300788 深市 中信出版

                                中信出版集团股份有限公司

                2022 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

                                                                                                          单位：万元

                                    占用方与上市公司的关 上市公司核算的会 2022 年期初 2022 年半年度占 2022 年半年度2022 年半年2022 年半年 占用形成

 非经营性资金占用  资金占用方名称        联关系            计科目    占用资金余额 用累计发生金额 占用资金的利 度偿还累计 度末占用资  原因    占用性质

                                                                                        （不含利息）  息（如有）  发生金额  金余额

      不适用            不适用            不适用            不适用          无            无            无        无        无      不适用    不适用

其它关联资                          往来方与上市公司的关联 上市公司核算的 2022 年期初 2022 年半年度占 2022 年半年度2022 年半年 2022 年半年 往来形成原  往来性质

  金往来        资金往来方名称              关系            会计科目  占用资金余额 用累计发生金额 占用资金的利 度偿还累计 度末占用资    因    （经营性往来、
                                                                                        （不含利息）  息（如有）  发生金额  金余额            非经营性往来）

          中国中信集团有限公司          最终控制方        应收账款          4.42          1.45                  1.35      4.52 应收货款  经营性往来

          宝泰有限公司              受同一最终控制方控制    应收账款          0.07          10.27                  10.34

          杭州整形医院有限公司      受同一最终控制方控制    应收账款          0.08          0.10                  0.01      0.17 应收货款  经营性往来

          金乐控股有限公司          受同一最终控制方控制    应收账款                          3.86                              3.86 应收货款  经营性往来

控股股东、万富投资有限公司          受同一最终控制方控制    应收账款          0.55          0.68                  1.23

实际控制人协连投资有限公司          受同一最终控制方控制    应收账款          0.04          2.19                  2.23

及其附属企中信惠州医院有限公司      受同一最终控制方控制    应收账款          0.06          0.14                  0.20

业        中信金属集团有限公司      受同一最终控制方控制    应收账款          5.01          17.68                  0.06    22.63 应收货款  经营性往来

          中信泰富能源投資有限公司  受同一最终控制方控制    应收账款          0.07                                              0.07 应收货款  经营性往来

          中信网络有限公司          受同一最终控制方控制    应收账款                          1.23                  0.02      1.21 应收货款  经营性往来

          中信医疗健康产业集团有限  受同一最终控制方控制    应收账款          0.04                                              0.04 应收货款  经营性往来
          公司


          中信资产管理有限公司      受同一最终控制方控制    应收账款          0.50                                  0.10      0.40 应收货款  经营性往来

          Davenmore Limited        受同一最终控制方控制    预付款项                          0.75                              0.75 预付货款  经营性往来

          中信云网有限公司          受同一最终控制方控制    预付款项          58.74          61.62                  57.89    62.47 预付技术开  经营性往来
                                                                                                                                            发款

          中国中信有限公司                控股股东          应收账款                          8.23                  6.13      2.10 应收货款  经营性往来

                                    与本公司同受中国中信有  银行存款      18,022.36    127,369.27      36.40 131,911.66 13,516.37 资金存放  经营性往来
                                          限公司控制

          中信银行股份有限公司    与本公司同受中国中信有 交易性金融资产                  33,000.00      121.03 21,404.23 11,716.80 购买理财产  经营性往来
                                          限公司控制                                                                                        品

                                    与本公司同受中国中信有  应收账款        254.23      1,203.70                949.36    508.57 应收货款  经营性往来
控股股东、实                                限公司控制

际控制人及 中信财务有限公司        与本公司同受中国中信有  银行存款    161,230.18      38,327.31      241.77 66,697.82 133,101.44 资金存放  经营性往来
其附属企业                                限公司控制

          中国中海直有限责任公司  与本公司同受中国中信有  应收账款          0.89          0.96                  0.08      1.77 应收货款  经营性往来
                                          限公司控制

          中信城市开发运营有限责任 与本公司同受中国中信有  应收账款          73.10        140.75                208.18      5.67 应收货款  经营性往来
          公司                          限公司控制

          中信城市开发运营有限责任 与本公司同受中国中信有  其他应收款                          1.80                              1.80 应收押金及  经营性往来
          公司                          限公司控制                                                                                      保证金

          中信工程设计建设有限公司 与本公司同受中国中信有  应收账款          10.34          8.17                  8.45    10.06 应收货款  经营性往来
                                          限公司控制

          中信环境投资集团有限公司 与本公司同受中国中信有  应收账款                          0.50                  0.09      0.41 应收货款  经营性往来
                                          限公司控制

控股股东、实中信建设有限责任公司    与本公司同受中国中信有  应收账款          0.48          3.06                  3.03      0.51 应收货款  经营性往来
际控制人及                                限公司控制


其附属企业                          与本公司同受中国中信有  应收账款        154.88        565.76                565.04    155.60 应收货款  经营性往来
                                          限公司控制

          中信京城大厦有限责任公司 与本公司同受中国中信有  预付款项          2.54          78.96                  59.94    21.56 预付房租  经营性往来