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金丹科技:关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告

公告日期:2021-01-25

金丹科技:关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 PDF查看PDF原文

    证券代码:300829          证券简称:金丹科技        公告编号:2021-006

              河南金丹乳酸科技股份有限公司

      关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告

        本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假

    记载、误导性陈述或重大遗漏。

        河南金丹乳酸科技股份有限公司(以下简称“金丹科技”或“公司”)于2020年6

    月15日召开第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议,并于2020年7

    月1日召开2020年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用闲置募集资金进行

    现金管理的议案》,同意公司在确保不影响正常运营和资金安全的前提下,使用

    闲置募集资金不超过人民币3.5亿元(含本数)进行现金管理,用于购买投资期限

    不超过12个月的保本型理财产品(包括但不限于购买银行理财产品或结构性存款、
    协定存款、通知存款、定期存单等)。针对上述事项,公司独立董事、监事会、

    保荐机构国金证券股份有限公司均发表了明确同意的意见。具体内容详见公司在

    巨潮资讯网上披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:

    2020-009)。

        公司近日使用闲置的募集资金在授权范围内购买了保本型理财产品,现就相

    关事项公告如下:

        一、公司购买保本型理财产品及开立产品专用结算账户情况

 受托人名称    产品名称      金额  产品类型      产品        产品    预期年化 专用结
                            (万元)              起息日      到期日    收益率  算账户

招商银行股份                                    2021年1月21              1.60%-  3719029
有限公司郑州 点金看涨三层900  3,000  保本浮动型 日          2021年4月21日 3.45%    9928100
 农业路支行                                                                        064

中国银行股份                                                              1.3%或  246874
有限公司郸城  对公结构性存款  5,000 保本浮动型 2021年1月25 2021年3月29          752796
    支行        20210038H                      日          日          3.3%

        二、审批程序


    《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》已经第四届董事会第三次会 议、第四届监事会第三次会议及2020年第一次临时股东大会审议通过,公司独立 董事、监事会和保荐机构均发表了明确同意的意见。本次购买保本型理财产品的 额度和期限均在审批范围内,无须另行提交公司董事会及股东大会审议。

    三、关联关系说明

    公司及子公司与上述银行均不存在关联关系。

    四、投资风险分析、风险控制措施

    公司进行现金管理购买的产品属于低风险投资品种,但不排除该项投资受到 市场波动的影响。针对可能发生的收益风险,公司制定如下措施:

    1.在确保不影响公司正常生产经营的基础上,根据公司闲置募集资金情况, 针对投资产品的安全性、期限和收益情况选择合适的产品。

    2.公司财务部、审计部和证券部进行事前审核与评估风险,及时关注投资产 品的情况,分析理财产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资 金安全的风险因素,将及时采取相应的措施,控制投资风险。

    3.公司审计部负责对资金的使用与保管情况进行审计与监督。

    4.独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请 专业机构进行审计。

    5.公司将依据相关规定,及时履行相关信息披露义务。

    五、对公司的影响

    公司使用闲置募集资金进行现金管理是在确保公司募集资金投资项目的进 度和确保资金安全的前提下进行的,不影响公司募集资金投资项目开展和正常的 生产经营;同时,通过适度的现金管理,可以提高资金使用效率,获得一定的投 资收益,为公司股东谋取更多的投资回报。不存在与募集资金投资项目的实施计 划相互抵触的情形,同时也不存在变相改变募集资金投向的情形。

    六、公司此前十二个月内使用闲置募集资金购买保本型银行产品的情况

受托人名称      产品名称    金额    产品    产品    产品  预期年化 是否 专用结算
                          (万元)  类型  起息日  到期日  收益率 到期  账户


招商银行股份 挂 钩黄金 看涨        保本浮 2020年7 2020 年 1.35% 或    3719029
有限公司郑州 三 层区间 三个  3,000 动型    月8日  10月9日  2.8% 或 是  9928100
农业路支行    月结构性存款                                    3.0%        016

中国银行股份 对 公结构 性存        保本浮 2020年7 2020年8 1.5% 或    2585719
有限公司郸城 款20201199A    30,000 动型    月16日  月17日  4.1%    是  88772
支行

招商银行股份 挂 钩黄金 看涨        保本浮 2020年7 2020 年 1.35% 或    3719029
有限公司郑州 三 层区间 三个  2,000 动型    月24日  10 月 26 2.75% 或 是  9928100
农业路支行    月结构性存款                            日      2.95%        020

中国银行股份 对 公结构 性存        保本浮 2020年8 2020年9 1.5% 或    2572724
有限公司郸城 款20201304A    30,000 动型    月19日  月18日  4.1%    是  64155
支行

中国银行股份 对 公结构 性存        保本浮 2020年9 2020 年 1.5% 或    2598729
有限公司郸城 款20201400A    30,000 动型    月21日  10 月 21 4.1%    是  60676
支行                                                  日

招商银行股份有                                2020年          1.65%-      3719029
限公司郑州农业 点金看涨三层    3,000 保本浮 10月13  2021年1 3.37%    是  9928100
路支行        3M                    动型    日      月13日                033

招商银行股份有                                2020年  2020年  1.65%-      3719029
限公司郑州农业 点金看涨三层    2,000 保本浮 10月28  11月30  3.29%    是  9928100
路支行        1M                    动型    日      日                    047

中国银行股份 对 公结构 性存        保本浮 2020 年 2020 年 1.5%或      2598736
有限公司郸城 款20201513H    8,000 动型    11月6日 12 月 11 3.1471%  是  15267
支行                                                  日

中国银行股份 对 公结构 性存        保本浮 2020 年 2021年2 1.5%或      2611736
有限公司郸城 款20201515H    10,000 动型    11月6日 月8日  3.5%    否  16101
支行

中国银行股份 对 公结构 性存        保本浮 2020 年 2021年1 1.5%或      2637742
有限公司郸城 款20201600H    5,000 动型    12 月 17 月21日  3.1471%  是  09369
支行                                          日

招商银行股份 点 金看涨 三层        保本浮 2021年1 2021年4 1.6%至      3719029
有限公司郑州 900            2,000 动型    月7日  月7日  3.45%    否  9928100
农业路支行                                                                  050

      七、备查文件

      (一)中国银行结构性存款认购凭证。

      (二)招商银行结构性存款交易申请确认表。

      特此公告。

                                            河南金丹乳酸科技股份有限公司
                                                                  董事会
                                                        2021 年 1 月 25 日
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