中信出版集团股份有限公司
2024 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：万元
占用方与上市公司的关 上市公司核算的会 2024 年期初 2024 年半年度占 2024 年半年 2024 年半年 2024 年半年 占用形成
非经营性资金占用 资金占用方名称 联关系 计科目 占用资金余额 用累计发生金额 度占用资金的 度偿还累计 度末占用资 原因 占用性质
（不含利息） 利息（如有） 发生金额 金余额
不适用 不适用 不适用 不适用 无 无 无 无 无 不适用 不适用
其它关 2024 年半年度占 2024 年半年 2024 年半年度 往来性质
联资金 资金往来方名称 往来方与上市公司 上市公司核算的 2024 年期初占 用累计发生金额 度占用资金的 偿还累计发生金 2024 年半年度末 往来形成原因 （经营性往
往来 的关联关系 会计科目 用资金余额 （不含利息） 利息（如有） 额 占用资金余额 来、非经营性
往来）
中国中信集团有限 最终控制方 应收账款 应收货款 经营性往来
公司 11.35 6.97 - 8.67 9.65
控股股 中国中信有限公司 本公司之母公司 应收账款 - 5.62 - - 5.62 应收货款 经营性往来
东、实 银行存款 28,653.55 141,827.50 105.11 140,302.29 30,283.87 资金存放 经营性往来
际控制 中信银行股份有限 与本公司同受中国 交易性金融资产 购买理财产品 经营性往来
公司 中信有限公司控制 4,804.28 9,800.00 68.33 11,572.61 3,100.00
人及其 应收账款 345.81 1,544.47 - 1,138.54 751.74 应收货款 经营性往来
附属企 与本公司同受中国
业 中信财务有限公司 中信有限公司控制 银行存款 130,609.69 62,622.95 1,200.60 68,737.09 125,696.15 资金存放 经营性往来
中信城市开发运营 与本公司同受中国 应收账款 2.06 3.80 - 3.99 1.87 应收货款 经营性往来
有限责任公司 中信有限公司控制 其他应收款 2.80 0.70 - 2.80 0.70 应收押金及保证金 经营性往来
应收账款 40.46 223.31 - 227.57 36.20 应收货款 经营性往来
中信京城大厦有限 与本公司同受中国 其他应收款 应收押金及保证金 经营性往来
责任公司 中信有限公司控制 35.37 - - 9.15 26.22
预付账款 23.18 53.18 - 59.15 17.21 预付房租 经营性往来
中信环境投资集团 与本公司同受中国 应收账款 应收货款 经营性往来
有限公司 中信有限公司控制 7.62 4.11 - 10.05 1.68
中信控股有限责任 与本公司同受中国 应收账款 应收货款 经营性往来
公司 中信有限公司控制 6.51 18.73 - 1.35 23.89
控股股 中信证券股份有限 与本公司同受中国 应收账款 应收货款 经营性往来
公司 中信有限公司控制 3.09 16.69 - 17.48 2.30
东、实 中国国际经济咨询 与本公司同受中国
际控制 有限公司 中信有限公司控制 应收账款 - 4.19 - - 4.19 应收货款 经营性往来
人及其
附属企 中国中海直有限责 与本公司同受中国 应收账款 应收货款 经营性往来
任公司 中信有限公司控制 - 10.16 - 8.80 1.36
业
中信建设有限责任 与本公司同受中国 应收账款 应收货款 经营性往来
公司 中信有限公司控制 - 12.93 - 0.61 12.32
中信投资控股有限 与本公司同受中国 应收账款 应收货款 经营性往来
公司 中信有限公司控制 - 0.63 - - 0.63
中信信托有限责任 与本公司同受中国 应收账款 应收货款 经营性往来
公司 中信有限公司控制 - 0.40 - 0.02 0.38
杭州整形医院有限 受同一最终控制方 应收账款 应收货
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