300824 深市 北鼎股份

证券代码：300824        证券简称：北鼎股份        公告编号：2022-077
              深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司

 关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 12 月 8
日召开第四届董事会第六次会议和第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，拟对公司首次公开发行股票募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）“厨房小电扩建项目”予以终止，并将剩余募集资金本金金额 6,407.13 万元及其利息（具体金额以实施补流时募集资金账户余额为准）永久补充流动资金。同时授权公司相关人员负责办理本次专户注销事项，相关的募集资金三方监管协议亦予以终止。

  根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，本事项尚需提交公司股东大会审议。现就相关事项公告如下：

    一、募集资金情况概述

  经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕591 号）核准，深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行人民币普通股（A 股）5,435 万股，每股面值 1.00 元，发行价格为 5.91 元/股，发行募集资金总额为人民币32,120.85 万元，扣除各项发行费用人民币 3,942.81 万元后，实际募集资金净额
为人民币 28,178.04 万元。募集资金已于 2020 年 6 月 16 日划至公司指定账户，

    具了“XYZH/2020SZA30210”号《深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司公开发行股

    份募集资金验资报告》。

        公司结合实际情况，制定了《深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司募集资金管

    理及使用制度》，对募集资金的存储、使用、项目实施管理、投资项目的变更及

    使用情况的监督等进行了规定。公司对募集资金实行专户存储，分别与平安银行

    股份有限公司深圳分行、招商银行股份有限公司深圳高新园支行、南洋商业银行

    （中国）有限公司深圳罗湖支行、华夏银行股份有限公司深圳中心区支行及保荐

    机构中山证券有限责任公司签订了募集资金三方监管协议，对募集资金的存放和

    使用实施专户管理。

        二、募集资金使用情况

        截止 2022 年 11 月 30 日，公司首次公开发行股票募集资金投资项目及募集

    资金使用情况如下：

                                                                      单位：万元

序号          项目名称          募集资金承诺    调整后    累计投入    投资      项目

                                  投资总额      投资总额      金额      进度      进展

 1  厨房小电扩建项目              10,908.98    10,908.98    4,501.85    41.27%  拟终止

 2  品质生活厨房小电综合用      2,252.73      2,252.73    2,258.57  100.26%  已结项
      品线下营销网络建设项目

 3  品质生活厨房小电综合用      5,076.33      5,076.33    5,109.400  100.65%  已结项
      品研发设计中心建设项目

 4  品质生活厨房小电线上营      9,940.00      9,940.00    9,964.97  100.25%  已结项
      销网络及品牌建设项目

      承诺投资项目小计            28,178.04    28,178.04    21,834.79

        1、公司于 2020 年 7 月 10 日召开第三届董事会第八次会议和第三届监事会

    第六次会议，审议通过了《关于部分募投项目变更实施主体及调整实施进度的议

    案》，因受到募集资金到位时间、市场经济环境等多方面因素影响，公司决定将


可使用状态日期延至 2021 年 6 月 30 日；品质生活厨房小电综合用品线下营销网
络建设项目达到预计可使用状态日期延至 2021 年 12 月 31 日；品质生活厨房小
电综合用品研发设计中心建设项目达到预计可使用状态日期延至 2021 年 6 月 30
日。会议同意将“品质生活厨房小电综合用品线下营销网络建设项目”、“品质生活厨房小电线上营销网络及品牌建设项目”的实施主体由公司调整为全资子公司深圳市北鼎科技有限公司；拟新增全资子公司北鼎科技为“品质生活厨房小电综
合用品研发设计中心建设项目”的实施主体。公司于 2020 年 7 月 10 日披露了《关
于调整部分募投项目实施主体并使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目、调整募投项目实施进度的公告》。公司独立董事对公司调整募投项目实施进度、调整募集资金投资项目实施主体的事项发表了同意的独立意见，保荐机构中山证券有限责任公司对上述事项发表了无异议的核查意见。

  2、公司于 2020 年 8 月 17 日召开第三届董事会第九次会议和第三届监事会
第七次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入的议案》，同意公
司使用募集资金置换截止到 2020 年 7 月 31 日预先投入募投项目的自筹资金，
置换资金总额为人民币 13,978.28 万元，其中募投项目置换 13,047.55 万元，发行费用置换 930.73 万元。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，审计机构信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了专项鉴证报告，保荐机构中山证券有限责任公司发表了无异议的核查意见。

