证券代码：300804 证券简称：广康生化 公告编号：2023-048
广东广康生化科技股份有限公司
关于变更部分募投项目实施内容、实施地点和实施主体、调整 投资金额与内部投资结构、使用超募资金增加募投项目投资及
调整募投项目实施进度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东广康生化科技股份有限公司（以下简称“公司”或“广康生化”）于
2023 年 10 月 30 日召开第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第九次会议，
审议通过《关于变更部分募投项目实施内容、实施地点和实施主体、调整投资 金额与内部投资结构、使用超募资金增加募投项目投资及调整募投项目实施进 度的议案》，同意公司变更首次公开发行股票募集资金投资项目（以下简称 “募投项目”）之“年产 4,500 吨特殊化学品建设项目”的实施内容、实施地 点和实施主体、调整投资金额与内部投资结构、使用超募资金增加募投项目投 资及调整募投项目实施进度。
上述事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组。公司独立董事、监事会、保荐人对上述事项发表了明确 同意的意见，上述事项尚须提交公司股东大会审议通过。现将相关情况公告如 下：
一、变更募集资金投资项目的概述
（一）首次公开发行股票募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意广东 广康生化科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可 [2023]1008 号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股 1,850.00 万股,发
行价格为 42.45 元/股，募集资金总额为人民币 785,325,000.00 元，扣除相关
发行费用后实际募集资金净额为人民币 697,365,696.32 元。上述募集资金已于
2023 年 6 月 19 日全部到位，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本
次发行募集资金的到位情况进行了验证，并于 2023 年 6 月 20 日出具了《验资
报告》（XYZH/2023SZAA6B0294）。公司对募集资金采取了专户存储管理。
（二）募集资金使用情况
公司首次公开发行股票募集资金净额为 69,736.57 万元，其中超募资金总
额为 617.79 万元。
公司于 2023 年 10 月 30 日召开第三届董事会第十六次会议、第三届监事会
第九次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议
案》，同意公司使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金 727.89 万元。具
体内容详见公司于 2023 年 10 月 31 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上
披露的《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的公告》（公告编号：
2023-049）。
截至 2023 年 9 月 30 日，公司募集资金使用情况如下：
单位：万元
序号 项目名称 项目主体 项 目总投资 拟投入 募集 累计使用募
资金金额 集资金金额
1 年产 4,500 吨特殊化学品建设项目 优康精化 64,005.00 61,118.78 0.00
2 补充流动资金 广康生化 8,000.00 8,000.00 8,000.00
合计 - 72,005.00 69,118.78 8,000.00
注：“优康精化”全称为“广东优康精细化工有限公司”，系公司全资子公司。
截至 2023 年 9 月 30 日，公司募投项目“年产 4,500 吨特殊化学品建设项
目”尚未使用募集资金投入，“补充流动资金”项目募集资金已使用完毕，公
司超募资金余额为 618.41 万元（含 0.62 万元利息收入）。
（三）本次变更部分募投项目实施内容、实施地点和实施主体、调整投资
金额与内部投资结构、使用超募资金增加募投项目投资及调整募投项目实施进
度情况
为提高募集资金的使用效率和投资回报率，优化投资布局，公司通过分析
募集资金投资项目实施的内外部情况，从审慎投资和合理利用资金的角度出发，
公司拟将超募资金 617.79 万元及“年产 4,500 吨特殊化学品建设项目”中尚未
使用的募集资金 61,118.78 万元和前述募集资金累计产生的利息净收入及现金 管理收益（具体金额以实际结转时募集资金专户余额为准）全部投入到“年产 3,500 吨特种化学品建设项目”。变更后募投项目的实施地点为湖北省宜昌市 白洋工业园姚家港化工园 B 区，实施主体为公司全资子公司湖北晟康化工有限 公司（以下简称“晟康化工”）。
本次变更共涉及募集资金人民币 61,736.57 万元（具体金额以实际结转时
募集资金专户余额为准），占原募投项目募集资金净额 69,736.57 万元的 88.53%。本次变更调整后，募集资金投资项目情况如下：
单位：万元
项目 变更前 变更后
项目名称 年产 4,500 吨特殊化学品建设项目 年产 3,500 吨特种化学品建设项目
具体参见本公告“二、变更募投项 具体参见本公告“三、变更后募投
实施内容 目的原因”之“（一） 原募投项目 项目的情况说明”之“（一）项目
计划和实际投资情况” 基本情况和投资计划”
实施主体 广东优康精细化工有限公司 湖北晟康化工有限公司
实施地点 广东省湛江市经济技术开发区东海 湖北省宜昌市白洋工业园姚家港化
岛石化产业园 工园 B区
项目总投资 64,005.00 67,246.00
工程或费用名称 投资估算 工程或费用名称 投资估算
金额 金额
一、工程建设费用 58,009.00 一、工程建设费用 65,246.00
- - （一）固定资产费用 63,446.00
- - 1.工程费用 55,796.00
（一）建筑工程费 19,727.00 1.1 建筑工程费 19,965.00
（二）设备购置及安装 38,282.00 1.2 设备购置费 35,831.00
内部投资结构 二、工程建设其他费用 3,601.00 2.固定资产其他费用 7,650.00
（一）土地出让金 2,801.00 2.1 土地出让金 5,150.00
（二）工程设计费用 800.00 2.2 工程技术及设计费 500.00
- - 2.3 建设单位管理费 800.00
- - 2.4 数字化建设费 800.00
- - 2.5外部行政事务及杂项 400.00
- - （二）登记及试验费用 800.00
项目 变更前 变更后
三、基本预备费 1,160.00 （三）基本预备费 1,000.00
四、铺底流动资金 1,235.00 二、铺底流动资金 2,000.00
五、项目总投资 64,005.00 三、项目总投资 67,246.00
拟使用募集资金 61,118.78 61,736.57（ 具体金额以实际结转时
金额 募集资金专户余额为准）
达到预定可使用 2023 年 12 月 31 日 2025 年 10 月 30 日
状态日期
注：2023 年 8 月 30 日，公司与宜昌高新技术产业开发区管理委员会完成签署《关于建
设特种化学品新材料项目的合作协议书》，公司拟购置土地 360 亩（实际用地面积以自然 资源和规划部门土地供应审批确认的面积为准），在湖北省宜昌市白 洋工业园田家河片区 投资建设特种化学品新材料生产基地（即“特种化学品新材 料项目”），具体内容请见公
司于 2023 年 8 月 30 日在巨潮资讯网披露的《关于完成签署<关于建设特种化学品新材料项
目的合作协议书>暨对外投资进展的公告》（公告编号：2023-027）。本次公司拟以向晟康 化工增资或提供借款的方式将部分募集资金（含超募资金）进行调整 用于该项目建设，剩 余部分公司将以自筹资金投入。
二、变更募投项目的原因
（一） 原募投项目计划和实际投资情况
根据《广东广康生化科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书》的内容，原募投项目“年产 4,500 吨特殊化学品建设项目”于 2020 年取得湛江经济技术开发区发展改革和招商局出具的《广东省企业投资项 目备案证》（项目编码：2020-440800-26-03-087238），项目实施主体为优康
精化，总投资额 64,005.00 万元，其中，工程建设费用 58,00
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