天津锐新昌科技股份有限公司
关于2021年年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露公告格式第 21 号——上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，天津锐新昌科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至 2021年 12 月 31 日止的募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告。
一、募集资金基本情况
（一） 募集资金金额及到位时间
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2019]2552 号”《关于核准天津锐新昌科技股份有限公司
首次公开发行股票的批复》核准，本公司向社会公开发行 27,570,000 股人民币普通股股票。截至 2020
年 4 月 15 日止，本公司实际已向社会公开发行人民币普通股股票 27,570,000 股，每股面值 1.00 元，
发行价格为人民币12.26元/股，募集资金总额为人民币 338,008,200.00元，扣除应支付的承销费用、
部分保荐费用 24,000,000.00 元后的余额 314,008,200.00 元，已于 2020 年 4 月 15 日存入本公司在
中国银行天津高新支行开立的账号为 279189935525 银行账户 164,008,200.00 元、在上海浦东发展银行天津浦明支行开立的账号为 77140078801000000884 银行账户 150,000,000.00 元，此外本公司累计发生 7,962,396.23 元（不含税）其他相关发行费用。上述募集资金扣除承销费用、保荐费用以及本公司累计发生的其他相关发行费用后，募集资金净额为人民币 306,045,803.77 元。
上述资金到位情况业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具 XYZH/2020TJA20077
号《验资报告》。
（二） 募集资金以前年度使用金额
项目 金额（元）
募集资金净额 306,045,803.77
项目 金额（元）
减：以前年度投入募集资金总额 217,216,400.05
加：以前年度募集资金利息收入扣减手续费净额 1,236,402.82
期初尚未使用的募集资金余额 90,065,806.54
（三） 募集资金本年度使用金额及年末余额
截至 2021 年 12 月 31 日止，本公司募集资金使用情况及年末余额如下：
项目 金额（元）
募集资金期初余额 90,065,806.54
加：本年新增募集资金净额
减：本年度投入募集资金总额 10,743,668.75
减：用闲置募集资金永久补充流动资金 81,100,208.30
加：募集资金利息收入扣减手续费净额 1,778,070.51
尚未使用的募集资金余额
二、募集资金管理情况
（一） 募集资金的管理情况
为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票并在创业板上市管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件以及公司制度的相关规定，本公司与上海浦东发展银行股份有限公司天津分行、中国银行股份有限公司天津西青支行及保荐机构国信证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》。鉴于本次募集资金投资项目由全资子公司锐新昌科技（常熟）有限公司（以下简称“锐新常熟”）实施，本公司与锐新常熟、中国民生银行股份有限公司苏州分行及保荐机构国信证券股份有限公司签订了《募集资金四方监管协议》。上述协议
与深圳证券交易所《募集资金三方监管协议（范本）》不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在重大问题。
（二） 募集资金专户存储情况
截至 2021 年 12 月 31 日止，本公司募集资金专户存储情况如下：
余额
开户银行 银行账号 银行理财及 7 天 备注
银行账户余额 通知存款余额 合计
上海浦东
发展银行 771400788010000008 已注销
天津浦明 84
支行
中国银行
天津高新 279189935525 已注销
支行
民生银行 631968011 已注销
常熟支行
合计 -- --
募集资金专户上海浦东发展银行天津浦明支行账号为77140078801000000884 已于2020年8月31
日完成销户；募集资金专户中国银行天津高新支行账号为 279189935525 已于 2021 年 8 月 31 日完成
销户；募集资金专户民生银行常熟支行账号为 631968011 已于 2021 年 8 月 19 日完成销户。
三、本年度募集资金实际使用情况
截至 2021 年 12 月 31 日，公司募集资金的实际使用情况如下表所示（单位：人民币万元）
本 年 度
募集资金总额 30,604.58 投 入 募 1,074.37
集 资 金
总额
本年度内变更用途的募集资金总 0.00
额 已 累 计
累计变更用途的募集资金总额 0.00 投 入 募 22,796.01
集 资 金
累计变更用途的募集资金总额比 0.00 总额
例
是 否 募集资金 调整后投 本年度投 截至期末 截 至 期 项目达到 本年度 截止报告 是 项 目 可
已 变 承诺投资 资总额（1）入金额 累计投入 末 投 资 预定可使 实现的 期末累计 否 行 性 是
承诺投资项目 更 项 总额 金额(2) 进度（%）用状态日 效益 实现的效 达 否 发 生
和超募资金投 目（含 (3) ＝ 期 益 到 重 大 变
向 部 分 (2)/(1) 预 化
变更） 计
效
益
承诺投资项目
锐 新 昌 科 技
（常熟）有限
公司“新建工 否 30,604.58 30,604.58 1,074.37 22,796.01 74.49% 2020 年 3 996.55 1,341.75 否 否
业精密铝合金 月 31 日
部 件 生 产 项
目”
承诺投资项目 - 30,604.58 30,604.58 1,074.37 22,796.01 74.49% - 996.55 1,341.75 - -
小计
超募资金投向
不适用
合计 - 30,604.58 30,604.58 1,074.37 22,796.01 74.49% - 996.55 1,341.75 - -
未达到计划进 募集资金投资项目于 2020 年 3 月 31 日达到可使用状态并正式投产，本公司已获得一些项目订单，
度或预计收益 并且产生一定的市场效益和经济效益。但由于募集资金投资项目产能尚未完全释放，达产及发挥经济的情况和原因 效益均需要一定时间，且新厂房及设备折旧金额较大，公司后续会持续推进募集资金投资项目的顺利
（ 分 具 体 项 进行。
目）
项目可行性发 不适用
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