  3、公司于 2020 年 8 月 17 日召开第三届董事会第九次会议和第三届监事会
第七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响正常经营及确保资金安全的情况下，使用不超过人民币 30,000 万元（包含 30,000 万元，下同）的闲置自有资金及不超过人民币 5,000 万元（包含 5,000 万元，下同）的部分闲置募集资金进行现金管理。公司独立董事对公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的事项发表了同意的独立意见；保荐机构中山证券有限责任公司
对该事项发表了无异议的核查意见。2020 年 9 月 4 日，公司股东大会审议通过
了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》。

  4、公司于 2020 年 12 月 31 日召开第三届董事会第十一次会议和第三届监事
会第九次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施主体并新设募集资金专户的议案》，同意将“厨房小电扩建项目”的实施主体由公司变更为全资子公司深圳市北鼎晶辉科技有限公司。公司独立董事对公司调整募集资金投资项目实施主体的事项发表了同意的独立意见；保荐机构中山证券有限责任公司对该事项发表了无异议的核查意见。

  5、公司于 2021 年 3 月 24 日召开第三届董事会第十四次会议和第三届监事
会第十二次会议，审议通过了《关于调整募投项目实施进度的议案》，由于募集资金到位时间、市场经济环境等多方面因素影响，公司将厨房小电扩建项目达到
预计可使用状态日期延至 2024 年 6 月 30 日；品质生活厨房小电综合用品研发设
计中心建设项目达到预计可使用状态日期延至 2022 年 12 月 31 日；品质生活厨
房小电线上营销网络及品牌建设项目达到预计可使用状态日期延至 2021 年 12
月 31 日。公司于 2021 年 3 月 25 日披露了《关于调整募投项目实施进度的公
告》。公司独立董事对公司调整募投项目实施进度的事项发表了同意的独立意见；保荐机构中山证券有限责任公司对该事项发表了无异议的核查意见。

  6、公司于 2021 年 3 月 24 日召开第三届董事会第十四次会议和第三届监事
会第十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响正常经营及确保资金安全的情况下，使用不超过人民币 40,000 万元（包含 40,000 万元，下同）的闲置自有资金及不超过人民币 8,000 万元（包含 8,000 万元，下同）的部分闲置募集资金进行现金管理。公司独立董事对公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的事项发表了同意的独立意见；保荐机构中山证券有限责
任公司对该事项发表了无异议的核查意见。2021 年 4 月 15 日，公司股东大会审
议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》。

  7、公司于 2022 年 3 月 23 日召开第三届董事会第二十次会议和第三届监事
会第十八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响正常经营及确保资金安全的情况下，使用不超过人民币 50,000 万元（包含 50,000 万元，下同）的闲置自有资金及不超过人民币 7,000 万元（包含 7,000 万元，下同）的

  部分闲置募集资金进行现金管理。公司独立董事对公司使用部分闲置募集资金及

  自有资金进行现金管理的事项发表了同意的独立意见；保荐机构中山证券有限责

  任公司对该事项发表了无异议的核查意见。2022 年 4 月 15 日，公司股东大会审

  议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》。

      8、公司首次公开发行股票募集资金投资项目“品质生活厨房小电综合用品线

  下营销网络建设项目”及“品质生活厨房小电线上营销网络及品牌建设项目”已建

  设完毕并达到预定可使用状态。公司于 2022 年 3 月 24 日披露了《关于部分募集

  资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的公告》。

      9、公司首次公开发行股票募集资金投资项目“品质生活厨房小电综合用品研

  发设计中心建设项目”已建设完毕并达到预定可使用状态。公司于 2022 年 10 月

  27 日披露了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流

  动资金的公告》。

      三、本次终止部分募投项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金的情况

  及原因

      （一）本次拟终止的募投项目

      公司本次拟终止的募投项目为“厨房小电扩建项目”。截止 2022 年 11 月 30

  日，“厨房小电扩建项目”募集资金使用及剩余情况如下：

                                                            单位：万元

序              募集资金承诺    调整后    累计投入            尚未使用  募集资金余额（含
号  项目名称    投资总额    投资总额    金额    投资进度  的募集资  理财收益、利息收
                                                                  金          入）

 1  厨 房 小 电    10,