证券代码：300807 证券简称：天迈科技 公告编号：2022-018
郑州天迈科技股份有限公司
关于 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作（2022 年）》有关规定，郑州天迈科技股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会将公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会“证监许可[2019]2142 号”文核准，公司向社会公众公开发行人民币普通股 1,700.00 万股新股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 17.68 元，募集资金总额为人民币 300,560,000.00 元，扣除发行费用人民币39,870,100.00 元，实际募集资金净额为人民币 260,689,900.00 元。上述募集资金到位情况业经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于 2019年12 月 11 日出具了“广会验字[2019]G16038730986 号”《验资报告》。
（二）募集资金使用情况及期末余额
项 目 募集资金发生额（元）
募集资金总额 300,560,000.00
减：发行费用 39,870,100.0
募集资金净额 260,689,900.00
加：以前年度累计利息收入扣除手续费净额 2,531,930.17
减：以前年度已使用金额 145,563,158.42
其中：募投项目支出 26,348,751.05
置换金额 119,214,407.37
减：以前年度永久补充流动资金金额 30,000,000.00
截止 2020 年 12 月 31 日余额 87,732,342.99
加：本年度利息收入扣除手续费净额 1,625,884.91
减：本年度使用金额 15,609,510.73
其中：募投项目支出 15,609,510.73
减：本年度永久补充流动资金金额 73,748,717.17
截止 2021 年 12 月 31 日余额 -
注：截止 2020 年 12 月 31 日余额剩余募集资金余额 87,732,342.99 元，公司于 2021 年
12 月 23 日办理完成了上述募集资金专户注销手续。
二、 募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理制度的建立
为了规范募集资金的管理和使用，最大限度保护投资者权益，公司依照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规的规定，结合公司实际情况，制定了《郑州天迈科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《管理办法》”），该《管理办
法》于 2016 年 12 月 12 日经公司第一届董事会第二十四次会议审议通过，并于
2020 年 7 月 1 日经公司第二届董事会第二十一次会议审议修订。根据《管理办
法》的要求并结合公司生产经营需要，公司对募集资金采用专户存储制度，对募集资金实行严格的审批制度，便于对募集资金使用情况进行监督，以保证募集资金专款专用。
（二）募集资金管理制度的执行
公司及子公司河南天迈科技有限公司在上海浦东发展银行股份有限公司郑州分行开设募集资金专项账户，用于物联网产业园建设项目、营销中心建设项目、补充流动资金募集资金的存储和使用。
2019 年 12 月 31 日，公司及光大证券股份有限公司与上海浦东发展银行股
份有限公司郑州分行签订了《募集资金三方监管协议》；公司、子公司河南天迈科技有限公司与光大证券股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司郑州分行签订了《募集资金三方监管协议》。
三方监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
公司于 2021 年 12 月 23 日办理完成了募集资金专户注销手续。
三、本年度募集资金的实际使用情况
详见本报告附表 1：募集资金使用情况对照表。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
2021 年 4 月 9 日，公司第三届董事会第四次会议审议通过了《关于终止部
分募投项目并将募集资金永久补充流动资金的议案》，为减少重复投资，进一步 提高募集资金的使用效率，经过审慎研究，同意公司终止“营销中心建设项目” 并将该项目募集资金永久补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营活 动。上述募集资金投资项目变更已经公司 2020 年年度股东大会审议通过。（详 见本报告附表 2：变更募集资金投资项目情况表）
2021 年 10 月 28 日,公司第三届董事会第八次会议审议通过了《关于募投项
目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司物联网产业园建 设项目结项，并将节余募集资金 44,217,064.87 元全部永久补充流动资金，同时注 销相关的募集资金账户。截止注销相关日，实际结转时专户资金余额 44,157,617.17 元（包括收到的理财产品收益及银行利息扣除银行手续费等的净额
3,404,215.08 元及未支付的发行费用 73,671.24 元）（详见本报告附表 2：变更募
集资金投资项目情况表）
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司募集资金使用相关信息披露及时、真实、准确、完整，且募集资金管理不存在违规行为。
六、专项报告的批准报出
本专项报告业经公司董事会于二〇二二年四月二十六日批准报出。
特此公告。
郑州天迈科技股份有限公司
董事会
二〇二二年四月二十七日
附表 1
募集资金使用情况对照表
货币单位：人民币万元
募集资金总额 26,068.99
本年度投入募集资金总额 8,935.82
报告期内变更用途的募集资金总额 6,951.72
累计变更用途的募集资金总额 6,951.72
已累计使用募集资金总额 26,492.14
累计变更用途的募集资金总额比例 26.67%
截至期末投 项目达到 项目可
承诺投资项目和超 是否已 募集资金承诺 调整后投资 本年度 截至期末累计 资进度 预定可使 本年度实现的 是否达 行性是
募资金投向 变更项目 投资总额 总额(1) 投入金额 投入金额(2) (%)(3)＝ 用状态日 效益 到预计 否发生
(2)/(1) 期 效益 重大变
化
承诺投资项目
物联网产业园建设 2021 年 9 2021 年实现净
项目 否 20,185.24 16,117.27 1,560.95 16,117.27 100.00% 月 30 日 利润-364.74 万 否 否
元
营销中心建设项目 是 2,883.75 - - - - 不适用 不适用 不适用 是
补充流动资金 否 3,000.00 3,000.00 - 3,000.00 100.00% 不适用 不适用 不适用 否
永久
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