证券代码：300805 证券简称：电声股份 公告编号：2021-043
广东电声市场营销股份有限公司
关于变更部分募投项目、项目延期及增加实施主体的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为顺应营销服务市场“线上购物增长、消费数字化加速”的发展趋势，践行广东电声市场营销股份有限公司（以下简称“公司”或“电声股份”）“夯实基础、大力发展数字化零售渠道和业务”的发展战略，更好地集中资源优势、维护公司及全体股东的利益，公司经过审慎考虑，拟对首次公开发行股票部分募投项目实施变更、部分项目延期及增加项目实施主体。
公司于 2021 年 10 月 26 日召开的第二届董事会第二十二次会议、第二届监
事会第十五次会议审议通过了《关于变更部分募投项目、项目延期及增加实施主体的议案》：
1、同意公司终止部分“体验营销服务升级扩容建设项目”（以下简称“原项
目”），截至 2021 年 9 月 30 日，剩余募集资金扣除已在执行但尚未付尾款金额
157.06 万元用于建设位于广州、上海的展示展览中心升级/建设项目外，原项目项下尚未使用的募集资金余额 8,911.04 万元（含利息），其中，8,000 万元变更用于“数字零售升级项目”，911.04 万元用于永久补充公司流动资金，实际金额以资金转出当日专户金额为准；
2、同意根据实际实施情况对募投项目“营销数字化解决方案及大数据运营平台建设项目”的实施期限进行延期；
3、同意增加全资孙公司广州市尚瑞营销策划有限公司（以下简称“尚瑞营销”）及其子公司尚瑞电子商务有限公司（以下简称“尚瑞电子”）、海南新灵售网络科技有限公司（以下简称“海南新灵售”）为新募投项目“数字零售升级项目”的实施主体，公司拟使用募集资金向全资孙公司尚瑞营销增资人民币 8,000
万元，并由尚瑞营销使用募集资金向其子公司尚瑞电子出资人民币 400 万元、向海南新灵售出资人民币 600 万元；
4、同意尚瑞营销及其子公司尚瑞电子、海南新灵售开设募集资金专户，加强对募集资金的管理。
上述《关于变更部分募投项目、项目延期及增加实施主体的议案》尚需提交股东大会审议通过。上述项目变更后，公司将严格按照国家法律法规规定办理项目备案手续。
本次募集资金用途的变更、延期及增加实施主体不构成关联交易。具体内容公告如下：
一、变更部分募集资金用途及部分募投项目延期的概述
(一）首次公开发行股票募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准广东电声市场营销股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2019]2143 号）核准，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）42,330,000 股,每股面值 1 元，发行价格为 10.20 元/股，发行募集资金总额为人民币 431,766,000.00 元，扣除相关发行费用 52,278,809.87 元后，募集资金净额为人民币 379,487,190.13 元。
以上募集资金已于 2019 年 11 月 18 日划至公司开立的募集资金专用账户，并经
广 东 正 中 珠 江 会 计 师 事 务 所（特 殊普通合伙）审验并出具广会验字
[2019]G15038380592 号《广东电声市场营销股份有限公司募集资金验资报告》。公司已将募集资金存放于为本次发行设立的募集资金专户，并与广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”或“保荐机构”）以及存放募集资金的银行签订了《募集资金三方监管协议》。
公司本次公开发行股票募投项目及募集资金使用计划已披露于《广东电声市场营销股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，具体情况如下：
单位：人民币万元
序号 项目名称 项目投资总额 拟用募集资金投入金额
1 体验营销服务升级扩容建设项目 19,201.03 19,201.03
2 营销数字化解决方案及大数据运 15,954.08 15,954.08
营平台建设项目
序号 项目名称 项目投资总额 拟用募集资金投入金额
3 信息化管理平台建设项目 3,941.09 855.08
4 补充流动资金 9,000.00 1,938.53
合 计 48,096.20 37,948.72
