证券代码：300829 证券简称：金丹科技 公告编号：2021-047
河南金丹乳酸科技股份有限公司
2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，河南金丹乳酸科技股份有限公司（以下简称“公司”）将 2021 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]413 号文核准，并经深圳证券交
易所同意，本公司由主承销商国金证券股份有限公司于 2020 年 4 月 13 日向社会
公众公开发行普通股（A 股）股票 2830 万股，每股面值 1 元，每股发行价人民
币 22.53 元。截至 2020 年 4 月 17 日止，本公司共募集资金 637,599,000.00 元，
扣除发行费用 95,917,215.31 元，募集资金净额 541,681,784.69 元。
截止 2020 年 4 月 17 日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华
会计师事务所以“大华验字[2020]000163 号”验资报告验证确认。
截止 2021 年 6 月 30 日，公司首次公开发行股票募集资金余额为
306,506,753.59 元，明细如下表：
单位：人民币元
项目 金额
募集资金净额 541,681,784.69
已累计投入募集资金金额 240,907,335.14
其中：以前年度已使用金额 192,337,039.54
2021 年 1-6 月投入项目金额 48,570,295.60
利息收入 5,743,543.11
手续费支出 11,239.07
项目 金额
尚未使用的募集资金余额 306,506,753.59
其中：银行活期存款 157,876,334.38
银行结构性存款 50,000,000.00
暂时补充流动资金 98,630,419.21
二、募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《河南金丹乳酸科技股份有限公司募集资金使用管理制度》（以下简称“《管理制度》”），该《管理制度》经本公司 2019 年第一次临时股东大会表决通过，并于 2020 年第二次临时股东大会对其进行修改。
根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，本公司在中国银行股份有限公司郸城支行、中国工商银行股份有限公司郸城支行、招商银行股份有限公司郑州农业路支行开设募集资金专项账户，三个账户均有固定用途，中国银行股份有限公司郸城支行的募集资金主要用于年产 5 万吨高光纯 L-乳酸工程项目，中国工商银行股份有限公司郸城支行的募集资金主要用于补充流动资金，招商银行郑州分行农业路支行的募集资金主要用于年产 1 万吨聚乳酸生物降解新材料项
目，并于 2020 年 4 月 27 日与国金证券股份有限公司、中国银行股份有限公司郸
城支行、中国工商银行股份有限公司郸城支行、招商银行股份有限公司郑州分行（招商银行郑州分行农业路支行的所属分行）签署了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料。上述监管协议主要条款与《深圳证券交易所创业板上市公司募集资金三方监管协议范本》不存在重大差
异。截至 2021 年 6 月 30 日，《募集资金三方监管协议》均得到了切实有效的履
行。
截至 2021 年 6 月 30 日，募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币元
银行名称 账号 截止日余额 存储方式
中国银行股份有限公司 246869509373 154,268,734.75 活期
郸城支行
中国工商银行股份有限 1717124619100008396 7,725.71 活期
公司郸城支行
招商银行股份有限公司 371902999210706 3,599,873.92 活期
郑州农业路支行
招商银行股份有限公司 37190299928100078 50,000,000.00 结构性存款
郑州农业路支行
合 计 207,876,334.38
注：《募集资金使用情况表》中募集资金结余金额与募集资金专项账户余额的差异，除 98,630,419.21 元暂时用于补充流动资金外，其余差额系利息、结构性存款结息、账户维护费等累计形成的金额。
三、2021 年半年度募集资金的使用情况
详见附表《募集资金使用情况表》。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
“年产1万吨聚乳酸生物降解新材料项目”原计划于2021年4月建成投产，该募投项目所使用的主要原料为公司生产的高纯度乳酸，由于疫情原因及考虑到公司高纯度乳酸产能偏紧，为降低募集资金的投资风险并基于乳酸产能匹配性角度考虑，公司未立即启动该募投项目的建设；经公司第四届董事会第八次会议及2021 年第一次临时股东大会审议，决定调整该募投项目的实施进度，涉及本募集资金投资项目预计达到可使用状态日期、投资规模、建设内容及预期经济效益等的调整，目前实施方案仍在论证中，待方案成熟后公司将及时履行审议程序及信息披露义务。
“年产 5 万吨高光纯 L-乳酸工程项目”原计划实施地点为“现有厂区的北
侧，西临富强北路，南临创业大道”，公司为提高募集资金使用效率，争取股东利益最大化，同时本着优化生产布局、提升空间利用率、为后续发展预留充裕的土地空间原则，公司根据生产经营的实际情况对该项目的实施地点及投资金额进行了适当调整，变更后的实施地点为“现有厂区内，南临金丹大道，北临创业大道，东临工业大道”，投资金额由 30,906 万元变更为 21,620.74 万元。调整后的募投项目与原募投项目相比，主要是实施地点及投资总额变化，项目最终用途以
及目的均未发生变化，项目实施必要性、可行性与原项目相比没有变化。本募投项目实施地点变更后，由于可以部分依托现有厂房、设备等，相应将结余募集资金 9,285.26 万元。结余募集资金仍将存放在公司募集资金专户管理，经履行相应的审议程序后，可暂时用于补充公司流动资金或用于公司其他建设项目的投资。
上述变更经公司第四届董事会第八次会议、第四届监事会第七次会议及2021年第一次临时股东大会审议通过，公司独立董事、保荐机构发表了同意意见。
具体内容详见公司 2021 年 1 月 25 日披露于巨潮资讯网的《关于部分募投项
目变更实施地点、调整投资金额及延期的公告》等相关公告。
具体情况详见附表《变更募集资金投资项目情况表》。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司募集资金使用相关信息披露及时、真实、准确、完整，且募集资金管理不存在违规行为。
河南金丹乳酸科技股份有限公司
董事会
2021 年 8 月 26 日
附表
募集资金使用情况表
编制单位：河南金丹乳酸科技股份有限公司
金额单位：人民币元
募集资金总额 541,681,784.69 本报告期投入募集资金总额 48,570,295.60
报告期内变更用途的募集资金总额 361,681,784.69 240,907,335.14
累计变更用途的募集资金总额 361,681,784.69 已累计投入募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例 66.77%
是否已变 募集资金承 调整后投资总 本报告期 截至期末累 截至期末投 项目达到预 本报告期实 是否达到 项目可行性
承诺投资项目和超募资金投向 更项目（含 诺投资总额 额(1) 投入金额 计投入金额 资进度（%） 定可使用状 现的效益 预计效益 是否发生重
部分变更） (2) (3)＝(2)/(1) 态日期 大变化
查看PDF原文
