

    公司2022年2月25日召开第五届董事会第四次会议和第五届监事会第四次
会议，审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》和《关
于使用暂时闲置的自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金
投资项目建设及公司经营，并有效控制风险的前提下，结合实际经营情况，使用
不超过 6 亿元（含本数）暂时闲置的募集资金和不超过 2 亿元（含本数）暂时闲
置的自有资金进行现金管理。现金管理期限自董事会审议通过之日起不超过 12
个月（含）。

    公司2023年3月31日召开第五届董事会第十五次会议和第五届监事会第十
五次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》和
《关于使用暂时闲置的自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集
资金投资项目建设及公司经营，并有效控制风险的前提下，结合实际经营情况，使用不超过 3 亿元（含本数）暂时闲置的募集资金和不超过 3 亿元（含本数）暂
时闲置的自有资金进行现金管理。现金管理期限自董事会审议通过之日起不超过
12 个月（含）。

    二、2023 年上半年现金管理情况

    2023 年上半年，公司的现金管理主要用于购买银行理财产品，具体情况如

下：

                                                            单位：万元

    具体类型    委托理财的资金来源 委托理财发生额  未到期余额  逾期未收回的金额

银行理财产品    自有资金                13,863.97      5,435.18                0

银行理财产品    募集资金                39,595.90    16,064.29                0

合计                                      53,459.87    21,499.47                0

    三、报告期内公司现金管理的风险控制措施


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    公司进行现金管理购买的产品属于低风险投资品种，但不排除该项投资受到市场波动的影响。针对可能发生的收益风险，公司制定如下措施：

    1、在确保不影响公司正常生产经营的基础上，根据公司闲置资金情况，针对投资产品的安全性、期限和收益情况选择合适的产品。

    2、公司进行事前审核与评估风险，及时关注投资产品的情况，分析理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。

    3、公司审计部负责对资金的使用与保管情况进行审计与监督。

    4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

    5、公司依据相关规定，及时履行相关信息披露义务。

    特此说明。

                                        北京首都在线科技股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2023 年 8 月 14 日