（二）募集资金使用情况
截至 2021 年 9 月 30 日，公司累计已使用募集资金情况如下：
单位：人民币万元
项目名称 募集资金承诺投 已投入金额 尚未使用的募集资金
资总额 及利息余额
补充上市公司流动资金 1,938.53 1,938.53 1.16
体验营销服务升级扩容建设项目 19,201.03 10,710.61 9,068.10
营销数字化解决方案及大数据运 15,954.08 3,071.35 13,400.65
营平台建设项目
信息化管理平台建设项目 855.08 855.08 0.27
合计 37,948.72 16,575.57 22,470.18
注：以上数据未经审计，因取数以万元为单位，上表中个别数据若存在尾差，系数据计算时四舍五入或数据加总差异造成，下同。
截至 2021 年 9 月 30 日，公司累计使用募集资金人民币 16,575.57 万元，募
集资金专户期末余额合计人民币 22,470.18 万元（包含累计收到的银行利息收入净额（扣除手续费）人民币 1,097.02 万元）。
（三）募集资金用途变更及延期情况
1、本次募集资金用途变更的情况
受疫情等因素影响，募集资金投资项目“体验营销服务升级扩容建设项目”
的实施有所延迟，截至 2021 年 9 月 30 日，项目已投入募集资金金额 10,710.61
万元，剩余 9,068.10 万元（含利息）尚未使用。公司根据市场变化及业务开展情况拟对募集资金使用计划进行调整，以更好地满足公司业务和未来发展的需要。公司决定终止部分“体验营销服务升级扩容建设项目”，除目前尚未支付的广州、上海展示展览中心升级/建设项目的尾款募集资金 157.06 万元仍按原计划继续投资外，原项目下尚未使用的募集资金（含利息）8,911.04 万元用途变更为“数字零售升级项目”与永久补充公司流动资金。具体变更项目募投资金分配情况如下表所示：
单位：人民币万元
变更前 变更后
原项目名 尚未使用募 募集资金拟投资 占募集资金净额
称 集资金金额 新项目名称 金额 比例
（含利息）
数字零售升级项目 8,000.00 21.08%
体验营销 永久补充公司流动 911.04 2.40%
服务升级 9,068.10 资金
扩容建设 用于支付原项目下
项目 广州、上海展示中 157.06 -
心升级/建设尾款
合计 9,068.10 - 9,068.10 -
注：如上数据为截至 2021 年 9 月 30 日数据，自 2021 年 9 月 30 日之后至募集资金变更
完毕期间，募集资金专户产生的利息及收益均作为剩余募集资金投入新项目：永久补充
公司流动资金，实际金额以资金转出当日专户金额为准。
2、本次募集资金投资项目延期情况
受疫情等因素影响，募集资金投资项目“营销数字化解决方案及大数据运营平台建设项目”的实施有所延迟，为了保障募集资金投资项目的实施质量与募集资金的使用效果，公司基于谨慎原则，以及根据市场变化对募集资金投资项目的进度进行延期，项目实施主体、募集资金投资用途、项目投资总额及投资规模不变，延期后的时间如下：
项目名称 原计划完成时间 延期后完成时间
营销数字化解决方
案及大数据运营平 2021 年 12 月 31 日 2023 年 12 月 31 日
台建设项目
二、变更募投项目的原因
1、原募投项目计划投资情况
原“体验营销服务升级扩容建设项目”拟投资总额为 19,201.03 万元，募集资金原计划全部用于对公司原有体验营销网络的升级和优化，计划在广州、北京、上海、成都分别扩建一级运营中心和展示中心；在沈阳、长春、青岛、南京、武汉、长沙、杭州、厦门、西安、重庆建立二级运营中心。
同时，为增强公司的市场竞争力，提升体验互动技术的创新性，为客户创造非凡的品牌营销体验，公司计划在北京、上海、广州、成都四地继续扩建高规格展示中心。
该项目建设周期 2 年，计划项目财务内部收益率（所得税后）为 29.58%，
投资回收期（所得税后）为 6.43 年。
该项目资金计划投入明细构成如下：
序号 项目 项目资金（万元） 占比（%）
一 建设投资 15,264.04 79.50
1 场地租赁费 3,705.52 19.30
2 场地装修费 4,053.88 21.11
3 购置设备费 1,329.86 6.93
4 人员及培训投资 5,730.20 29.84
5 基本预备费
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