郑州捷安高科股份有限公司
2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
郑州捷安高科股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》及相关公告格式规定，将本公司 2024 年上半年募集资金存放与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于郑州捷安高科股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可（2020）377 号）核准，公司向社会公众公开发行人民
币普通股 2,309 万股新股，每股面值人民币 1 元，发行价格为每股人民币 17.63
元，募集资金总额为人民币 407,076,700.00元，扣除发行费用人民币 66,905,500.00
元，实际募集资金净额为人民币 340,171,200.00 元。以上募集资金已于 2020 年 7
月 17 日划转至募集资金专用账户。经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了《郑州捷安高科股份有限公司验资报告》“天健验（2020）6-43 号”对上述募集到账情况进行审验确认。
（二）本年度募集资金使用情况及期末余额
截至 2024 年 6 月 30 日止，募集资金余额为 176,504,030.28 元，其中募集资
金专户余额 16,504,030.28 元，购买的未到期大额存单 150,000,000.00 元,未到期结构性存款 10,000,000.00 元，具体明细如下表所示：
单位：元
时间 金额
2020 年 7 月 17 日募集资金总额 407,076,700.00
减:发行费用 66,905,500.00
2020 年 7 月 17 日募集资金净额 340,171,200.00
加:以前年度利息收入 7,520,431.17
减:以前年度己使用金额 139,673,404.16
截至 2021 年 12 月 31 日募集资金专户余额 208,018,227.01
加：以前年度利息收入 2,478,296.22
减：以前年度己使用金额 15,127,880.91
截至 2022 年 12 月 31 日募集资金专户余额 195,368,642.32
加：本年度利息收入 1,587,505.43
减：本年度己使用金额 18,836,089.45
减：购买的大额存单 150,000,000.00
截至 2023 年 12 月 31 日募集资金专户余额 28,120,058.30
加：本年度利息收入 11,356,146.04
减：本年度己使用金额 12,972,174.06
减：购买的未到期的结构性存款 10,000,000.00
截至 2024 年 6 月 30 日募集资金专户余额 16,504,030.28
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，公司根据《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》及《郑州捷安高科股份有限公司募集资金管理办法》等相关规定，在中信银行股份有限公司郑州中原路支行、广发银行股份有限公司郑州分行营业部、交通银行股份有限公司郑州高新技术开发区支行设立了募集资金专用账户，对募集资金的使用实行严格的审批程序，以保证专款专用。
公司于 2020 年 7 月 17 日分别与中信银行股份有限公司郑州分行、广发银行
股份有限公司郑州分行、交通银行股份有限公司河南省分行及保荐机构民生证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，上述监管协议主要条款与深圳证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
（二）募集资金专户储蓄情况
1、募集资金存放情况
截至 2024 年 6 月 30 日，公司募集资金专户余额情况如下：
单位：元
开户行 账户 募集项目 截止 2024 年 06
月 30 日余额
中信银行股份有限公司 8111101012700371 轨道交通虚拟仿真实 5,235,443.31
郑州中原路支行 667 训系统技术改造项目
广发银行股份有限公司 9550880032861400 研发中心项目、安全 11,268,586.97
郑州分行营业部 517 作业仿真产业化项目
合计 16,504,030.28
注 1：鉴于“补充流动资金”项目的资金已经按照相关规定使用完毕，为规范募集资金账户的管理，公司已完成相关账户销户工作。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目资金使用情况
截至2024年6月30日，公司已累计使用募集资金总额为186,609,548.58元，各募投项目的投入情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。
（二）募投项目的实施地点、实施方式等变更情况
报告期内，公司未发生募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。
（三）募投项目先期投入及置换情况
2020 年 7 月 22 日，公司第三届董事会第二十九次会议及第三届监事会第十
次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付的发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，合计金额为 3,049.54 万元。上述置换事项及置换金额已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具天健审〔2020〕6-249 号鉴证报告。
2024 年 4 月 18 日，公司第五董事会第六次会议及第五届监事会第六次会议
审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募投项目实施期间，通过自有资金支付募投项目部分款项，之后定期以募集资金等额置换，并从募集资金专户划转至公司基本户及一般户。
报告期内，共置换 394.69 万元。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司未发生闲置募集资金暂时性补充流动资金情况。
（五）节余募集资金使用情况
报告期内，公司不存在募集资金节余情况。
（六）超募资金使用情况
报告期内，公司不存在超募募集资金使用情况。
（七）尚未使用的募集资金用途及去向
截至 2024 年 6 月 30 日，尚未使用的募集资金存放于公司开立的募集资金专
用账户。
（八）募集资金使用的其他情况
公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
公司无变更使用募集资金的情况。
五、募集资金使用及披露存在的问题
公司按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时、真实、准确及完整地进行了披露，本年度募集资金的存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
附件 1：募集资金使用情况对照表
郑州捷安高科股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 28 日
募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表
单位：
万元
募集资金总额 本年度投入募
34,017.12 集资金总额 1,297.21
报告期内变更用途的募集资金总额 -
累计投入募集
累计变更用途的募集资金总额 - 资产总额 18,660.95
累计变更用途的募集资金总额比例 -
承诺投资项目和超募 是否已 募集资金
查看PDF原文
