证券代码：300788 证券简称：中信出版 公告编号：2021-010
中信出版集团股份有限公司
2020 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告
目 录
中信出版集团股份有限公司 2020 年度募集资金存放与实际
第一部分
使用情况专项报告
普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2020
第二部分
年度募集资金存放与实际使用情况专项报告及鉴证报告》
中信建投证券股份有限公司出具的《关于中信出版集团股份
第三部分
有限公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的核查意见》
中信出版集团股份有限公司
2020 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于2019年6月14日签发的《关于核准中信出版集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2019〕1052 号）核准，中信出版集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）首次向社会公众
公开发行人民币普通股（A 股）47,537,879 股，每股面值 1 元，发行价格为 14.85 元
/股，募集资金总额人民币705,937,503.15元，扣除各项上市发行费用后，实际募集资金净额为人民币 643,231,303.15元，上述资金于2019年7月1日到位，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2019年7月1日出具了“瑞华验字[2019]第01660002号”《验资报告》，对以上募集资金到账情况进行了审验确认。
（二）募集资金使用和结余情况
截至 2020 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金人民币 53,201.02 万元，其中，
以前年度使用募集资金人民币 42,019.70 万元，本年度使用募集资金人民币11,181.31 万元；尚未使用的募集资金为人民币 11,122.11 万元，与募集资金专项账户余额的差异为人民币 719.96 万元，为收到的银行利息及支付的手续费的净额。
二、募集资金存放和管理情况
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规范性文件，公司已制定《募集资金使用管理办法》，并根据《募集资金管理办法》的要求，将募集资金存放于为本次发行开立的募集资金专项账户，并于2019年7月与中信建投证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）、存放募集资金的银行签订了《募集资金三方监管协议》。报告期内，募集资金的存放与使用严格按照《募集资金三方监管协议》履行。截至2020年12月31日，公司募集资金专项账户存储情况如下：
单位：人民币万元
银行名称 账户名称 账号 期末余额
中信银行股份有限公 中信出版集团 8110701012401639434 11,842.07
司三元桥支行 股份有限公司
三、本年度募集资金的实际使用情况
本年度，本公司募集资金实际使用情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
2020 年 4 月 28 日，公司 2019 年年度股东大会审议通过了《关于变更部分募集
资金用途的议案》，将“智慧生活服务体系建设项目”的结余募集资金 20,000 万元变更为“内容投资及运营项目”。详细内容请见附表 2《变更募集资金投资项目情况表》。
除上述情况外，报告期内，公司不存在其他变更募集资金投资项目或募集资金投资项目对外转让或置换的情形。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已按《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规范性文件和公司募集资金使用管理制度的相关规定，履行募集资金使用申请和审批手续，履行《募集资金三方监管协议》，接受保荐机构的监督；及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放及使用情况。
中信出版集团股份有限公司董事会
2021 年 3 月 24 日
附表 1：募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
本 年 度
募集资金总额 64,323.13 投 入 募 11,181.31
集 资 金
总额
报告期内变更用途的募集资金总额 20,000.00
已 累 计
累计变更用途的募集资金总额 20,000.00 投 入 募 53,201.02
集 资 金
总额
累计变更用途的募集资金总额比例 31.09%
是 否 已 募 集 资 调整后投资总额 本 年 度 投 截 至 期 末 截 至 期 项目达 本 年 度 是 否 达 项目
变 更 项 金 承 诺 （1） 入金额 累 计 投 入 末 投 资 到预定 实 现 的 到 预 计 可行
承诺投资项目和超募 目 （ 含 投 资 总 金额(2) 进度（%）可使用 效益 效益 性是
资金投向 部 分 变 额 (3) ＝ 状态日 否发
更） (2)/(1) 期 生重
大变
化
承诺投资项目
1.“内容+”知识 产权 9,348.8
投资与运营 平台建设 否 41,000.00 41,000.00 2,303.29 40,999.86 100.00 不适用 1 是 否
项目
2. 智慧生活服务体 是 20,000.00 不适用 不适用 不适用 否
系建设项目
3.管理运营体系升 级 否 2,500.00 2,500.00 2,500.00 100.00 不适用 不适用 不适用 否
改造项目
4.补充流动资金 否 823.13 823.13 823.13 100.00 不适用 不适用 不适用 否
5.内容投资及运营项 否 20,000.00 8,878.03 8,878.03 44.39% 不适用 2,380.3 不适用 否
目 3
承诺投资项目小计 64,323.13 64,323.13 11,181.31 53,201.02 11,729.
14
超募资金投向 不适用。
未达到计划进度或预
计收益的情况和原因 不适用。
（分具体项目）
项目可行性发生重大 无。
变化的情况说明
超募资金的金额、用途 不适用
及使用进展情况
募集资金投资项目实 不适用
施地点变更情况
募集资金投资项目实 不适用
施方式调整情况
2019 年 8 月 26 日，公司第四届董事会第十四次会议及第四届监事会第八次会议，分别审议通过了
《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》,同意公司以募集资金置换截至 2019 年 6 月 30
募集资金投资项目先 日已预先投入募投项目的自筹资金，共计人民币 307,083,046.79 元。，瑞华会计师事务所（特殊普期投入及置换情况 通合伙）对公司使用募集资金置换预先投入自筹资金的情况进行了专项核查，并出具了瑞华核字
[2019]第 01660022 号《中信出版集团股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告
的鉴证报告》。
用闲置募集资金暂时 不适用
补充流动资金情况
项目实施出现募集资 不
查看PDF原文
