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天迈科技:关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告

公告日期:2020-04-01

天迈科技:关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告 PDF查看PDF原文

证券代码:300807          证券简称:天迈科技        公告编号:2020-023
                郑州天迈科技股份有限公司

        关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、本次认购产品的基本情况

产品管理人  产品名称  购买金额 产品类型 产品起息日 产品到期日 预期年化收益率

          “乾元-周周

中国建设银 利”开放式资 3000 万元 保本浮动 2020 年 4 月

行股份有限 产组合型保  人民币  收益型    1 日    无固定期限  2.10%-3.20%

公司        本人民币理

              财产品

    说明:1、公司与中国建设银行股份有限公司不存在关联关系。

          2、该产品可能存在产品说明书所示的政策风险、信用风险、流动性风险、 市
          场风险、管理风险、不可抗力及意外事件风险等风险。

          3、该产品无固定期限,每周三可赎回,实际投资期限不超过 12 个月。

          4、预期年化收益率根据实际投资期限确定。

    二、审议程序

    上述现金管理事项已经公司第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十三次会议和 2020 年第一次临时股东大会审议通过,具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2020-011)。

    三、风险控制措施

    1、公司将严格遵守审慎投资原则,选择信誉良好、风控措施严密、有能力
保障资金安全的商业银行进行现金管理合作。

    2、公司将及时分析和跟踪现金管理的理财产品的投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。

    3、公司审计部负责对本次现金管理理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督,对可能存在的风险进行评价。

    4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

    5、公司将根据深圳证券交易所的有关规定,及时履行信息披露义务。

    四、本次现金管理事项对公司的影响

    公司本次使用暂时闲置自有资金购买理财产品,是在确保公司正常经营和资金安全的前提下进行的,不会影响公司主营业务的正常开展,不会影响公司日常资金周转使用,有利于提高公司闲置资金使用效率,增加投资收益,不存在损害公司和股东利益的情形。

    五、本公告日前十二个月使用自有资金进行现金管理的情况(含本公告所述购买理财产品情况)

    截止本公告日,公司及子公司累计使用自有资金进行现金管理尚未到期的余额为人民币 5,000 万元,未超过公司股东大会对使用自有资金进行现金管理的授权额度。

    六、备查文件

    本次进行现金管理的相关业务凭证。

    特此公告

                                            郑州天迈科技股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2020 年 4 月 1 日
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