力合科技（湖南）股份有限公司关于 2020 年度
募集资金实际存放与使用情况的专项报告
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准力合科技（湖南）股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2019]1930 号）核准，力合科技（湖南）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,000.00 万股，每股面值人民币 1.00元，每股发行价格为人民币 50.64 元，募集资金总额人民币 101,280.00 万元，扣除发行费用人民币 8,479.21 万元（不含税）后，募集资金净额为人民币 92,800.79 万元。大信会计师事
务所（特殊普通合伙）已于 2019 年 10 月 30 日对公司上述募集资金到位情况进行了审验，并
出具了“大信验字[2019]第 4-00025 号”《验资报告》。
截至2020年12月31日，公司首次公开发行募集资金余额为413,526,616.69元，其中，存放在募集资金专户的活期存款73,526,616.69元，购买银行结构性存款340,000,000.00元。明细如下表：
单位：人民币元
序号 项目 金额
一 募集资金净额 928,007,933.96
二 募集资金使用 533,327,536.26
其中：1.环境监测系统扩产项目 10,400,223.43
2.运营服务体系建设项目 110,801,701.73
3.研发中心建设项目 17,573,978.03
4.长江流域及渤海湾水质巡测项目 1,583,933.07
5.补充营运资金项目 392,967,700.00
三 结余取出
四 利息收入 2,141,500.97
五 理财收益 16,705,501.00
六 手续费支出 782.98
七 尚未使用的募集资金余额 413,526,616.69
其中：银行结构性存款 340,000,000.00
银行活期存款 73,526,616.69
二、募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等文件的有关规定，结合公司实际情况，制定了《力合科技（湖南）股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“《管理
制度》”)，该《管理制度》于 2019 年 11 月 15 日经本公司第三届董事会第十四次会议审议修
订。同时，公司已与保荐人第一创业证券承销保荐有限责任公司、各存放银行于 2019 年 11
月 15 日共同签署了《募集资金三方监管协议》。截至 2020 年 12 月 31 日，募集资金在各银行
账户的存储情况如下：
单位：人民币元
开户银行 银行账户 2020 年末余额 备注
中信银行股份有限公司长 8111601018567889999 20,131,165.79 活期存款
沙东风路支行
中信银行股份有限公司长 8111601111400393411 140,000,000.00 结构性存款
沙东风路支行
上海浦东发展银行长沙麓 66150078801600000730 43,123,147.39 活期存款
谷科技支行
上海浦东发展银行长沙麓 66150078801600000730 150,000,000.00 结构性存款
谷科技支行
长沙银行股份有限公司古 800000006130000008 12,528,907.30 活期存款
曲路支行
长沙银行股份有限公司古 800000006130000008 50,000,000.00 结构性存款
曲路支行
合计 415,783,220.48
银行账户余额与尚未使用的募集资金余额差异为 2,256,603.79 元，为尚未支付的发行费用。
本公司对募集资金的使用实行专人审批，以保证专款专用。
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况
募集资金使用情况表详见本报告附件1。
（二）利用闲置募集资金进行现金管理的情况
公司于 2020 年 10 月 14 日召开第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十五次会议，
分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，并经 2020 年 10 月 30
日召开的 2020 年第一次临时股东大会审议通过。同意公司使用不超过人民币 50,000 万元的闲置募集资金适时进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、短期（不超过 12 个月）、有保本约定的投资产品。在上述额度范围内，该额度可循环使用。募集资金现金管理到期后归还
至原募集资金专用账户。
截至 2020 年 12 月 31 日，利用闲置募集资金进行现金管理的余额为 34,000.00 万元，具
体情况如下：
单位：人民币万元
序号 签约银行 产品 产品名称 收益类型 金额 年化收益率 产品期限
类型
上海浦东发展银 结构 上海浦东发展银行利多多 1.40%或
1 行股份有限公司 性存 公司稳利固定持有期 保本浮动 15,000.00 2.95%或 2020.12.3-2021.3.3
长沙分行 款 JG9004 期人民币对公结 收益型 3.15%
构性存款（90 天）
中信银行股份有 结构 共赢智信汇率挂钩人民币 保本浮动
2 限公司长沙分行 性存 结构性存款 02262 期 收益型、封 14,000.00 1.48%- 3.10% 2020.12.9-2021.3.9
款 闭式
长沙银行股份有 结构 2020 年第 350 期公司客户 保本浮动
5 限公司古曲路支 性存 结构性存款 收益型 2,500.00 1.82%- 4.20%2020.12.21-2021.6.22
行 款
长沙银行股份有 结构 2020 年第 351 期公司客户 保本浮动 1.82%- 4.20%
6 限公司古曲路支 性存 结构性存款 收益 2,500.00 2020.12.21-2021.6.22
行 款
合计 34,000.00
(三) 募集资金投资项目出现异常情况
公司募集资金投资项目未出现异常情况。
（四）募集资金投资项目无法单独核算效益之情况说明
募集资金投资项目中，环境监测系统扩产项目无法单独核算效益，运营服务体系建设项目可以单独核算效益，研发中心建设项目、长江流域及渤海湾水质巡测项目和补充营运资金项目不直接产生效益。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
(一) 变更募集资金投资项目情况
本报告期不存在变更募集资金投资项目情况。
（二）募集资金投资项目已对外转让或置换情况
本报告期不存在募集资金投资项目已对外转让或置换情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。
附件：1.募集资金使用情况表
力合科技（湖南）股份有限公司董事会
2021 年 4 月 23 日
附表 1：
募集资金使用情况对照表
单
查看PDF原文
