北京首都在线科技股份有限公司
关于 2021 年度现金管理情况的专项说明
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关于2021年度现金管理情况的专项说明
一、现金管理审议批准情况
北京首都在线科技股份有限公司（以下简称“首都在线”或“公司”）2021
年度的现金管理事项所履行的审议批准情况如下：
（一）公司 2020 年 2 月 10 日召开的第四届董事会第十次会议和 2020 年 6
月 9 日召开的 2019 年年度股东大会审议通过了《关于利用闲置自有资金和募集
资金购买理财产品的议案》，同意公司利用闲置自有资金和募集资金购买理财产
品。公司一次性理财额度不超过最近一期经审计总资产的 20%，年度累计理财额
度不超过最近一期经审计总资产的 30%。资金理财使用期限自股东大会审议通过
之日起不超过 12 个月，在上述额度及决议有效期内，额度可循环滚动使用。
（二）公司2020年7月13日召开的第四届董事会第十三次会议审议通过了《关
于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过1亿元闲置募集
资金进项现金管理，期限自董事会审议通过之日起不超过12个月（含）。在上述
额度及决议有效期内，额度可循环滚动使用。
（三）公司2021年3月22日召开的第四届董事会第二十三次会议，审议通过
了《关于使用暂时闲置的自有资金进行现金管理的议案》。同意公司及子公司在
不影响公司正常经营资金需求和确保资金安全的前提下，使用部分暂时闲置的自
有资金进行现金管理，总额度不超过8,000万元，投资期限不超过12个月，公司
及子公司在额度及期限范围内可循环滚动使用。
二、2021 年度现金管理情况
2021 年度，公司的现金管理主要用于购买银行理财产品，具体情况如下：
单位：万元
具体类型 委托理财的资金来源 委托理财发生额 未到期余额 逾期未收回的金额
券商理财产品 募集资金 1,000.00 0.00 0
银行理财产品 自有资金 12,731.60 3,025.15 0
银行理财产品 募集资金 8,537.85 477.55 0
合计 22,269.45 3,502.70 0
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三、报告期内公司现金管理的风险控制措施
公司进行现金管理购买的产品属于低风险投资品种，但不排除该项投资受到市场波动的影响。针对可能发生的收益风险，公司制定如下措施：
1、在确保不影响公司正常生产经营的基础上，根据公司闲置资金情况，针对投资产品的安全性、期限和收益情况选择合适的产品。
2、公司进行事前审核与评估风险，及时关注投资产品的情况，分析理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。
3、公司审计部负责对资金的使用与保管情况进行审计与监督。
4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5、公司依据相关规定，及时履行相关信息披露义务。
特此说明。
北京首都在线科技股份有限公司
董事会
2022 年 3 月 29 日
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