证券代码：300792 证券简称：壹网壹创 公告编号：2022-034
杭州壹网壹创科技股份有限公司
关于 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》等监管要求及公司《募集资金管理制度》的规定，杭州壹网壹创科技股份有限公司(以下简称“壹网壹创”或“公司”）编制了 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额、资金到账时间
1.首次公开发行股票募集资金
经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]1680 号文核准，公司于 2019 年 9 月向社
会公众公开发行人民币普通股(A 股)股票 2,000 万股，发行价为每股人民币 38.30 元，募
集资金总额为人民币 766,000,000.00 元，扣除各项发行费用 (不含税)人民币76,852,100.00 元后，公司本次募集资金净额为人民币 689,147,900.00 元。上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并由其出具中汇会验[2019]4610号《验资报告》。
2．向特定对象发行股票募集资金
经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]1350 号文核准，公司 2021 年 8 月完成向
12 名特定对象发行人民币普通股 22,310,037 股，每股发行价格为人民币 40.13 元，募集
资金总额为人民币 895,301,784.81 元，扣除本次发行费用（不含税）人民币7,160,232.71 元，募集资金净额为人民币 888,141,552.10 元。中汇会计师事务所（特殊
普通合伙）对本次发行认购对象缴付申购款的实收情况进行了审验，并于 2021 年 7 月 29
日出具了中汇会验[2021]6370 号《杭州壹网壹创科技股份有限公司验资报告》。
(二)募集金额使用情况和结余情况
1.首次公开发行股票募集资金
截至 2021 年 12 月 31 日，公司本年度使用募集资金人民币 225,694,060.00 元，累计
使用募集资金总额人民币 611,204,140.35 元（含收益）。“品牌服务升级建设项目”已达到预定可使用状态，节余募集资金 9,877.11 万元（含收益），在节余募集资金永久补充流动资金后，相关募集资金专项账户不再使用。截止期末，公司已办理完成前述“品牌服务升级建设项目”所有募集资金专户的销户手续。“综合运营服务中心建设项目”账户的募集资金已全部使用完毕但尚未达到预定可使用状态，故银行账户未注销，截止期末账户余额为 22,520.70 元，均为前期账户资金收到的银行利息。
2．向特定对象发行股票募集资金
截至 2021 年 12 月 31 日，公司本年度使用募集资金人民币 15,221,606.60 元，补充
流动资金 245,000,000.00 元，累计使用募集资金总额人民币 260,221,606.6 元，尚未使用募集资金余额人民币 627,919,945.50 元；募集资金存放专项账户余额人民币637,460,711.56 元，与尚未使用的募集资金余额之间的差异为人民币 9,540,766.06 元，其中包括收到的银行利息人民币 8,994,797.44 元，支付的银行手续费人民币 79.49 元，律师费用 525,000.00 元，中登费用 21,048.11 元。
二、募集资金管理情况
(一)募集资金管理情况
1.首次公开发行股票募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《募集资金管理办法》(以下简称“《管理办法》”)。根据《管理办法》，公司对募集资金采用专户存储制度，在银行设立募集资金专户并连同保荐机构广发证券股份有限公司分别与浙商银行股份有限公司杭州分行、杭州
银行股份有限公司营业部签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。
2020 年 12 月 21 日公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)披露了《关于变更持
续督导保荐机构及保荐代表人的公告》(公告编号:2020-122)。公司聘任国泰君安证券股份有限公司(以下简称“国泰君安”)为持续督导保荐机构，同时终止了与广发证券股份有限公司(以下简称“广发证券”)的原保荐协议，广发证券未完成的持续督导工作将由国泰君安承接。此后，公司与保荐机构国泰君安分别与浙商银行股份有限公司杭州分行、杭州银行股份有限公司营业部重新签订了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。
2.向特定对象发行股票募集资金管理情况
为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件以及公司《募集资金管理制度》的规定，公司及控股子公司杭州网创大家科技有限公司（以下简称“网创大家”）已设立了募集资金专户，用于募集资金的集中存放、管理及使用，并与杭州银行股份有限公司营业部、浙商银行股份有限公司杭州分行及保荐机构国泰君安证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
