证券代码：300788 证券简称：中信出版 公告编号：2022-008
中信出版集团股份有限公司
2021 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告
目 录
中信出版集团股份有限公司2021年度募集资金存放与实
第一部分
际使用情况专项报告
普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）出具的
第二部分 《2021 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告及鉴
证报告》
中信建投证券股份有限公司出具的《关于中信出版集团
第三部分 股份有限公司2021年度募集资金存放与使用情况的核查
意见》
中信出版集团股份有限公司
2021 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于2019年6月14日签发的《关于核准中信出版集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2019〕1052号）核准，中信出版集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）47,537,879股，每股面值1元，发行价格为14.85元/股，募集资金总额人民币705,937,503.15元，扣除各项上市发行费用后，实际募集资金净额为人民币643,231,303.15元，上述资金于2019年7月1日到位，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）于2019年7月1日出具了“瑞华验字[2019]第01660002号”《验资报告》，对以上募集资金到账情况进行了审验确认。
（二）募集资金使用和结余情况
2021 年 10 月 27 日，公司第五届董事会第一次会议和第五届监事会第一次
会议审议通过了《关于使用节余募集资金永久补充流动资金并注销募集资金专户的议案》。公司首次公开发行股票募投项目已全部投资完毕。为避免募集资金闲置，降低公司财务费用，本着公司和股东利益最大化原则，公司将首次公开发行股票募集资金相关账户的节余资金（含利息收入）841.42 万元永久补充流动资金，用于公司主营业务和相关的经营活动，对募集资金专户进行销户，相关的募集资金三方监管协议亦予以终止。
截至 2021 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金人民币 64,323.13 万元，
其中，以前年度使用募集资金人民币 53,201.02 万元，本年度使用募集资金人民币 11,122.11 万元；募集资金已使用完毕。
二、募集资金存放和管理情况
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等规范性文件，公司已制定《募集资
金使用管理办法》，并根据《募集资金管理办法》的要求，将募集资金存放于为本次发行开立的募集资金专项账户，并于2019年7月与中信建投证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）、存放募集资金的银行签订了《募集资金三方监管协议》。报告期内，募集资金的存放与使用严格按照《募集资金三方监管协议》履行。截至2021年12月31日，公司募集资金账户全部销户。
三、本年度募集资金的实际使用情况
本年度，本公司募集资金实际使用情况详见附表 1《募集资金使用情况对照
表》。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目或募集资金投资项目对外转让或置换的情形。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已按《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规范性文件和公司募集资金使用管理制度的相关规定，履行募集资金使用申请和审批手续，履行《募集资金三方监管协议》，接受保荐机构的监督；及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放及使用情况。
中信出版集团股份有限公司董事会
2022 年 3 月 30 日
附表 1：募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
本 报 告
募集资金总额 64,323.13 期 投 入 11,122.11
募 集 资
金总额
报告期内变更用途的募集资金总 0
额 已 累 计
累计变更用途的募集资金总额 20,000.00 投 入 募 64,323.13
集 资 金
累计变更用途的募集资金总额比 总额
例 31.09%
是否 项目
已变 截至期 项目达 可行
更项 募集资金 截至期末 末投资 到预定 本报告 截止报告 是否达 性是
承诺投资项目和 目 承诺投资 调整后投 本报告期 累计投入 进度(3) 可使用 期实现 期末累计 到预计 否发
超募资金投向 (含 总额 资总额(1) 投入金额 金额(2) ＝ 状态日 的效益 实现的效 效益 生重
部分 (2)/(1) 期 益 大变
变 化
更)
承诺投资项目
1."内容+"知识 100.00 6,308.7
产权投资与运营 否 41,000 41,000 0.14 41,000 % 不适用 4 34,715.60 是 否
平台建设项目
2. 智慧生活服 是 20,000 不适用 不适用 不适用 不适用 否
务体系建设项目
3.管理运营体系 否 2,500 2,500 2,500 100.00 不适用 不适用 不适用 不适用 否
升 级改造项目 %
4.补充流动资金 否 823.13 823.13 823.13 100.00 不适用 不适用 不适用 不适用 否
%
5.内容投资及运 是 20,000 11,121.97 20,000 100.00 不适用 4,196.6 6,576.99 不适用 否
营项目 % 6
承诺投资项目小 -- 64,323.13 64,323.13 11,122.11 64,323.13 -- -- 10,505. 41,292.59 -- --
计 4
超募资金投向
无
合计 -- 64,323.13 64,323.13 11,122.11 64,323.13 -- -- 10,505. 41,292.59 -- --
4
未达到计划进度
或预计收益的情 不适用
况和原因（分具
体项目）
项目可行性发生
重大变化的情况 无
说明
超募资金的金
额、用途及使用 不适用
进展情况
募集资金投资项
目实施地点变更 不适用
情况
募集资金投资项
目实施方式调整 不适用
情况
适用
募集资金投资项 2019 年 8 月 26 日，公司第四届董事会第十四次会议及第四届监事会第八次会议，分别审议通过了《关
目先期投入及置 于使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换截至 2019 年 6 月 30 日已
换情况 预先投入募投项目的自筹资金，共计 30,708.30 万元。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司使
用募集资金置换预先投入自筹资金的情况进行了专项核查，并出具了“瑞华核字[2019]第 01660022
号”《中信出版集团股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》。
用闲置募集资金
暂时补充流动资 不适用
金情况
项目实施出现募
集资金结余的金 不适用
额及原因
尚未使用的募集
资金用途及去向 截至 2021 年 12 月 31 日募集资金已全部使用完毕。
募集资金使用及
披露中存在的问 无
题或其他情况
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