证券代码：300813 证券简称：泰林生物 公告编号：2020-068
浙江泰林生物技术股份有限公司
关于使用闲置募集资金与自有资金进行现金管理到期赎回
的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江泰林生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 3 月 11 日召
开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意在确保公司募投项目日常运营和资金安全的前提下，公司拟使用不超过 1 亿元的闲置募集资金及自有资金进行现金管理(其中募集资金不超过 9,000 万元，自有资金不超过 1,000 万元)，投资产品的期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，且上述资金额度在决议有效期内可滚动使用，并授权董事长在该额度范围内行使投资决策权，签署相关法律文件。公司财务部门负责具体组织实施，并建立投资台账。上述内容
详见 2020 年 3 月 12 日公司刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《泰林生物：关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-013）。
公司于 2020 年 4 月 27 日召开第二届董事会第九次会议和第二届监事会第
六次会议，于 2020 年 5 月 18 日召开 2019 年年度股东大会，审议通过了《关于
追加使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意在确保公司募投项目日常运营和资金安全的前提下，拟在原有使用不超过 1 亿元暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的基础上追加 1 亿元额度（其中募集资金不超过3,000 万元，自有资金不超过 7,000 万元）投资于银行定期存款、结构性存款、保本型理财及国债逆回购品种等安全性高、流动性好、满足保本要求、单项产品期限最长不超过 12 个月的产品。投资产品的期限自股东大会审议通过之日起不超过 12 个月，且上述资金额度在决议有效期内可滚动使用，并授权董事长在该额度范围内行使投资决策权，签署相关法律文件。公司财务部门负责具体组织实
施 。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2020 年 4 月 28 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《泰林生物：关于追加使用部分闲置募集资金
及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-030）。
一、公司使用闲置募集资金与自有资金进行现金管理到期赎回情况
公司使用闲置募集资金与自有资金进行现金管理近期已全部到期赎回，本金
及收益均归还至募集资金账户。基本情况如下：
产品类 金额 预计年 实际收
签约方 产品名称 型 （万 起息日 到期日 化收益 资金来源 益（万
元） 率 元）
杭州银行“添
杭州银行 利宝”结构性 结构性存 4800 2020-9-23 2020-12-23 1.5%-3.2 募集资金 38.53
江城支行 存款产品 款产品 2%
TLB20203815
杭州银行“添
杭州银行 利宝”结构性 结构性存 3000 2020-9-23 2020-12-23 1.5%-3.2 募集资金 11.22
江城支行 存款产品 款产品 2%
TLB20203814
杭州银行“添
杭州银行 利宝”结构性 结构性存 2790 2020-9-30 2020-12-30 1.5%-3.2 募集资金 10.43
江城支行 存款产品 款产品 8%
TLB20203906
杭州银行“添
杭州银行 利宝”结构性 结构性存 1.5%-3.3
江城支行 存款产品 款产品 2000 2020-11-4 2020-12-31 % 自有资金 9.68
TLBB2020416
7
二、公告日前十二个月内公司使用闲置募集资金与自有资金购买理财产品
情况
前十二个月公司使用闲置募集资金与自有资金滚动购买了理财产品，详见公
司于 2020 年 3 月 20 日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《泰
林生物关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的进展公告》（公告
编 号 ： 2020-014 ）； 2020 年 4月 7 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《泰林生物：关于使用部分闲置募集资金及自
有资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2020-017）；2020 年 5 月 26 日刊
登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《泰林生物：关于使用部分闲
置募集资金及自有资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2020-047）；2020
年 7 月 14 日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《泰林生物：
关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：
2020-048）；2020 年 9 月 28 日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的《泰林生物：关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2020-058）。
截至本公告日，本公司已将前十二个月使用闲置募集资金购买理财产品本金12000 万元及收益 239.61 万元全部收回。
截至本公告日，本公司已将前十二个月使用闲置自有资金购买理财产品本金8000 万元及收益 144.01 万元全部收回。
截至本公告日，公司已没有用闲置募集资金及自有资金进行现金管理。
三、备查文件
理财产品到期赎回相关证明文件。
特此公告。
浙江泰林生物技术股份有限公司董事会
2020 年 12 月 31 日
查看PDF原文