(二)募集资金储存情况
1.首次公开发行股票募集资金专户储存情况
截至 2021 年 12 月 31 日，公司 2021 年度首次公开发行股票募集资金专项账户情况如
下（单位：人民币元）：
户名 开户银行 银行账号 储存余额 账户状态
壹网壹创 浙商银行杭州分行 3310010010120100874496 22,091.16 正常
网创大家 浙商银行杭州分行 3310010010120100893999 429.54 正常
合计 22,520.70
2.向特定对象发行股票募集资金专户储存情况
截至 2021 年 12 月 31 日，公司向特定对象发行股票募集资金专项账户情况如下（单
位：人民币万元）：
户名 开户银行 银行账号 储存余额 账户状态
壹网壹创 浙商银行杭州分行 3310010010120101002931 12,331.57 正常
壹网壹创 浙商银行杭州分行 3310010010120101002769 9,430.21 正常
壹网壹创 杭州银行股份有限公司营业部 3301040160018152432 41,983.56 正常
网创大家 杭州银行股份有限公司营业部 3301040160018152820 0.73 正常
合计 63,746.07
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一)募集资金投资项目的资金使用情况
1.首次公开发行股票募集资金使用情况
《首次募集资金使用情况对照表》详见本报告附件 1
2.向特定对象发行股票募集资金使用情况
《向特定对象募集资金使用情况对照表》详见本报告附件 2
(二)募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
1、增加“品牌服务升级建设项目”募投项目实施主体暨使用募集资金增资全资子公
司
为了便于募集资金管理并促进募投项目顺利实施，公司于 2019 年 10 月 21 日召开第
二届董事会第六次会议，第二届监事会第四次会议审议通过了《关于增加募投项目实施主
体暨使用募集资金增资全资子公司的议案》、《关于增设募集资金专项账户并签订募集资
金三方监管协议的议案》，同意公司新增全资子公司杭州网升电子商务有限公司、杭州网
阔电子商务有限公司、杭州网创电子商务有限公司为募投项目“品牌服务升级建设项目”
的实施主体，并分别以募集资金人民币 1 亿元、1 亿元、5,000 万元分别对三家子公司进
行增资。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》、《对外投资管理制度》等相关规定，本次增加募投项目实施主体暨以募集资金增资公司全资子公司事项已经公司第二届董事会第六次会议审议通过，该事项未超过董事会审批权限，无需提交股东大会审议，本次增资事项不为关联交易，不构成重大资产重组。
公司于 2021 年 6 月 7 日召开第二届董事会第二十三次会议及第二届监事会第二十次
会议，审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》，同意公司使用募集资金人民币 5,000 万元向全资子公司杭州网阔电子商务有限公司进行增资，用于实施“品牌服务升级建设项目”的建设。本次增资完成后，杭州网阔的注册资本将由12,500 万元变更为 17,500 万元，公司仍持有杭州网阔 100%的股权。具体内容详见公司
2021 年 6 月 8 日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上的《杭州壹网壹创科技股份有限公司关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的公告》(公告编号：2021-064)。
2、增加“综合运营服务中心建设项目”实施主体暨使用募集资金增资全资子公司、变更部分募投项目实施地点
为了便于募集资金管理并促进募投项目顺利实施，公司于 2019 年 12 月 13 日召开第
二届董事会第八次会议，第二届监事会第六次会议审议通过了《关于变更部分募投项目实施地点的议案》《关于增加募投项目实施主体暨使用募集资金增资全资子公司的议案》、《关于增设募集资金专项账户并签订募集资金三方监管协议的议案》，同意公司变更部分募投项目的实施地点，并新增全资子公司杭州网创大家科技有限公司为募投项目“综合运营服务中心建设项目”的实施主体，并以募集资金人民币 17,200.00 万元对该公司进行增资。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》、公司《募集资金管理办法》等相关规定，本次变更部分募投项目实施地点、增加募投项目实施主体暨以募集资金增资公司全资子公司事项已经公司第二届董事会第八次会议审议通过，该事项未超过董事会审批
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